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大成恒享混合C基金净值查询(008870)

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今天最新净值 1.3048 -0.0038 -0.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2494 0.0050 0.4029% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3048
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5112亿
  • 最近资产：1.05亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：李煜
近一年大成恒享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成恒享混合C(008870)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008870 大成恒享混合C 1.3038 1.3038 1.3048 1.3048 -0.0010 -0.08%
2026-09-15 008870 大成恒享混合C 1.3048 1.3048 1.3086 1.3086 -0.0038 -0.29%
2026-09-14 008870 大成恒享混合C 1.3086 1.3086 1.3088 1.3088 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 008870 大成恒享混合C 1.3088 1.3088 1.3195 1.3195 -0.0107 -0.81%
2026-09-10 008870 大成恒享混合C 1.3195 1.3195 1.3158 1.3158 0.0037 0.28%
2026-09-09 008870 大成恒享混合C 1.3158 1.3158 1.3155 1.3155 0.0003 0.02%
2026-09-08 008870 大成恒享混合C 1.3155 1.3155 1.3166 1.3166 -0.0011 -0.08%
2026-09-07 008870 大成恒享混合C 1.3166 1.3166 1.3253 1.3253 -0.0087 -0.66%
2026-09-04 008870 大成恒享混合C 1.3253 1.3253 1.3232 1.3232 0.0021 0.16%
2026-09-03 008870 大成恒享混合C 1.3232 1.3232 1.3154 1.3154 0.0078 0.59%
2026-09-02 008870 大成恒享混合C 1.3154 1.3154 1.3224 1.3224 -0.0070 -0.53%
2026-09-01 008870 大成恒享混合C 1.3224 1.3224 1.3160 1.3160 0.0064 0.49%
2026-08-31 008870 大成恒享混合C 1.3160 1.3160 1.3128 1.3128 0.0032 0.24%
2026-08-28 008870 大成恒享混合C 1.3128 1.3128 1.3150 1.3150 -0.0022 -0.17%
2026-08-27 008870 大成恒享混合C 1.3150 1.3150 1.3144 1.3144 0.0006 0.05%
2026-08-26 008870 大成恒享混合C 1.3144 1.3144 1.3062 1.3062 0.0082 0.63%
2026-08-25 008870 大成恒享混合C 1.3062 1.3062 1.3085 1.3085 -0.0023 -0.18%
2026-08-24 008870 大成恒享混合C 1.3085 1.3085 1.3025 1.3025 0.0060 0.46%
2026-08-21 008870 大成恒享混合C 1.3025 1.3025 1.3001 1.3001 0.0024 0.18%
2026-08-20 008870 大成恒享混合C 1.3001 1.3001 1.3019 1.3019 -0.0018 -0.14%
2026-08-19 008870 大成恒享混合C 1.3019 1.3019 1.3045 1.3045 -0.0026 -0.20%
2026-08-18 008870 大成恒享混合C 1.3045 1.3045 1.3064 1.3064 -0.0019 -0.15%
2026-08-17 008870 大成恒享混合C 1.3064 1.3064 1.3021 1.3021 0.0043 0.33%
2026-08-14 008870 大成恒享混合C 1.3021 1.3021 1.3072 1.3072 -0.0051 -0.39%
2026-08-13 008870 大成恒享混合C 1.3072 1.3072 1.3057 1.3057 0.0015 0.11%
2026-08-12 008870 大成恒享混合C 1.3057 1.3057 1.3041 1.3041 0.0016 0.12%
