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交银鸿光一年混合A - 基金主页(代码:011256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0500 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0726 0.0014 0.1284% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0500
成立日期：2021-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.1669亿
最近资产：5.45亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华刘庆祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.39%	-0.12%	-1.71%	-5.01%	-1.93%	4.53%	5.00%	7.63%
同类排名	1123/1272	355/1337	1241/1341	1245/1322	1134/1238	1088/1182	999/1136	-

交银鸿光一年混合A(011256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0567	0.64%
2026-09-15	1.0500	0.03%
2026-09-14	1.0497	-0.19%
2026-09-11	1.0517	-0.31%
2026-09-10	1.0550	-0.28%
2026-09-09	1.0580	-0.07%

交银鸿光一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.67%	0.13%
01347	华虹宏力	0.0000	1.59%	4.20%
688012	中微公司	0.0000	1.50%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	1.39%	-0.09%
603061	金海通	0.0000	1.28%	4.63%
688041	海光信息	0.0000	1.12%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	1.11%	5.89%
00700	腾讯控股	0.0000	0.96%	3.53%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.94%	-1.24%

交银鸿光一年混合A(011256)基金档案

基金代码	011256	基金简称	交银鸿光一年混合A	基金全称
发行日期	2021-02-25~2021-03-03	成立日期	2021-03-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	于海颖陈俊华刘庆祥	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	5.45亿	最近份额	5.1669亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%