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交银鸿光一年混合A基金净值查询(011256)

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近一年交银鸿光一年混合A基金净值查询
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近一年,交银鸿光一年混合A(011256)基金累计收益率-1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011256 交银鸿光一年混合A 1.0567 1.0567 1.0500 1.0500 0.0067 0.64%
2026-09-15 011256 交银鸿光一年混合A 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03%
2026-09-14 011256 交银鸿光一年混合A 1.0497 1.0497 1.0517 1.0517 -0.0020 -0.19%
2026-09-11 011256 交银鸿光一年混合A 1.0517 1.0517 1.0550 1.0550 -0.0033 -0.31%
2026-09-10 011256 交银鸿光一年混合A 1.0550 1.0550 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.28%
2026-09-09 011256 交银鸿光一年混合A 1.0580 1.0580 1.0587 1.0587 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 011256 交银鸿光一年混合A 1.0587 1.0587 1.0608 1.0608 -0.0021 -0.20%
2026-09-07 011256 交银鸿光一年混合A 1.0608 1.0608 1.0569 1.0569 0.0039 0.37%
2026-09-04 011256 交银鸿光一年混合A 1.0569 1.0569 1.0624 1.0624 -0.0055 -0.52%
2026-09-03 011256 交银鸿光一年混合A 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2026-09-02 011256 交银鸿光一年混合A 1.0620 1.0620 1.0664 1.0664 -0.0044 -0.41%
2026-09-01 011256 交银鸿光一年混合A 1.0664 1.0664 1.0712 1.0712 -0.0048 -0.45%
2026-08-31 011256 交银鸿光一年混合A 1.0712 1.0712 1.0697 1.0697 0.0015 0.14%
2026-08-28 011256 交银鸿光一年混合A 1.0697 1.0697 1.0736 1.0736 -0.0039 -0.36%
2026-08-27 011256 交银鸿光一年混合A 1.0736 1.0736 1.0673 1.0673 0.0063 0.59%
2026-08-26 011256 交银鸿光一年混合A 1.0673 1.0673 1.0643 1.0643 0.0030 0.28%
2026-08-25 011256 交银鸿光一年混合A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2026-08-24 011256 交银鸿光一年混合A 1.0642 1.0642 1.0735 1.0735 -0.0093 -0.87%
2026-08-21 011256 交银鸿光一年混合A 1.0735 1.0735 1.0706 1.0706 0.0029 0.27%
2026-08-20 011256 交银鸿光一年混合A 1.0706 1.0706 1.0692 1.0692 0.0014 0.13%
2026-08-19 011256 交银鸿光一年混合A 1.0692 1.0692 1.0868 1.0868 -0.0176 -1.62%
2026-08-18 011256 交银鸿光一年混合A 1.0868 1.0868 1.0873 1.0873 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 011256 交银鸿光一年混合A 1.0873 1.0873 1.0751 1.0751 0.0122 1.13%
2026-08-14 011256 交银鸿光一年混合A 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2026-08-13 011256 交银鸿光一年混合A 1.0751 1.0751 1.0761 1.0761 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 011256 交银鸿光一年混合A 1.0761 1.0761 1.0723 1.0723 0.0038 0.35%
2026-08-11 011256 交银鸿光一年混合A 1.0723 1.0723 1.0771 1.0771 -0.0048 -0.45%
2026-08-10 011256 交银鸿光一年混合A 1.0771 1.0771 1.0780 1.0780 -0.0009 -0.08%
2026-08-07 011256 交银鸿光一年混合A 1.0780 1.0780 1.0725 1.0725 0.0055 0.51%
2026-08-06 011256 交银鸿光一年混合A 1.0725 1.0725 1.0723 1.0723 0.0002 0.02%
