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大成恒享混合C - 基金主页(代码:008870)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3003 -0.0035 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2494 0.0050 0.4029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3003
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5112亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	-1.46%	-0.47%	-0.66%	-0.05%	37.71%	31.54%	24.98%
同类排名	531/1272	1311/1337	402/1341	728/1324	964/1238	61/1182	55/1136	-

大成恒享混合C(008870)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3043	0.31%
2026-09-17	1.3003	-0.27%
2026-09-16	1.3038	-0.08%
2026-09-15	1.3048	-0.29%
2026-09-14	1.3086	-0.02%
2026-09-11	1.3088	-0.81%

大成恒享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	7.13%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	7.13%	0.53%
000776	广发证券	0.0000	7.12%	0.55%
600999	招商证券	0.0000	7.06%	1.33%
601688	华泰证券	0.0000	5.00%	0.99%
300059	东方财富	0.0000	4.02%	0.82%
601336	新华保险	0.0000	2.97%	-0.27%

大成恒享混合C(008870)基金档案

基金代码	008870	基金简称	大成恒享混合C	基金全称
发行日期	2020-02-03~2020-02-28	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李煜	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.05亿元	最近份额	0.5112亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%