大成恒享混合C基金净值查询(008870)
今天最新净值
1.3086
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2494
0.0050 0.4029%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3086
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5112亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜
近一月,大成恒享混合C(008870)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0078 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0070 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0082 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-08-21 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0043 |
0.33% |