2026-08-11 008870 大成恒享混合C 1.3041 1.3041 1.3079 1.3079 -0.0038 -0.29%
2026-08-10 008870 大成恒享混合C 1.3079 1.3079 1.3071 1.3071 0.0008 0.06%
2026-08-07 008870 大成恒享混合C 1.3071 1.3071 1.3072 1.3072 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 008870 大成恒享混合C 1.3072 1.3072 1.3132 1.3132 -0.0060 -0.46%
2026-08-05 008870 大成恒享混合C 1.3132 1.3132 1.3079 1.3079 0.0053 0.41%
2026-08-04 008870 大成恒享混合C 1.3079 1.3079 1.3115 1.3115 -0.0036 -0.27%
2026-08-03 008870 大成恒享混合C 1.3115 1.3115 1.3141 1.3141 -0.0026 -0.20%
2026-07-31 008870 大成恒享混合C 1.3141 1.3141 1.3159 1.3159 -0.0018 -0.14%
2026-07-30 008870 大成恒享混合C 1.3159 1.3159 1.3169 1.3169 -0.0010 -0.08%
2026-07-29 008870 大成恒享混合C 1.3169 1.3169 1.3103 1.3103 0.0066 0.50%
2026-07-28 008870 大成恒享混合C 1.3103 1.3103 1.3172 1.3172 -0.0069 -0.52%
2026-07-27 008870 大成恒享混合C 1.3172 1.3172 1.3108 1.3108 0.0064 0.49%
2026-07-24 008870 大成恒享混合C 1.3108 1.3108 1.3248 1.3248 -0.0140 -1.06%
2026-07-23 008870 大成恒享混合C 1.3248 1.3248 1.3202 1.3202 0.0046 0.35%
2026-07-22 008870 大成恒享混合C 1.3202 1.3202 1.3206 1.3206 -0.0004 -0.03%
2026-07-21 008870 大成恒享混合C 1.3206 1.3206 1.3197 1.3197 0.0009 0.07%
2026-07-20 008870 大成恒享混合C 1.3197 1.3197 1.3048 1.3048 0.0149 1.14%
2026-07-17 008870 大成恒享混合C 1.3048 1.3048 1.3154 1.3154 -0.0106 -0.81%
2026-07-16 008870 大成恒享混合C 1.3154 1.3154 1.3270 1.3270 -0.0116 -0.87%
2026-07-15 008870 大成恒享混合C 1.3270 1.3270 1.3139 1.3139 0.0131 1.00%
2026-07-14 008870 大成恒享混合C 1.3139 1.3139 1.3097 1.3097 0.0042 0.32%
2026-07-13 008870 大成恒享混合C 1.3097 1.3097 1.3164 1.3164 -0.0067 -0.51%
2026-07-10 008870 大成恒享混合C 1.3164 1.3164 1.3304 1.3304 -0.0140 -1.05%
2026-07-09 008870 大成恒享混合C 1.3304 1.3304 1.3166 1.3166 0.0138 1.05%
2026-07-08 008870 大成恒享混合C 1.3166 1.3166 1.3267 1.3267 -0.0101 -0.76%
2026-07-07 008870 大成恒享混合C 1.3267 1.3267 1.3469 1.3469 -0.0202 -1.50%
2026-07-06 008870 大成恒享混合C 1.3469 1.3469 1.3431 1.3431 0.0038 0.28%
2026-07-03 008870 大成恒享混合C 1.3431 1.3431 1.3395 1.3395 0.0036 0.27%
2026-07-02 008870 大成恒享混合C 1.3395 1.3395 1.3566 1.3566 -0.0171 -1.26%
2026-07-01 008870 大成恒享混合C 1.3566 1.3566 1.3263 1.3263 0.0303 2.28%
2026-06-30 008870 大成恒享混合C 1.3263 1.3263 1.3265 1.3265 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 008870 大成恒享混合C 1.3265 1.3265 1.3164 1.3164 0.0101 0.77%
2026-06-26 008870 大成恒享混合C 1.3164 1.3164 1.3272 1.3272 -0.0108 -0.81%
2026-06-25 008870 大成恒享混合C 1.3272 1.3272 1.3231 1.3231 0.0041 0.31%
