交银鸿光一年混合A基金净值查询(011256)

今天最新净值 1.0500 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0726 0.0014 0.1284% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0500
成立日期：2021-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.1669亿
最近资产：5.45亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华刘庆祥

近一月交银鸿光一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银鸿光一年混合A(011256)基金累计收益率-1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011256	交银鸿光一年混合A	1.0567	1.0567	1.0500	1.0500	0.0067	0.64%
2026-09-15	011256	交银鸿光一年混合A	1.0500	1.0500	1.0497	1.0497	0.0003	0.03%
2026-09-14	011256	交银鸿光一年混合A	1.0497	1.0497	1.0517	1.0517	-0.0020	-0.19%
2026-09-11	011256	交银鸿光一年混合A	1.0517	1.0517	1.0550	1.0550	-0.0033	-0.31%
2026-09-10	011256	交银鸿光一年混合A	1.0550	1.0550	1.0580	1.0580	-0.0030	-0.28%
2026-09-09	011256	交银鸿光一年混合A	1.0580	1.0580	1.0587	1.0587	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	011256	交银鸿光一年混合A	1.0587	1.0587	1.0608	1.0608	-0.0021	-0.20%
2026-09-07	011256	交银鸿光一年混合A	1.0608	1.0608	1.0569	1.0569	0.0039	0.37%
2026-09-04	011256	交银鸿光一年混合A	1.0569	1.0569	1.0624	1.0624	-0.0055	-0.52%
2026-09-03	011256	交银鸿光一年混合A	1.0624	1.0624	1.0620	1.0620	0.0004	0.04%

2026-09-02	011256	交银鸿光一年混合A	1.0620	1.0620	1.0664	1.0664	-0.0044	-0.41%
2026-09-01	011256	交银鸿光一年混合A	1.0664	1.0664	1.0712	1.0712	-0.0048	-0.45%
2026-08-31	011256	交银鸿光一年混合A	1.0712	1.0712	1.0697	1.0697	0.0015	0.14%
2026-08-28	011256	交银鸿光一年混合A	1.0697	1.0697	1.0736	1.0736	-0.0039	-0.36%
2026-08-27	011256	交银鸿光一年混合A	1.0736	1.0736	1.0673	1.0673	0.0063	0.59%
2026-08-26	011256	交银鸿光一年混合A	1.0673	1.0673	1.0643	1.0643	0.0030	0.28%
2026-08-25	011256	交银鸿光一年混合A	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2026-08-24	011256	交银鸿光一年混合A	1.0642	1.0642	1.0735	1.0735	-0.0093	-0.87%
2026-08-21	011256	交银鸿光一年混合A	1.0735	1.0735	1.0706	1.0706	0.0029	0.27%
2026-08-20	011256	交银鸿光一年混合A	1.0706	1.0706	1.0692	1.0692	0.0014	0.13%
2026-08-19	011256	交银鸿光一年混合A	1.0692	1.0692	1.0868	1.0868	-0.0176	-1.62%
2026-08-18	011256	交银鸿光一年混合A	1.0868	1.0868	1.0873	1.0873	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	011256	交银鸿光一年混合A	1.0873	1.0873	1.0751	1.0751	0.0122	1.13%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%