2026-08-05 011256 交银鸿光一年混合A 1.0723 1.0723 1.0625 1.0625 0.0098 0.92%
2026-08-04 011256 交银鸿光一年混合A 1.0625 1.0625 1.0509 1.0509 0.0116 1.10%
2026-08-03 011256 交银鸿光一年混合A 1.0509 1.0509 1.0575 1.0575 -0.0066 -0.62%
2026-07-31 011256 交银鸿光一年混合A 1.0575 1.0575 1.0499 1.0499 0.0076 0.72%
2026-07-30 011256 交银鸿光一年混合A 1.0499 1.0499 1.0625 1.0625 -0.0126 -1.19%
2026-07-29 011256 交银鸿光一年混合A 1.0625 1.0625 1.0636 1.0636 -0.0011 -0.10%
2026-07-28 011256 交银鸿光一年混合A 1.0636 1.0636 1.0794 1.0794 -0.0158 -1.46%
2026-07-27 011256 交银鸿光一年混合A 1.0794 1.0794 1.0748 1.0748 0.0046 0.43%
2026-07-24 011256 交银鸿光一年混合A 1.0748 1.0748 1.0760 1.0760 -0.0012 -0.11%
2026-07-23 011256 交银鸿光一年混合A 1.0760 1.0760 1.0819 1.0819 -0.0059 -0.55%
2026-07-22 011256 交银鸿光一年混合A 1.0819 1.0819 1.0861 1.0861 -0.0042 -0.39%
2026-07-21 011256 交银鸿光一年混合A 1.0861 1.0861 1.0654 1.0654 0.0207 1.94%
2026-07-20 011256 交银鸿光一年混合A 1.0654 1.0654 1.0666 1.0666 -0.0012 -0.11%
2026-07-17 011256 交银鸿光一年混合A 1.0666 1.0666 1.0868 1.0868 -0.0202 -1.86%
2026-07-16 011256 交银鸿光一年混合A 1.0868 1.0868 1.0983 1.0983 -0.0115 -1.05%
2026-07-15 011256 交银鸿光一年混合A 1.0983 1.0983 1.1055 1.1055 -0.0072 -0.65%
2026-07-14 011256 交银鸿光一年混合A 1.1055 1.1055 1.1010 1.1010 0.0045 0.41%
2026-07-13 011256 交银鸿光一年混合A 1.1010 1.1010 1.1143 1.1143 -0.0133 -1.19%
2026-07-10 011256 交银鸿光一年混合A 1.1143 1.1143 1.1347 1.1347 -0.0204 -1.80%
2026-07-09 011256 交银鸿光一年混合A 1.1347 1.1347 1.1175 1.1175 0.0172 1.54%
2026-07-08 011256 交银鸿光一年混合A 1.1175 1.1175 1.1176 1.1176 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 011256 交银鸿光一年混合A 1.1176 1.1176 1.1199 1.1199 -0.0023 -0.21%
2026-07-06 011256 交银鸿光一年混合A 1.1199 1.1199 1.1221 1.1221 -0.0022 -0.20%
2026-07-03 011256 交银鸿光一年混合A 1.1221 1.1221 1.1248 1.1248 -0.0027 -0.24%
2026-07-02 011256 交银鸿光一年混合A 1.1248 1.1248 1.1467 1.1467 -0.0219 -1.91%
2026-07-01 011256 交银鸿光一年混合A 1.1467 1.1467 1.1515 1.1515 -0.0048 -0.42%
2026-06-30 011256 交银鸿光一年混合A 1.1515 1.1515 1.1405 1.1405 0.0110 0.96%
2026-06-29 011256 交银鸿光一年混合A 1.1405 1.1405 1.1300 1.1300 0.0105 0.93%
2026-06-26 011256 交银鸿光一年混合A 1.1300 1.1300 1.1384 1.1384 -0.0084 -0.74%
2026-06-25 011256 交银鸿光一年混合A 1.1384 1.1384 1.1303 1.1303 0.0081 0.72%
2026-06-24 011256 交银鸿光一年混合A 1.1303 1.1303 1.1204 1.1204 0.0099 0.88%
2026-06-23 011256 交银鸿光一年混合A 1.1204 1.1204 1.1307 1.1307 -0.0103 -0.91%
2026-06-22 011256 交银鸿光一年混合A 1.1307 1.1307 1.1265 1.1265 0.0042 0.37%
2026-06-18 011256 交银鸿光一年混合A 1.1265 1.1265 1.1223 1.1223 0.0042 0.37%
2026-06-17 011256 交银鸿光一年混合A 1.1223 1.1223 1.1124 1.1124 0.0099 0.89%
