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大成景安短融债券A(大成短融A)基金净值查询(000128)

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今天最新净值 1.3361 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.5401
  • 成立日期：2013-05-24
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：44.544亿份
  • 最近份额：16.1615亿
  • 最近资产：20.85亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：曾婷婷 万晓慧
近一年大成景安短融债券A|大成短融A基金净值查询
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近一年,大成景安短融债券A(000128)基金累计收益率1.58%
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2026-09-15 000128 大成景安短融债券A 1.3361 1.5401 1.3360 1.5400 0.0001 0.01%
2026-09-14 000128 大成景安短融债券A 1.3360 1.5400 1.3359 1.5399 0.0001 0.01%
2026-09-11 000128 大成景安短融债券A 1.3359 1.5399 1.3359 1.5399 0.0000 0.00%
2026-09-10 000128 大成景安短融债券A 1.3359 1.5399 1.3358 1.5398 0.0001 0.01%
2026-09-09 000128 大成景安短融债券A 1.3358 1.5398 1.3358 1.5398 0.0000 0.00%
2026-09-08 000128 大成景安短融债券A 1.3358 1.5398 1.3357 1.5397 0.0001 0.01%
2026-09-07 000128 大成景安短融债券A 1.3357 1.5397 1.3355 1.5395 0.0002 0.01%
2026-09-04 000128 大成景安短融债券A 1.3355 1.5395 1.3355 1.5395 0.0000 0.00%
2026-09-03 000128 大成景安短融债券A 1.3355 1.5395 1.3353 1.5393 0.0002 0.01%
2026-09-02 000128 大成景安短融债券A 1.3353 1.5393 1.3353 1.5393 0.0000 0.00%
2026-09-01 000128 大成景安短融债券A 1.3353 1.5393 1.3352 1.5392 0.0001 0.01%
2026-08-31 000128 大成景安短融债券A 1.3352 1.5392 1.3350 1.5390 0.0002 0.01%
2026-08-28 000128 大成景安短融债券A 1.3350 1.5390 1.3351 1.5391 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 000128 大成景安短融债券A 1.3351 1.5391 1.3351 1.5391 0.0000 0.00%
2026-08-26 000128 大成景安短融债券A 1.3351 1.5391 1.3351 1.5391 0.0000 0.00%
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2026-08-19 000128 大成景安短融债券A 1.3349 1.5389 1.3349 1.5389 0.0000 0.00%
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2026-08-06 000128 大成景安短融债券A 1.3342 1.5382 1.3341 1.5381 0.0001 0.01%
2026-08-05 000128 大成景安短融债券A 1.3341 1.5381 1.3341 1.5381 0.0000 0.00%
2026-08-04 000128 大成景安短融债券A 1.3341 1.5381 1.3340 1.5380 0.0001 0.01%
2026-08-03 000128 大成景安短融债券A 1.3340 1.5380 1.3338 1.5378 0.0002 0.01%
2026-07-31 000128 大成景安短融债券A 1.3338 1.5378 1.3337 1.5377 0.0001 0.01%
2026-07-30 000128 大成景安短融债券A 1.3337 1.5377 1.3336 1.5376 0.0001 0.01%
2026-07-29 000128 大成景安短融债券A 1.3336 1.5376 1.3336 1.5376 0.0000 0.00%
2026-07-28 000128 大成景安短融债券A 1.3336 1.5376 1.3336 1.5376 0.0000 0.00%
2026-07-27 000128 大成景安短融债券A 1.3336 1.5376 1.3335 1.5375 0.0001 0.01%
2026-07-24 000128 大成景安短融债券A 1.3335 1.5375 1.3334 1.5374 0.0001 0.01%
2026-07-23 000128 大成景安短融债券A 1.3334 1.5374 1.3334 1.5374 0.0000 0.00%
2026-07-22 000128 大成景安短融债券A 1.3334 1.5374 1.3333 1.5373 0.0001 0.01%
2026-07-21 000128 大成景安短融债券A 1.3333 1.5373 1.3332 1.5372 0.0001 0.01%
