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大成景安短融债券A(大成短融A) - 基金主页(代码:000128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3362 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5402
成立日期：2013-05-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：44.544亿份
最近份额：16.1615亿
最近资产：20.85亿
基金公司：大成基金
基金经理：曾婷婷万晓慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.03%	0.11%	0.33%	1.57%	3.50%	6.76%	56.31%
同类排名	831/1152	544/1158	645/1158	829/1156	828/1129	621/1005	462/850	-

大成景安短融债券A(000128)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3363	0.01%
2026-09-16	1.3362	0.01%
2026-09-15	1.3361	0.01%
2026-09-14	1.3360	0.01%
2026-09-11	1.3359	0.00%
2026-09-10	1.3359	0.01%

大成景安短融债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	分红	每份派现金0.0510元
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	分红	每份派现金0.0480元
2018-08-27	2018-08-27	2018-08-28	分红	每份派现金0.0500元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.0550元

大成景安短融债券A基金动态

大成景安短融债券A 基金三季度合计亏损超60亿元债基再成“避风港”

此外，部分中长期纯债基金三季度同样收益不俗。数据显示，三季度可统计的1196只中长期纯债基金(A/B/C类份额分开计算)中仅43只亏损，合计盈利245.55亿元，是债券基金盈利最多的品种，包括因大额申赎致基金净值大涨的基金，三季度共366只中长期纯债基金净值涨幅超5%，业绩表现大幅领先其他各类型基金，仅次于部分QDII基金。
标签：避风港关联基金：大成景安短融债券A 华夏回报混合A 华安策略优选混合A 易方达消费行业股票国富弹性市值混合A 景顺长城沪港深精选股票A 华安红利精选混合A 嘉实金融精选股票A

大成景安短融债券A(000128)基金档案

基金代码	000128	基金简称	大成景安短融债券A	基金全称	大成景安短融债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-02	成立日期	2013-05-24	基金类型	债券型-中短债
基金经理	曾婷婷万晓慧	基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	20.85亿	最近份额	16.1615亿	成立份额	44.544亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%