2026-06-16 011256 交银鸿光一年混合A 1.1124 1.1124 1.1102 1.1102 0.0022 0.20%
2026-06-15 011256 交银鸿光一年混合A 1.1102 1.1102 1.0969 1.0969 0.0133 1.21%
2026-06-12 011256 交银鸿光一年混合A 1.0969 1.0969 1.0981 1.0981 -0.0012 -0.11%
2026-06-11 011256 交银鸿光一年混合A 1.0981 1.0981 1.0964 1.0964 0.0017 0.16%
2026-06-10 011256 交银鸿光一年混合A 1.0964 1.0964 1.0997 1.0997 -0.0033 -0.30%
2026-06-09 011256 交银鸿光一年混合A 1.0997 1.0997 1.0894 1.0894 0.0103 0.95%
2026-06-08 011256 交银鸿光一年混合A 1.0894 1.0894 1.0998 1.0998 -0.0104 -0.95%
2026-06-05 011256 交银鸿光一年混合A 1.0998 1.0998 1.1103 1.1103 -0.0105 -0.95%
2026-06-04 011256 交银鸿光一年混合A 1.1103 1.1103 1.1086 1.1086 0.0017 0.15%
2026-06-03 011256 交银鸿光一年混合A 1.1086 1.1086 1.1070 1.1070 0.0016 0.14%
2026-06-02 011256 交银鸿光一年混合A 1.1070 1.1070 1.1014 1.1014 0.0056 0.51%
2026-06-01 011256 交银鸿光一年混合A 1.1014 1.1014 1.1091 1.1091 -0.0077 -0.69%
2026-05-29 011256 交银鸿光一年混合A 1.1091 1.1091 1.1191 1.1191 -0.0100 -0.89%
2026-05-28 011256 交银鸿光一年混合A 1.1191 1.1191 1.1160 1.1160 0.0031 0.28%
2026-05-27 011256 交银鸿光一年混合A 1.1160 1.1160 1.1184 1.1184 -0.0024 -0.21%
2026-05-26 011256 交银鸿光一年混合A 1.1184 1.1184 1.1175 1.1175 0.0009 0.08%
2026-05-25 011256 交银鸿光一年混合A 1.1175 1.1175 1.1096 1.1096 0.0079 0.71%
2026-05-22 011256 交银鸿光一年混合A 1.1096 1.1096 1.1042 1.1042 0.0054 0.49%
2026-05-21 011256 交银鸿光一年混合A 1.1042 1.1042 1.1154 1.1154 -0.0112 -1.00%
2026-05-20 011256 交银鸿光一年混合A 1.1154 1.1154 1.1092 1.1092 0.0062 0.56%
2026-05-19 011256 交银鸿光一年混合A 1.1092 1.1092 1.1049 1.1049 0.0043 0.39%
2026-05-18 011256 交银鸿光一年混合A 1.1049 1.1049 1.1040 1.1040 0.0009 0.08%
2026-05-15 011256 交银鸿光一年混合A 1.1040 1.1040 1.1066 1.1066 -0.0026 -0.23%
2026-05-14 011256 交银鸿光一年混合A 1.1066 1.1066 1.1151 1.1151 -0.0085 -0.76%
2026-05-13 011256 交银鸿光一年混合A 1.1151 1.1151 1.1102 1.1102 0.0049 0.44%
2026-05-12 011256 交银鸿光一年混合A 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2026-05-11 011256 交银鸿光一年混合A 1.1098 1.1098 1.1019 1.1019 0.0079 0.72%
2026-05-08 011256 交银鸿光一年混合A 1.1019 1.1019 1.1068 1.1068 -0.0049 -0.44%
2026-04-30 011256 交银鸿光一年混合A 1.0952 1.0952 1.0916 1.0916 0.0036 0.33%
2026-04-29 011256 交银鸿光一年混合A 1.0916 1.0916 1.0858 1.0858 0.0058 0.53%
2026-04-28 011256 交银鸿光一年混合A 1.0858 1.0858 1.0891 1.0891 -0.0033 -0.30%
2026-04-27 011256 交银鸿光一年混合A 1.0891 1.0891 1.0884 1.0884 0.0007 0.06%
2026-04-24 011256 交银鸿光一年混合A 1.0884 1.0884 1.0856 1.0856 0.0028 0.26%
2026-04-23 011256 交银鸿光一年混合A 1.0856 1.0856 1.0903 1.0903 -0.0047 -0.43%
2026-04-22 011256 交银鸿光一年混合A 1.0903 1.0903 1.0880 1.0880 0.0023 0.21%
2026-04-21 011256 交银鸿光一年混合A 1.0880 1.0880 1.0869 1.0869 0.0011 0.10%
