大成优选混合(LOF)A(优选LOF) - 基金主页(代码:160916)

今天最新净值 4.5120 -0.0140 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.4883 0.0073 0.1636% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8780
成立日期：2012-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：46.743亿份
最近份额：4.3441亿
最近资产：17.22亿
基金公司：大成基金
基金经理：戴军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.34%	-1.44%	-4.83%	6.26%	3.63%	35.01%	26.21%	441.25%
同类排名	2195/4982	2649/5419	3782/5423	353/5376	2359/4741	3023/4208	1979/3661	-

大成优选混合(LOF)A(160916)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.5370	0.55%
2026-09-16	4.5120	-0.31%
2026-09-15	4.5260	-0.57%
2026-09-14	4.5520	0.62%
2026-09-11	4.5240	-0.79%
2026-09-10	4.5600	-0.39%

大成优选混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-18	分红	每份派现金0.5000元

大成优选混合(LOF)A基金动态

大成优选混合(LOF)A “关灯吃面”出圈十年！曾被重庆啤酒套住的基金们现在还好吗？

如今，曾让无数网友“关灯吃面”的重庆啤酒股价早已涨回来了。截至12月16日收盘，重庆啤酒报156.8元/股，最新市值来到758.9亿元，自2011年12月20日以来，股价区间涨幅达到425.52%。胡泊也认为，啤酒接下来投资机会更多还是受益于啤酒本身的消费升级，而且当前环境下，消费升级是一个非常好的赛道，但短期个股的波动可能会显著加大。
标签：啤酒公司股价重仓股涨幅董事关联基金：大成2020生命周期混合A 大成核心双动力混合A 大成精选增值混合A 大成行业轮动混合A 大成优选混合(LOF)A
大成优选混合(LOF)A 2016年20只最具潜力牛基调仓选股各有绝活(附基金)

广发纯债A的基金经理任爽是一位女将，管理银华信用四季红的邹维娜也是一位铿锵玫瑰。邹维娜2013年8月开始管理银华信用四季红，全部仓位都在债券上，近两年收益在纯债基金中位列前5，名称中的“四季红”可谓名符其实，每个季度分红一次，2014年初以来，每个季度都分红，投资人有稳定现金流，累计分红实现的收益率已经达15%。
关联基金：博时裕益混合A 华安行业轮动混合大成价值增长混合A 大成优选混合(LOF)A 大摩基础行业混合广发行业领先混合A 汇添富价值精选混合新华趋势领航混合
大成优选混合(LOF)A 2016年20只最具潜力牛基调仓选股各有绝活(名单)

广发纯债A既提高债券杠杆，又重仓企业债，两项加总，导致其收益领先。2015年前三个季度中，企业债仓位分别达200.58%、200.76%、64.64%，远高于其他基金。2015年初，机构持有此基金只有1855万份，占比1.89%。到了2015年6月，机构增持到2.49亿份，占到了54.36%，大部分基金份额都被机构持有。
关联基金：博时裕益混合A 华安行业轮动混合大成价值增长混合A 大成优选混合(LOF)A 宏利效率优选混合(LOF) 大摩基础行业混合广发行业领先混合A 汇添富价值精选混合

大成优选混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000739	普洛药业	0.0000	9.62%	1.77%
600885	宏发股份	0.0000	8.38%	1.00%
603259	药明康德	0.0000	8.07%	6.71%
600233	圆通速递	0.0000	7.66%	3.30%
000333	美的集团	0.0000	7.46%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	5.09%	-1.24%
689009	九号公司-	0.0000	4.94%	-3.56%
688029	南微医学	0.0000	4.65%	5.21%
603087	甘李药业	0.0000	1.84%	2.21%
002897	意华股份	0.0000	1.42%	0.11%

大成优选混合(LOF)A(160916)基金档案

基金代码	160916	基金简称	大成优选混合(LOF)A	基金全称	大成优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-08-06	成立日期	2012-07-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	戴军	基金托管人	中国银行	基金公司	大成基金
最近资产	17.22亿	最近份额	4.3441亿	成立份额	46.743亿份
管理费率	1.25%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%