大成景安短融债券A(大成短融A)基金净值查询(000128)
今天最新净值
1.3360
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5400
- 成立日期：2013-05-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：44.544亿份
- 最近份额：16.1615亿
- 最近资产：20.85亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：曾婷婷 万晓慧
近一月,大成景安短融债券A(000128)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3361 |
1.5401 |
1.3360 |
1.5400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3360 |
1.5400 |
1.3359 |
1.5399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3359 |
1.5399 |
1.3359 |
1.5399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3359 |
1.5399 |
1.3358 |
1.5398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3358 |
1.5398 |
1.3358 |
1.5398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3358 |
1.5398 |
1.3357 |
1.5397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3357 |
1.5397 |
1.3355 |
1.5395 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3355 |
1.5395 |
1.3355 |
1.5395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3355 |
1.5395 |
1.3353 |
1.5393 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3353 |
1.5393 |
1.3353 |
1.5393 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3353 |
1.5393 |
1.3352 |
1.5392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3352 |
1.5392 |
1.3350 |
1.5390 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3350 |
1.5390 |
1.3351 |
1.5391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3351 |
1.5391 |
1.3351 |
1.5391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3351 |
1.5391 |
1.3351 |
1.5391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3351 |
1.5391 |
1.3351 |
1.5391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3351 |
1.5391 |
1.3349 |
1.5389 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3349 |
1.5389 |
1.3349 |
1.5389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3349 |
1.5389 |
1.3349 |
1.5389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3349 |
1.5389 |
1.3349 |
1.5389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3349 |
1.5389 |
1.3348 |
1.5388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3348 |
1.5388 |
1.3346 |
1.5386 |
0.0002 |
0.01% |
