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大成景安短融债券A(大成短融A)(000128)基金分红送配

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今天最新净值 1.3362 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5402
成立日期：2013-05-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：44.544亿份
最近份额：16.1615亿
最近资产：20.85亿
基金公司：大成基金
基金经理：曾婷婷万晓慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0510元
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	每份派现金0.0480元
2018-08-27	2018-08-27	2018-08-28	每份派现金0.0500元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	每份派现金0.0550元

基金动态

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%