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大成优选混合(LOF)A(优选LOF)基金净值查询(160916)

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今天最新净值 4.5520 0.0280 0.62% 2026-09-15
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  • 累计净值：3.9090
  • 成立日期：2012-07-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：46.743亿份
  • 最近份额：4.3441亿
  • 最近资产：17.22亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：戴军
近一年大成优选混合(LOF)A|优选LOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成优选混合(LOF)A(160916)基金累计收益率5.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5260 3.8890 4.5520 3.9090 -0.0260 -0.57%
2026-09-14 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5520 3.9090 4.5240 3.8870 0.0280 0.62%
2026-09-11 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5240 3.8870 4.5600 3.9150 -0.0360 -0.79%
2026-09-10 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5600 3.9150 4.5780 3.9280 -0.0180 -0.39%
2026-09-09 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5780 3.9280 4.5800 3.9300 -0.0020 -0.04%
2026-09-08 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5800 3.9300 4.6050 3.9490 -0.0250 -0.54%
2026-09-07 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6050 3.9490 4.6300 3.9680 -0.0250 -0.54%
2026-09-04 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6300 3.9680 4.6190 3.9600 0.0110 0.24%
2026-09-03 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6190 3.9600 4.5630 3.9170 0.0560 1.23%
2026-09-02 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5630 3.9170 4.6410 3.9760 -0.0780 -1.68%
2026-09-01 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6410 3.9760 4.6470 3.9810 -0.0060 -0.13%
2026-08-31 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6470 3.9810 4.6430 3.9780 0.0040 0.09%
2026-08-28 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6430 3.9780 4.6610 3.9920 -0.0180 -0.39%
2026-08-27 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6610 3.9920 4.6460 3.9800 0.0150 0.32%
2026-08-26 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6460 3.9800 4.6350 3.9720 0.0110 0.24%
2026-08-25 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6350 3.9720 4.6110 3.9540 0.0240 0.52%
2026-08-24 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6110 3.9540 4.6610 3.9920 -0.0500 -1.07%
2026-08-21 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6610 3.9920 4.6880 4.0120 -0.0270 -0.58%
2026-08-20 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6880 4.0120 4.7100 4.0290 -0.0220 -0.47%
2026-08-19 160916 大成优选混合(LOF)A 4.7100 4.0290 4.7700 4.0750 -0.0600 -1.26%
2026-08-18 160916 大成优选混合(LOF)A 4.7700 4.0750 4.7660 4.0720 0.0040 0.08%
2026-08-17 160916 大成优选混合(LOF)A 4.7660 4.0720 4.7410 4.0530 0.0250 0.53%
2026-08-14 160916 大成优选混合(LOF)A 4.7410 4.0530 4.7480 4.0580 -0.0070 -0.15%
2026-08-13 160916 大成优选混合(LOF)A 4.7480 4.0580 4.7320 4.0460 0.0160 0.34%
2026-08-12 160916 大成优选混合(LOF)A 4.7320 4.0460 4.7450 4.0560 -0.0130 -0.27%
2026-08-11 160916 大成优选混合(LOF)A 4.7450 4.0560 4.7390 4.0510 0.0060 0.13%
2026-08-10 160916 大成优选混合(LOF)A 4.7390 4.0510 4.6800 4.0060 0.0590 1.26%
2026-08-07 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6800 4.0060 4.6050 3.9490 0.0750 1.63%
2026-08-06 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6050 3.9490 4.6780 4.0050 -0.0730 -1.59%
2026-08-05 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6780 4.0050 4.6370 3.9730 0.0410 0.88%
2026-08-04 160916 大成优选混合(LOF)A 4.6370 3.9730 4.5620 3.9160 0.0750 1.64%
2026-08-03 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5620 3.9160 4.5730 3.9250 -0.0110 -0.24%
2026-07-31 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5730 3.9250 4.5450 3.9030 0.0280 0.62%
2026-07-30 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5450 3.9030 4.5370 3.8970 0.0080 0.18%
2026-07-29 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5370 3.8970 4.4350 3.8190 0.1020 2.30%
2026-07-28 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4350 3.8190 4.4830 3.8560 -0.0480 -1.07%
2026-07-27 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4830 3.8560 4.3870 3.7830 0.0960 2.19%
2026-07-24 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3870 3.7830 4.4870 3.8590 -0.1000 -2.23%
2026-07-23 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4870 3.8590 4.4550 3.8350 0.0320 0.72%
2026-07-22 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4550 3.8350 4.4470 3.8280 0.0080 0.18%