2026-07-20 000128 大成景安短融债券A 1.3332 1.5372 1.3331 1.5371 0.0001 0.01%
2026-07-17 000128 大成景安短融债券A 1.3331 1.5371 1.3331 1.5371 0.0000 0.00%
2026-07-16 000128 大成景安短融债券A 1.3331 1.5371 1.3331 1.5371 0.0000 0.00%
2026-07-15 000128 大成景安短融债券A 1.3331 1.5371 1.3330 1.5370 0.0001 0.01%
2026-07-14 000128 大成景安短融债券A 1.3330 1.5370 1.3330 1.5370 0.0000 0.00%
2026-07-13 000128 大成景安短融债券A 1.3330 1.5370 1.3329 1.5369 0.0001 0.01%
2026-07-10 000128 大成景安短融债券A 1.3329 1.5369 1.3328 1.5368 0.0001 0.01%
2026-07-09 000128 大成景安短融债券A 1.3328 1.5368 1.3328 1.5368 0.0000 0.00%
2026-07-08 000128 大成景安短融债券A 1.3328 1.5368 1.3327 1.5367 0.0001 0.01%
2026-07-07 000128 大成景安短融债券A 1.3327 1.5367 1.3326 1.5366 0.0001 0.01%
2026-07-06 000128 大成景安短融债券A 1.3326 1.5366 1.3325 1.5365 0.0001 0.01%
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2026-07-01 000128 大成景安短融债券A 1.3324 1.5364 1.3326 1.5366 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 000128 大成景安短融债券A 1.3326 1.5366 1.3327 1.5367 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 000128 大成景安短融债券A 1.3327 1.5367 1.3325 1.5365 0.0002 0.02%
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2026-06-25 000128 大成景安短融债券A 1.3324 1.5364 1.3322 1.5362 0.0002 0.02%
2026-06-24 000128 大成景安短融债券A 1.3322 1.5362 1.3321 1.5361 0.0001 0.01%
2026-06-23 000128 大成景安短融债券A 1.3321 1.5361 1.3323 1.5363 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 000128 大成景安短融债券A 1.3323 1.5363 1.3321 1.5361 0.0002 0.02%
2026-06-18 000128 大成景安短融债券A 1.3321 1.5361 1.3319 1.5359 0.0002 0.02%
2026-06-17 000128 大成景安短融债券A 1.3319 1.5359 1.3317 1.5357 0.0002 0.02%
2026-06-16 000128 大成景安短融债券A 1.3317 1.5357 1.3316 1.5356 0.0001 0.01%
2026-06-15 000128 大成景安短融债券A 1.3316 1.5356 1.3315 1.5355 0.0001 0.01%
2026-06-12 000128 大成景安短融债券A 1.3315 1.5355 1.3316 1.5356 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 000128 大成景安短融债券A 1.3316 1.5356 1.3320 1.5360 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 000128 大成景安短融债券A 1.3320 1.5360 1.3322 1.5362 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 000128 大成景安短融债券A 1.3322 1.5362 1.3324 1.5364 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 000128 大成景安短融债券A 1.3324 1.5364 1.3325 1.5365 -0.0001 -0.01%
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2026-06-04 000128 大成景安短融债券A 1.3325 1.5365 1.3324 1.5364 0.0001 0.01%
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2026-06-01 000128 大成景安短融债券A 1.3322 1.5362 1.3320 1.5360 0.0002 0.02%
2026-05-29 000128 大成景安短融债券A 1.3320 1.5360 1.3318 1.5358 0.0002 0.02%
2026-05-28 000128 大成景安短融债券A 1.3318 1.5358 1.3316 1.5356 0.0002 0.02%
2026-05-27 000128 大成景安短融债券A 1.3316 1.5356 1.3314 1.5354 0.0002 0.02%
2026-05-26 000128 大成景安短融债券A 1.3314 1.5354 1.3312 1.5352 0.0002 0.02%
