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交银鸿光一年混合A基金盘中实时估值(011256)

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今天最新净值 1.0500 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0500
成立日期：2021-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.1669亿
最近资产：5.45亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华刘庆祥

交银鸿光一年混合A基金011256重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	1.67%	0.13%	0.0022%
01347	华虹宏力	0.0000	1.59%	4.20%	0.0668%
688012	中微公司	0.0000	1.50%	0.99%	0.0149%
002371	北方华创	0.0000	1.39%	-0.09%	-0.0013%
603061	金海通	0.0000	1.28%	4.63%	0.0593%
688041	海光信息	0.0000	1.12%	3.01%	0.0337%
688256	寒武纪	0.0000	1.11%	5.89%	0.0654%
00700	腾讯控股	0.0000	0.96%	3.53%	0.0339%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%	0.0154%
300750	宁德时代	0.0000	0.94%	-1.24%	-0.0117%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.5%		0.2786%		25.49%

交银鸿光一年混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.64%	0.51%
2026-09-15	0.03%	0.51%
2026-09-14	-0.19%	0.51%
2026-09-11	-0.31%	0.51%
2026-09-10	-0.28%	0.51%
2026-09-09	-0.07%	0.51%
2026-09-08	-0.20%	0.51%
2026-09-07	0.37%	0.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银鸿光一年混合A基金011256实时估值图

交银鸿光一年混合A基金011256实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%