2026-07-21 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4470 3.8280 4.4000 3.7930 0.0470 1.07%
2026-07-20 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4000 3.7930 4.3160 3.7280 0.0840 1.95%
2026-07-17 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3160 3.7280 4.4450 3.8270 -0.1290 -2.90%
2026-07-16 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4450 3.8270 4.4650 3.8420 -0.0200 -0.45%
2026-07-15 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4650 3.8420 4.3990 3.7920 0.0660 1.50%
2026-07-14 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3990 3.7920 4.3230 3.7340 0.0760 1.76%
2026-07-13 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3230 3.7340 4.3410 3.7480 -0.0180 -0.41%
2026-07-10 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3410 3.7480 4.3760 3.7740 -0.0350 -0.80%
2026-07-09 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3760 3.7740 4.3350 3.7430 0.0410 0.95%
2026-07-08 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3350 3.7430 4.4130 3.8020 -0.0780 -1.77%
2026-07-07 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4130 3.8020 4.4760 3.8510 -0.0630 -1.41%
2026-07-06 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4760 3.8510 4.4600 3.8380 0.0160 0.36%
2026-07-03 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4600 3.8380 4.4090 3.7990 0.0510 1.16%
2026-07-02 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4090 3.7990 4.4350 3.8190 -0.0260 -0.59%
2026-07-01 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4350 3.8190 4.3310 3.7400 0.1040 2.40%
2026-06-30 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3310 3.7400 4.3320 3.7410 -0.0010 -0.02%
2026-06-29 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3320 3.7410 4.2310 3.6640 0.1010 2.39%
2026-06-26 160916 大成优选混合(LOF)A 4.2310 3.6640 4.3040 3.7190 -0.0730 -1.70%
2026-06-25 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3040 3.7190 4.2780 3.6990 0.0260 0.61%
2026-06-24 160916 大成优选混合(LOF)A 4.2780 3.6990 4.2480 3.6770 0.0300 0.71%
2026-06-23 160916 大成优选混合(LOF)A 4.2480 3.6770 4.2860 3.7060 -0.0380 -0.89%
2026-06-22 160916 大成优选混合(LOF)A 4.2860 3.7060 4.2530 3.6800 0.0330 0.78%
2026-06-18 160916 大成优选混合(LOF)A 4.2530 3.6800 4.2400 3.6700 0.0130 0.31%
2026-06-17 160916 大成优选混合(LOF)A 4.2400 3.6700 4.2460 3.6750 -0.0060 -0.14%
2026-06-16 160916 大成优选混合(LOF)A 4.2460 3.6750 4.2720 3.6950 -0.0260 -0.61%
2026-06-15 160916 大成优选混合(LOF)A 4.2720 3.6950 4.2270 3.6610 0.0450 1.06%
2026-06-12 160916 大成优选混合(LOF)A 4.2270 3.6610 4.1740 3.6200 0.0530 1.27%
2026-06-11 160916 大成优选混合(LOF)A 4.1740 3.6200 4.1880 3.6310 -0.0140 -0.33%
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2026-06-08 160916 大成优选混合(LOF)A 4.1900 3.6320 4.2310 3.6640 -0.0410 -0.97%
2026-06-05 160916 大成优选混合(LOF)A 4.2310 3.6640 4.2470 3.6760 -0.0160 -0.38%
2026-06-04 160916 大成优选混合(LOF)A 4.2470 3.6760 4.3010 3.7170 -0.0540 -1.26%
2026-06-03 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3010 3.7170 4.3450 3.7510 -0.0440 -1.01%
2026-06-02 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3450 3.7510 4.3690 3.7690 -0.0240 -0.55%
2026-06-01 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3690 3.7690 4.3540 3.7570 0.0150 0.34%
2026-05-29 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3540 3.7570 4.3590 3.7610 -0.0050 -0.11%
2026-05-28 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3590 3.7610 4.3720 3.7710 -0.0130 -0.30%
2026-05-27 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3720 3.7710 4.3960 3.7890 -0.0240 -0.55%
2026-05-26 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3960 3.7890 4.3910 3.7860 0.0050 0.11%
2026-05-25 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3910 3.7860 4.3980 3.7910 -0.0070 -0.16%
2026-05-22 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3980 3.7910 4.3950 3.7890 0.0030 0.07%
2026-05-21 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3950 3.7890 4.4190 3.8070 -0.0240 -0.54%
2026-05-20 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4190 3.8070 4.3990 3.7920 0.0200 0.45%
2026-05-19 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3990 3.7920 4.4060 3.7970 -0.0070 -0.16%
2026-05-18 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4060 3.7970 4.4440 3.8260 -0.0380 -0.86%
2026-05-15 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4440 3.8260 4.4830 3.8560 -0.0390 -0.87%