2026-06-24 008870 大成恒享混合C 1.3231 1.3231 1.3103 1.3103 0.0128 0.98%
2026-06-23 008870 大成恒享混合C 1.3103 1.3103 1.3144 1.3144 -0.0041 -0.31%
2026-06-22 008870 大成恒享混合C 1.3144 1.3144 1.3166 1.3166 -0.0022 -0.17%
2026-06-18 008870 大成恒享混合C 1.3166 1.3166 1.3089 1.3089 0.0077 0.59%
2026-06-17 008870 大成恒享混合C 1.3089 1.3089 1.2985 1.2985 0.0104 0.80%
2026-06-16 008870 大成恒享混合C 1.2985 1.2985 1.2935 1.2935 0.0050 0.39%
2026-06-15 008870 大成恒享混合C 1.2935 1.2935 1.2628 1.2628 0.0307 2.43%
2026-06-12 008870 大成恒享混合C 1.2628 1.2628 1.2683 1.2683 -0.0055 -0.43%
2026-06-11 008870 大成恒享混合C 1.2683 1.2683 1.2689 1.2689 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 008870 大成恒享混合C 1.2689 1.2689 1.2773 1.2773 -0.0084 -0.66%
2026-06-09 008870 大成恒享混合C 1.2773 1.2773 1.2504 1.2504 0.0269 2.15%
2026-06-08 008870 大成恒享混合C 1.2504 1.2504 1.2787 1.2787 -0.0283 -2.21%
2026-06-05 008870 大成恒享混合C 1.2787 1.2787 1.2841 1.2841 -0.0054 -0.42%
2026-06-04 008870 大成恒享混合C 1.2841 1.2841 1.2765 1.2765 0.0076 0.60%
2026-06-03 008870 大成恒享混合C 1.2765 1.2765 1.2765 1.2765 0.0000 0.00%
2026-06-02 008870 大成恒享混合C 1.2765 1.2765 1.2840 1.2840 -0.0075 -0.58%
2026-06-01 008870 大成恒享混合C 1.2840 1.2840 1.2922 1.2922 -0.0082 -0.63%
2026-05-29 008870 大成恒享混合C 1.2922 1.2922 1.3164 1.3164 -0.0242 -1.84%
2026-05-28 008870 大成恒享混合C 1.3164 1.3164 1.3090 1.3090 0.0074 0.57%
2026-05-27 008870 大成恒享混合C 1.3090 1.3090 1.3203 1.3203 -0.0113 -0.86%
2026-05-26 008870 大成恒享混合C 1.3203 1.3203 1.3380 1.3380 -0.0177 -1.32%
2026-05-25 008870 大成恒享混合C 1.3380 1.3380 1.3365 1.3365 0.0015 0.11%
2026-05-22 008870 大成恒享混合C 1.3365 1.3365 1.3158 1.3158 0.0207 1.57%
2026-05-21 008870 大成恒享混合C 1.3158 1.3158 1.3422 1.3422 -0.0264 -1.97%
2026-05-20 008870 大成恒享混合C 1.3422 1.3422 1.3445 1.3445 -0.0023 -0.17%
2026-05-19 008870 大成恒享混合C 1.3445 1.3445 1.3252 1.3252 0.0193 1.46%
2026-05-18 008870 大成恒享混合C 1.3252 1.3252 1.3299 1.3299 -0.0047 -0.35%
2026-05-15 008870 大成恒享混合C 1.3299 1.3299 1.3396 1.3396 -0.0097 -0.72%
2026-05-14 008870 大成恒享混合C 1.3396 1.3396 1.3404 1.3404 -0.0008 -0.06%
2026-05-13 008870 大成恒享混合C 1.3404 1.3404 1.3326 1.3326 0.0078 0.59%
2026-05-12 008870 大成恒享混合C 1.3326 1.3326 1.3295 1.3295 0.0031 0.23%
2026-05-11 008870 大成恒享混合C 1.3295 1.3295 1.3180 1.3180 0.0115 0.87%
2026-05-08 008870 大成恒享混合C 1.3180 1.3180 1.3147 1.3147 0.0033 0.25%