2026-05-25 000128 大成景安短融债券A 1.3312 1.5352 1.3310 1.5350 0.0002 0.02%
2026-05-22 000128 大成景安短融债券A 1.3310 1.5350 1.3309 1.5349 0.0001 0.01%
2026-05-21 000128 大成景安短融债券A 1.3309 1.5349 1.3308 1.5348 0.0001 0.01%
2026-05-20 000128 大成景安短融债券A 1.3308 1.5348 1.3307 1.5347 0.0001 0.01%
2026-05-19 000128 大成景安短融债券A 1.3307 1.5347 1.3304 1.5344 0.0003 0.02%
2026-05-18 000128 大成景安短融债券A 1.3304 1.5344 1.3303 1.5343 0.0001 0.01%
2026-05-15 000128 大成景安短融债券A 1.3303 1.5343 1.3302 1.5342 0.0001 0.01%
2026-05-14 000128 大成景安短融债券A 1.3302 1.5342 1.3303 1.5343 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 000128 大成景安短融债券A 1.3303 1.5343 1.3301 1.5341 0.0002 0.02%
2026-05-12 000128 大成景安短融债券A 1.3301 1.5341 1.3300 1.5340 0.0001 0.01%
2026-05-11 000128 大成景安短融债券A 1.3300 1.5340 1.3298 1.5338 0.0002 0.02%
2026-05-08 000128 大成景安短融债券A 1.3298 1.5338 1.3297 1.5337 0.0001 0.01%
2026-04-30 000128 大成景安短融债券A 1.3298 1.5338 1.3299 1.5339 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000128 大成景安短融债券A 1.3299 1.5339 1.3297 1.5337 0.0002 0.02%
2026-04-28 000128 大成景安短融债券A 1.3297 1.5337 1.3297 1.5337 0.0000 0.00%
2026-04-27 000128 大成景安短融债券A 1.3297 1.5337 1.3299 1.5339 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 000128 大成景安短融债券A 1.3299 1.5339 1.3300 1.5340 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 000128 大成景安短融债券A 1.3300 1.5340 1.3302 1.5342 -0.0002 -0.02%
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2026-04-21 000128 大成景安短融债券A 1.3298 1.5338 1.3295 1.5335 0.0003 0.02%
2026-04-20 000128 大成景安短融债券A 1.3295 1.5335 1.3293 1.5333 0.0002 0.02%
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2026-04-10 000128 大成景安短融债券A 1.3285 1.5325 1.3283 1.5323 0.0002 0.02%
2026-04-09 000128 大成景安短融债券A 1.3283 1.5323 1.3282 1.5322 0.0001 0.01%
2026-04-08 000128 大成景安短融债券A 1.3282 1.5322 1.3280 1.5320 0.0002 0.02%
2026-04-07 000128 大成景安短融债券A 1.3280 1.5320 1.3277 1.5317 0.0003 0.02%
2026-04-03 000128 大成景安短融债券A 1.3277 1.5317 1.3275 1.5315 0.0002 0.02%
2026-04-02 000128 大成景安短融债券A 1.3275 1.5315 1.3273 1.5313 0.0002 0.02%
2026-04-01 000128 大成景安短融债券A 1.3273 1.5313 1.3273 1.5313 0.0000 0.00%
2026-03-31 000128 大成景安短融债券A 1.3273 1.5313 1.3272 1.5312 0.0001 0.01%
2026-03-30 000128 大成景安短融债券A 1.3272 1.5312 1.3270 1.5310 0.0002 0.02%
2026-03-27 000128 大成景安短融债券A 1.3270 1.5310 1.3269 1.5309 0.0001 0.01%
2026-03-26 000128 大成景安短融债券A 1.3269 1.5309 1.3268 1.5308 0.0001 0.01%
2026-03-25 000128 大成景安短融债券A 1.3268 1.5308 1.3267 1.5307 0.0001 0.01%
2026-03-24 000128 大成景安短融债券A 1.3267 1.5307 1.3267 1.5307 0.0000 0.00%
2026-03-23 000128 大成景安短融债券A 1.3267 1.5307 1.3265 1.5305 0.0002 0.02%
2026-03-20 000128 大成景安短融债券A 1.3265 1.5305 1.3264 1.5304 0.0001 0.01%