2026-05-14 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4830 3.8560 4.5420 3.9010 -0.0590 -1.30%
2026-05-13 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5420 3.9010 4.5440 3.9020 -0.0020 -0.04%
2026-05-12 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5440 3.9020 4.5880 3.9360 -0.0440 -0.96%
2026-05-11 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5880 3.9360 4.5340 3.8950 0.0540 1.19%
2026-05-08 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5340 3.8950 4.5690 3.9220 -0.0350 -0.77%
2026-04-30 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5610 3.9150 4.5740 3.9250 -0.0130 -0.28%
2026-04-29 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5740 3.9250 4.5290 3.8910 0.0450 0.99%
2026-04-28 160916 大成优选混合(LOF)A 4.5290 3.8910 4.4990 3.8680 0.0300 0.67%
2026-04-27 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4990 3.8680 4.4740 3.8490 0.0250 0.56%
2026-04-24 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4740 3.8490 4.4800 3.8540 -0.0060 -0.13%
2026-04-23 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4800 3.8540 4.4820 3.8550 -0.0020 -0.04%
2026-04-22 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4820 3.8550 4.4470 3.8280 0.0350 0.79%
2026-04-21 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4470 3.8280 4.4170 3.8060 0.0300 0.68%
2026-04-20 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4170 3.8060 4.4400 3.8230 -0.0230 -0.52%
2026-04-17 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4400 3.8230 4.4800 3.8540 -0.0400 -0.89%
2026-04-16 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4800 3.8540 4.4530 3.8330 0.0270 0.61%
2026-04-15 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4530 3.8330 4.3950 3.7890 0.0580 1.32%
2026-04-14 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3950 3.7890 4.3700 3.7700 0.0250 0.57%
2026-04-13 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3700 3.7700 4.4210 3.8090 -0.0510 -1.17%
2026-04-10 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4210 3.8090 4.3750 3.7730 0.0460 1.05%
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2025-10-23 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3290 3.7380 4.3120 3.7250 0.0170 0.39%
2025-10-22 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3120 3.7250 4.3550 3.7580 -0.0430 -0.99%
2025-10-21 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3550 3.7580 4.3110 3.7250 0.0440 1.02%
2025-10-20 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3110 3.7250 4.2770 3.6990 0.0340 0.79%
2025-10-17 160916 大成优选混合(LOF)A 4.2770 3.6990 4.3920 3.7860 -0.1150 -2.62%
2025-10-16 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3920 3.7860 4.3930 3.7870 -0.0010 -0.02%
2025-10-15 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3930 3.7870 4.3430 3.7490 0.0500 1.15%
2025-10-14 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3430 3.7490 4.3810 3.7780 -0.0380 -0.87%
2025-10-13 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3810 3.7780 4.4480 3.8290 -0.0510 -1.51%
2025-10-10 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4480 3.8290 4.4900 3.8610 -0.0320 -0.94%
2025-10-09 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4900 3.8610 4.4320 3.8170 0.0440 1.31%
2025-09-30 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4320 3.8170 4.4140 3.8030 0.0140 0.41%
2025-09-29 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4140 3.8030 4.3700 3.7700 0.0330 1.01%
2025-09-26 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3700 3.7700 4.3950 3.7890 -0.0190 -0.57%
2025-09-25 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3950 3.7890 4.3650 3.7660 0.0230 0.69%
2025-09-24 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3650 3.7660 4.3160 3.7280 0.0380 1.14%
2025-09-23 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3160 3.7280 4.3540 3.7570 -0.0290 -0.87%
2025-09-22 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3540 3.7570 4.3930 3.7870 -0.0300 -0.89%
2025-09-19 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3930 3.7870 4.3490 3.7540 0.0330 1.01%
2025-09-18 160916 大成优选混合(LOF)A 4.3490 3.7540 4.4110 3.8010 -0.0470 -1.41%
2025-09-17 160916 大成优选混合(LOF)A 4.4110 3.8010 4.3540 3.7570 0.0440 1.31%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
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大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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