2026-04-20 011256 交银鸿光一年混合A 1.0869 1.0869 1.0841 1.0841 0.0028 0.26%
2026-04-17 011256 交银鸿光一年混合A 1.0841 1.0841 1.0848 1.0848 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 011256 交银鸿光一年混合A 1.0848 1.0848 1.0767 1.0767 0.0081 0.75%
2026-04-15 011256 交银鸿光一年混合A 1.0767 1.0767 1.0796 1.0796 -0.0029 -0.27%
2026-04-14 011256 交银鸿光一年混合A 1.0796 1.0796 1.0735 1.0735 0.0061 0.57%
2026-04-13 011256 交银鸿光一年混合A 1.0735 1.0735 1.0724 1.0724 0.0011 0.10%
2026-04-10 011256 交银鸿光一年混合A 1.0724 1.0724 1.0683 1.0683 0.0041 0.38%
2026-04-09 011256 交银鸿光一年混合A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2026-04-08 011256 交银鸿光一年混合A 1.0682 1.0682 1.0570 1.0570 0.0112 1.06%
2026-04-07 011256 交银鸿光一年混合A 1.0570 1.0570 1.0538 1.0538 0.0032 0.30%
2026-04-03 011256 交银鸿光一年混合A 1.0538 1.0538 1.0561 1.0561 -0.0023 -0.22%
2026-04-02 011256 交银鸿光一年混合A 1.0561 1.0561 1.0612 1.0612 -0.0051 -0.48%
2026-04-01 011256 交银鸿光一年混合A 1.0612 1.0612 1.0547 1.0547 0.0065 0.62%
2026-03-31 011256 交银鸿光一年混合A 1.0547 1.0547 1.0626 1.0626 -0.0079 -0.74%
2026-03-30 011256 交银鸿光一年混合A 1.0626 1.0626 1.0622 1.0622 0.0004 0.04%
2026-03-27 011256 交银鸿光一年混合A 1.0622 1.0622 1.0593 1.0593 0.0029 0.27%
2026-03-26 011256 交银鸿光一年混合A 1.0593 1.0593 1.0659 1.0659 -0.0066 -0.62%
2026-03-25 011256 交银鸿光一年混合A 1.0659 1.0659 1.0612 1.0612 0.0047 0.44%
2026-03-24 011256 交银鸿光一年混合A 1.0612 1.0612 1.0522 1.0522 0.0090 0.86%
2026-03-23 011256 交银鸿光一年混合A 1.0522 1.0522 1.0611 1.0611 -0.0089 -0.84%
2026-03-20 011256 交银鸿光一年混合A 1.0611 1.0611 1.0629 1.0629 -0.0018 -0.17%
2026-03-19 011256 交银鸿光一年混合A 1.0629 1.0629 1.0736 1.0736 -0.0107 -1.00%
2026-03-18 011256 交银鸿光一年混合A 1.0736 1.0736 1.0712 1.0712 0.0024 0.22%
2026-03-17 011256 交银鸿光一年混合A 1.0712 1.0712 1.0758 1.0758 -0.0046 -0.43%
2026-03-16 011256 交银鸿光一年混合A 1.0758 1.0758 1.0763 1.0763 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 011256 交银鸿光一年混合A 1.0763 1.0763 1.0779 1.0779 -0.0016 -0.15%
2026-03-12 011256 交银鸿光一年混合A 1.0779 1.0779 1.0789 1.0789 -0.0010 -0.09%
2026-03-11 011256 交银鸿光一年混合A 1.0789 1.0789 1.0776 1.0776 0.0013 0.12%
2026-03-10 011256 交银鸿光一年混合A 1.0776 1.0776 1.0711 1.0711 0.0065 0.61%
2026-03-09 011256 交银鸿光一年混合A 1.0711 1.0711 1.0742 1.0742 -0.0031 -0.29%
2026-03-06 011256 交银鸿光一年混合A 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2026-03-05 011256 交银鸿光一年混合A 1.0740 1.0740 1.0706 1.0706 0.0034 0.32%
2026-03-04 011256 交银鸿光一年混合A 1.0706 1.0706 1.0723 1.0723 -0.0017 -0.16%
2026-03-03 011256 交银鸿光一年混合A 1.0723 1.0723 1.0852 1.0852 -0.0129 -1.19%
2026-03-02 011256 交银鸿光一年混合A 1.0852 1.0852 1.0855 1.0855 -0.0003 -0.03%