2026-03-19 000128 大成景安短融债券A 1.3264 1.5304 1.3263 1.5303 0.0001 0.01%
2026-03-18 000128 大成景安短融债券A 1.3263 1.5303 1.3262 1.5302 0.0001 0.01%
2026-03-17 000128 大成景安短融债券A 1.3262 1.5302 1.3261 1.5301 0.0001 0.01%
2026-03-16 000128 大成景安短融债券A 1.3261 1.5301 1.3260 1.5300 0.0001 0.01%
2026-03-13 000128 大成景安短融债券A 1.3260 1.5300 1.3259 1.5299 0.0001 0.01%
2026-03-12 000128 大成景安短融债券A 1.3259 1.5299 1.3258 1.5298 0.0001 0.01%
2026-03-11 000128 大成景安短融债券A 1.3258 1.5298 1.3257 1.5297 0.0001 0.01%
2026-03-10 000128 大成景安短融债券A 1.3257 1.5297 1.3256 1.5296 0.0001 0.01%
2026-03-09 000128 大成景安短融债券A 1.3256 1.5296 1.3255 1.5295 0.0001 0.01%
2026-03-06 000128 大成景安短融债券A 1.3255 1.5295 1.3254 1.5294 0.0001 0.01%
2026-03-05 000128 大成景安短融债券A 1.3254 1.5294 1.3253 1.5293 0.0001 0.01%
2026-03-04 000128 大成景安短融债券A 1.3253 1.5293 1.3252 1.5292 0.0001 0.01%
2026-03-03 000128 大成景安短融债券A 1.3252 1.5292 1.3251 1.5291 0.0001 0.01%
2026-03-02 000128 大成景安短融债券A 1.3251 1.5291 1.3249 1.5289 0.0002 0.02%
2026-02-27 000128 大成景安短融债券A 1.3249 1.5289 1.3248 1.5288 0.0001 0.01%
2026-02-26 000128 大成景安短融债券A 1.3248 1.5288 1.3249 1.5289 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 000128 大成景安短融债券A 1.3249 1.5289 1.3249 1.5289 0.0000 0.00%
2026-02-24 000128 大成景安短融债券A 1.3249 1.5289 1.3244 1.5284 0.0005 0.04%
2026-02-13 000128 大成景安短融债券A 1.3244 1.5284 1.3243 1.5283 0.0001 0.01%
2026-02-12 000128 大成景安短融债券A 1.3243 1.5283 1.3241 1.5281 0.0002 0.02%
2026-02-11 000128 大成景安短融债券A 1.3241 1.5281 1.3240 1.5280 0.0001 0.01%
2026-02-10 000128 大成景安短融债券A 1.3240 1.5280 1.3238 1.5278 0.0002 0.02%
2026-02-09 000128 大成景安短融债券A 1.3238 1.5278 1.3236 1.5276 0.0002 0.02%
2026-02-06 000128 大成景安短融债券A 1.3236 1.5276 1.3234 1.5274 0.0002 0.02%
2026-02-05 000128 大成景安短融债券A 1.3234 1.5274 1.3233 1.5273 0.0001 0.01%
2026-02-04 000128 大成景安短融债券A 1.3233 1.5273 1.3233 1.5273 0.0000 0.00%
2026-02-03 000128 大成景安短融债券A 1.3233 1.5273 1.3233 1.5273 0.0000 0.00%
2026-02-02 000128 大成景安短融债券A 1.3233 1.5273 1.3232 1.5272 0.0001 0.01%
2026-01-30 000128 大成景安短融债券A 1.3232 1.5272 1.3231 1.5271 0.0001 0.01%
2026-01-29 000128 大成景安短融债券A 1.3231 1.5271 1.3231 1.5271 0.0000 0.00%
2026-01-28 000128 大成景安短融债券A 1.3231 1.5271 1.3230 1.5270 0.0001 0.01%
2026-01-27 000128 大成景安短融债券A 1.3230 1.5270 1.3229 1.5269 0.0001 0.01%
2026-01-26 000128 大成景安短融债券A 1.3229 1.5269 1.3227 1.5267 0.0002 0.02%
2026-01-23 000128 大成景安短融债券A 1.3227 1.5267 1.3225 1.5265 0.0002 0.02%
2026-01-22 000128 大成景安短融债券A 1.3225 1.5265 1.3224 1.5264 0.0001 0.01%
2026-01-21 000128 大成景安短融债券A 1.3224 1.5264 1.3222 1.5262 0.0002 0.02%
2026-01-20 000128 大成景安短融债券A 1.3222 1.5262 1.3220 1.5260 0.0002 0.02%
2026-01-19 000128 大成景安短融债券A 1.3220 1.5260 1.3218 1.5258 0.0002 0.02%
2026-01-16 000128 大成景安短融债券A 1.3218 1.5258 1.3215 1.5255 0.0003 0.02%