2026-04-30 008870 大成恒享混合C 1.2957 1.2957 1.2944 1.2944 0.0013 0.10%
2026-04-29 008870 大成恒享混合C 1.2944 1.2944 1.2950 1.2950 -0.0006 -0.05%
2026-04-28 008870 大成恒享混合C 1.2950 1.2950 1.3055 1.3055 -0.0105 -0.80%
2026-04-27 008870 大成恒享混合C 1.3055 1.3055 1.2946 1.2946 0.0109 0.84%
2026-04-24 008870 大成恒享混合C 1.2946 1.2946 1.2825 1.2825 0.0121 0.94%
2026-04-23 008870 大成恒享混合C 1.2825 1.2825 1.2856 1.2856 -0.0031 -0.24%
2026-04-22 008870 大成恒享混合C 1.2856 1.2856 1.2761 1.2761 0.0095 0.74%
2026-04-21 008870 大成恒享混合C 1.2761 1.2761 1.2857 1.2857 -0.0096 -0.75%
2026-04-20 008870 大成恒享混合C 1.2857 1.2857 1.2798 1.2798 0.0059 0.46%
2026-04-17 008870 大成恒享混合C 1.2798 1.2798 1.2733 1.2733 0.0065 0.51%
2026-04-16 008870 大成恒享混合C 1.2733 1.2733 1.2643 1.2643 0.0090 0.71%
2026-04-15 008870 大成恒享混合C 1.2643 1.2643 1.2692 1.2692 -0.0049 -0.39%
2026-04-14 008870 大成恒享混合C 1.2692 1.2692 1.2648 1.2648 0.0044 0.35%
2026-04-13 008870 大成恒享混合C 1.2648 1.2648 1.2640 1.2640 0.0008 0.06%
2026-04-10 008870 大成恒享混合C 1.2640 1.2640 1.2588 1.2588 0.0052 0.41%
2026-04-09 008870 大成恒享混合C 1.2588 1.2588 1.2597 1.2597 -0.0009 -0.07%
2026-04-08 008870 大成恒享混合C 1.2597 1.2597 1.2328 1.2328 0.0269 2.18%
2026-04-07 008870 大成恒享混合C 1.2328 1.2328 1.2289 1.2289 0.0039 0.32%
2026-04-03 008870 大成恒享混合C 1.2289 1.2289 1.2313 1.2313 -0.0024 -0.19%
2026-04-02 008870 大成恒享混合C 1.2313 1.2313 1.2347 1.2347 -0.0034 -0.28%
2026-04-01 008870 大成恒享混合C 1.2347 1.2347 1.2174 1.2174 0.0173 1.42%
2026-03-31 008870 大成恒享混合C 1.2174 1.2174 1.2278 1.2278 -0.0104 -0.85%
2026-03-30 008870 大成恒享混合C 1.2278 1.2278 1.2310 1.2310 -0.0032 -0.26%
2026-03-27 008870 大成恒享混合C 1.2310 1.2310 1.2217 1.2217 0.0093 0.76%
2026-03-26 008870 大成恒享混合C 1.2217 1.2217 1.2329 1.2329 -0.0112 -0.91%
2026-03-25 008870 大成恒享混合C 1.2329 1.2329 1.2248 1.2248 0.0081 0.66%
2026-03-24 008870 大成恒享混合C 1.2248 1.2248 1.2053 1.2053 0.0195 1.62%
2026-03-23 008870 大成恒享混合C 1.2053 1.2053 1.2342 1.2342 -0.0289 -2.34%
2026-03-20 008870 大成恒享混合C 1.2342 1.2342 1.2397 1.2397 -0.0055 -0.44%
2026-03-19 008870 大成恒享混合C 1.2397 1.2397 1.2517 1.2517 -0.0120 -0.96%
2026-03-18 008870 大成恒享混合C 1.2517 1.2517 1.2444 1.2444 0.0073 0.59%
2026-03-17 008870 大成恒享混合C 1.2444 1.2444 1.2573 1.2573 -0.0129 -1.03%
2026-03-16 008870 大成恒享混合C 1.2573 1.2573 1.2498 1.2498 0.0075 0.60%
2026-03-13 008870 大成恒享混合C 1.2498 1.2498 1.2599 1.2599 -0.0101 -0.80%
2026-03-12 008870 大成恒享混合C 1.2599 1.2599 1.2649 1.2649 -0.0050 -0.40%