2026-01-15 000128 大成景安短融债券A 1.3215 1.5255 1.3214 1.5254 0.0001 0.01%
2026-01-14 000128 大成景安短融债券A 1.3214 1.5254 1.3214 1.5254 0.0000 0.00%
2026-01-13 000128 大成景安短融债券A 1.3214 1.5254 1.3213 1.5253 0.0001 0.01%
2026-01-12 000128 大成景安短融债券A 1.3213 1.5253 1.3212 1.5252 0.0001 0.01%
2026-01-09 000128 大成景安短融债券A 1.3212 1.5252 1.3211 1.5251 0.0001 0.01%
2026-01-08 000128 大成景安短融债券A 1.3211 1.5251 1.3211 1.5251 0.0000 0.00%
2026-01-07 000128 大成景安短融债券A 1.3211 1.5251 1.3210 1.5250 0.0001 0.01%
2026-01-06 000128 大成景安短融债券A 1.3210 1.5250 1.3211 1.5251 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 000128 大成景安短融债券A 1.3211 1.5251 1.3209 1.5249 0.0002 0.02%
2025-12-31 000128 大成景安短融债券A 1.3209 1.5249 1.3208 1.5248 0.0001 0.01%
2025-12-30 000128 大成景安短融债券A 1.3208 1.5248 1.3208 1.5248 0.0000 0.00%
2025-12-29 000128 大成景安短融债券A 1.3208 1.5248 1.3209 1.5249 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 000128 大成景安短融债券A 1.3209 1.5249 1.3208 1.5248 0.0001 0.01%
2025-12-25 000128 大成景安短融债券A 1.3208 1.5248 1.3209 1.5249 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 000128 大成景安短融债券A 1.3209 1.5249 1.3208 1.5248 0.0001 0.01%
2025-12-23 000128 大成景安短融债券A 1.3208 1.5248 1.3206 1.5246 0.0002 0.02%
2025-12-22 000128 大成景安短融债券A 1.3206 1.5246 1.3205 1.5245 0.0001 0.01%
2025-12-19 000128 大成景安短融债券A 1.3205 1.5245 1.3202 1.5242 0.0003 0.02%
2025-12-18 000128 大成景安短融债券A 1.3202 1.5242 1.3201 1.5241 0.0001 0.01%
2025-12-17 000128 大成景安短融债券A 1.3201 1.5241 1.3199 1.5239 0.0002 0.02%
2025-12-16 000128 大成景安短融债券A 1.3199 1.5239 1.3198 1.5238 0.0001 0.01%
2025-12-15 000128 大成景安短融债券A 1.3198 1.5238 1.3199 1.5239 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 000128 大成景安短融债券A 1.3199 1.5239 1.3200 1.5240 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 000128 大成景安短融债券A 1.3200 1.5240 1.3198 1.5238 0.0002 0.02%
2025-12-10 000128 大成景安短融债券A 1.3198 1.5238 1.3197 1.5237 0.0001 0.01%
2025-12-09 000128 大成景安短融债券A 1.3197 1.5237 1.3196 1.5236 0.0001 0.01%
2025-12-08 000128 大成景安短融债券A 1.3196 1.5236 1.3196 1.5236 0.0000 0.00%
2025-12-05 000128 大成景安短融债券A 1.3196 1.5236 1.3196 1.5236 0.0000 0.00%
2025-12-04 000128 大成景安短融债券A 1.3196 1.5236 1.3199 1.5239 -0.0003 -0.02%
2025-12-03 000128 大成景安短融债券A 1.3199 1.5239 1.3201 1.5241 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 000128 大成景安短融债券A 1.3201 1.5241 1.3201 1.5241 0.0000 0.00%
2025-12-01 000128 大成景安短融债券A 1.3201 1.5241 1.3201 1.5241 0.0000 0.00%
2025-11-28 000128 大成景安短融债券A 1.3201 1.5241 1.3201 1.5241 0.0000 0.00%
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2025-11-26 000128 大成景安短融债券A 1.3203 1.5243 1.3206 1.5246 -0.0003 -0.02%
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2025-11-13 000128 大成景安短融债券A 1.3205 1.5245 1.3205 1.5245 0.0000 0.00%