2026-03-11 008870 大成恒享混合C 1.2649 1.2649 1.2687 1.2687 -0.0038 -0.30%
2026-03-10 008870 大成恒享混合C 1.2687 1.2687 1.2548 1.2548 0.0139 1.11%
2026-03-09 008870 大成恒享混合C 1.2548 1.2548 1.2630 1.2630 -0.0082 -0.65%
2026-03-06 008870 大成恒享混合C 1.2630 1.2630 1.2586 1.2586 0.0044 0.35%
2026-03-05 008870 大成恒享混合C 1.2586 1.2586 1.2531 1.2531 0.0055 0.44%
2026-03-04 008870 大成恒享混合C 1.2531 1.2531 1.2559 1.2559 -0.0028 -0.22%
2026-03-03 008870 大成恒享混合C 1.2559 1.2559 1.2817 1.2817 -0.0258 -2.01%
2026-03-02 008870 大成恒享混合C 1.2817 1.2817 1.2989 1.2989 -0.0172 -1.32%
2026-02-27 008870 大成恒享混合C 1.2989 1.2989 1.2949 1.2949 0.0040 0.31%
2026-02-26 008870 大成恒享混合C 1.2949 1.2949 1.2913 1.2913 0.0036 0.28%
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2026-02-12 008870 大成恒享混合C 1.2885 1.2885 1.2877 1.2877 0.0008 0.06%
2026-02-11 008870 大成恒享混合C 1.2877 1.2877 1.2957 1.2957 -0.0080 -0.62%
2026-02-10 008870 大成恒享混合C 1.2957 1.2957 1.2863 1.2863 0.0094 0.73%
2026-02-09 008870 大成恒享混合C 1.2863 1.2863 1.2774 1.2774 0.0089 0.70%
2026-02-06 008870 大成恒享混合C 1.2774 1.2774 1.2782 1.2782 -0.0008 -0.06%
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2026-02-02 008870 大成恒享混合C 1.2768 1.2768 1.2948 1.2948 -0.0180 -1.39%
2026-01-30 008870 大成恒享混合C 1.2948 1.2948 1.2913 1.2913 0.0035 0.27%
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2026-01-12 008870 大成恒享混合C 1.3200 1.3200 1.3043 1.3043 0.0157 1.20%
2026-01-09 008870 大成恒享混合C 1.3043 1.3043 1.2971 1.2971 0.0072 0.56%
2026-01-08 008870 大成恒享混合C 1.2971 1.2971 1.2923 1.2923 0.0048 0.37%
2026-01-07 008870 大成恒享混合C 1.2923 1.2923 1.2937 1.2937 -0.0014 -0.11%
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2025-09-26 008870 大成恒享混合C 1.3110 1.3110 1.3222 1.3222 -0.0112 -0.85%
2025-09-25 008870 大成恒享混合C 1.3222 1.3222 1.3205 1.3205 0.0017 0.13%
2025-09-24 008870 大成恒享混合C 1.3205 1.3205 1.3031 1.3031 0.0174 1.34%
2025-09-23 008870 大成恒享混合C 1.3031 1.3031 1.3018 1.3018 0.0013 0.10%
2025-09-22 008870 大成恒享混合C 1.3018 1.3018 1.2949 1.2949 0.0069 0.53%
2025-09-19 008870 大成恒享混合C 1.2949 1.2949 1.2950 1.2950 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 008870 大成恒享混合C 1.2950 1.2950 1.3009 1.3009 -0.0059 -0.45%
2025-09-17 008870 大成恒享混合C 1.3009 1.3009 1.2876 1.2876 0.0133 1.03%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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