2025-11-12 000128 大成景安短融债券A 1.3205 1.5245 1.3203 1.5243 0.0002 0.02%
2025-11-11 000128 大成景安短融债券A 1.3203 1.5243 1.3202 1.5242 0.0001 0.01%
2025-11-10 000128 大成景安短融债券A 1.3202 1.5242 1.3200 1.5240 0.0002 0.02%
2025-11-07 000128 大成景安短融债券A 1.3200 1.5240 1.3201 1.5241 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 000128 大成景安短融债券A 1.3201 1.5241 1.3203 1.5243 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 000128 大成景安短融债券A 1.3203 1.5243 1.3202 1.5242 0.0001 0.01%
2025-11-04 000128 大成景安短融债券A 1.3202 1.5242 1.3200 1.5240 0.0002 0.02%
2025-11-03 000128 大成景安短融债券A 1.3200 1.5240 1.3197 1.5237 0.0003 0.02%
2025-10-31 000128 大成景安短融债券A 1.3197 1.5237 1.3191 1.5231 0.0006 0.05%
2025-10-30 000128 大成景安短融债券A 1.3191 1.5231 1.3188 1.5228 0.0003 0.02%
2025-10-29 000128 大成景安短融债券A 1.3188 1.5228 1.3186 1.5226 0.0002 0.02%
2025-10-28 000128 大成景安短融债券A 1.3186 1.5226 1.3179 1.5219 0.0007 0.05%
2025-10-27 000128 大成景安短融债券A 1.3179 1.5219 1.3176 1.5216 0.0003 0.02%
2025-10-24 000128 大成景安短融债券A 1.3176 1.5216 1.3176 1.5216 0.0000 0.00%
2025-10-23 000128 大成景安短融债券A 1.3176 1.5216 1.3175 1.5215 0.0001 0.01%
2025-10-22 000128 大成景安短融债券A 1.3175 1.5215 1.3172 1.5212 0.0003 0.02%
2025-10-21 000128 大成景安短融债券A 1.3172 1.5212 1.3169 1.5209 0.0003 0.02%
2025-10-20 000128 大成景安短融债券A 1.3169 1.5209 1.3169 1.5209 0.0000 0.00%
2025-10-17 000128 大成景安短融债券A 1.3169 1.5209 1.3162 1.5202 0.0007 0.05%
2025-10-16 000128 大成景安短融债券A 1.3162 1.5202 1.3157 1.5197 0.0005 0.04%
2025-10-15 000128 大成景安短融债券A 1.3157 1.5197 1.3157 1.5197 0.0000 0.00%
2025-10-14 000128 大成景安短融债券A 1.3157 1.5197 1.3156 1.5196 0.0001 0.01%
2025-10-13 000128 大成景安短融债券A 1.3156 1.5196 1.3151 1.5191 0.0005 0.04%
2025-10-10 000128 大成景安短融债券A 1.3151 1.5191 1.3151 1.5191 0.0000 0.00%
2025-10-09 000128 大成景安短融债券A 1.3151 1.5191 1.3144 1.5184 0.0007 0.05%
2025-09-30 000128 大成景安短融债券A 1.3144 1.5184 1.3141 1.5181 0.0003 0.02%
2025-09-29 000128 大成景安短融债券A 1.3141 1.5181 1.3144 1.5184 -0.0003 -0.02%
2025-09-26 000128 大成景安短融债券A 1.3144 1.5184 1.3143 1.5183 0.0001 0.01%
2025-09-25 000128 大成景安短融债券A 1.3143 1.5183 1.3146 1.5186 -0.0003 -0.02%
2025-09-24 000128 大成景安短融债券A 1.3146 1.5186 1.3152 1.5192 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 000128 大成景安短融债券A 1.3152 1.5192 1.3156 1.5196 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 000128 大成景安短融债券A 1.3156 1.5196 1.3154 1.5194 0.0002 0.02%
2025-09-19 000128 大成景安短融债券A 1.3154 1.5194 1.3156 1.5196 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 000128 大成景安短融债券A 1.3156 1.5196 1.3156 1.5196 0.0000 0.00%
2025-09-17 000128 大成景安短融债券A 1.3156 1.5196 1.3154 1.5194 0.0002 0.02%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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