2026-02-27 011256 交银鸿光一年混合A 1.0855 1.0855 1.0823 1.0823 0.0032 0.30%
2026-02-26 011256 交银鸿光一年混合A 1.0823 1.0823 1.0853 1.0853 -0.0030 -0.28%
2026-02-25 011256 交银鸿光一年混合A 1.0853 1.0853 1.0833 1.0833 0.0020 0.18%
2026-02-24 011256 交银鸿光一年混合A 1.0833 1.0833 1.0834 1.0834 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 011256 交银鸿光一年混合A 1.0834 1.0834 1.0874 1.0874 -0.0040 -0.37%
2026-02-12 011256 交银鸿光一年混合A 1.0874 1.0874 1.0858 1.0858 0.0016 0.15%
2026-02-11 011256 交银鸿光一年混合A 1.0858 1.0858 1.0862 1.0862 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 011256 交银鸿光一年混合A 1.0862 1.0862 1.0854 1.0854 0.0008 0.07%
2026-02-09 011256 交银鸿光一年混合A 1.0854 1.0854 1.0799 1.0799 0.0055 0.51%
2026-02-06 011256 交银鸿光一年混合A 1.0799 1.0799 1.0810 1.0810 -0.0011 -0.10%
2026-02-05 011256 交银鸿光一年混合A 1.0810 1.0810 1.0833 1.0833 -0.0023 -0.21%
2026-02-04 011256 交银鸿光一年混合A 1.0833 1.0833 1.0816 1.0816 0.0017 0.16%
2026-02-03 011256 交银鸿光一年混合A 1.0816 1.0816 1.0792 1.0792 0.0024 0.22%
2026-02-02 011256 交银鸿光一年混合A 1.0792 1.0792 1.0842 1.0842 -0.0050 -0.46%
2026-01-30 011256 交银鸿光一年混合A 1.0842 1.0842 1.0895 1.0895 -0.0053 -0.49%
2026-01-29 011256 交银鸿光一年混合A 1.0895 1.0895 1.0891 1.0891 0.0004 0.04%
2026-01-28 011256 交银鸿光一年混合A 1.0891 1.0891 1.0850 1.0850 0.0041 0.38%
2026-01-27 011256 交银鸿光一年混合A 1.0850 1.0850 1.0842 1.0842 0.0008 0.07%
2026-01-26 011256 交银鸿光一年混合A 1.0842 1.0842 1.0844 1.0844 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 011256 交银鸿光一年混合A 1.0844 1.0844 1.0834 1.0834 0.0010 0.09%
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2026-01-21 011256 交银鸿光一年混合A 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 011256 交银鸿光一年混合A 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 011256 交银鸿光一年混合A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2026-01-16 011256 交银鸿光一年混合A 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
2026-01-15 011256 交银鸿光一年混合A 1.0850 1.0850 1.0837 1.0837 0.0013 0.12%
2026-01-14 011256 交银鸿光一年混合A 1.0837 1.0837 1.0828 1.0828 0.0009 0.08%
2026-01-13 011256 交银鸿光一年混合A 1.0828 1.0828 1.0823 1.0823 0.0005 0.05%
2026-01-12 011256 交银鸿光一年混合A 1.0823 1.0823 1.0815 1.0815 0.0008 0.07%
2026-01-09 011256 交银鸿光一年混合A 1.0815 1.0815 1.0800 1.0800 0.0015 0.14%
2026-01-08 011256 交银鸿光一年混合A 1.0800 1.0800 1.0822 1.0822 -0.0022 -0.20%
2026-01-07 011256 交银鸿光一年混合A 1.0822 1.0822 1.0818 1.0818 0.0004 0.04%
2026-01-06 011256 交银鸿光一年混合A 1.0818 1.0818 1.0779 1.0779 0.0039 0.36%
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2025-12-31 011256 交银鸿光一年混合A 1.0716 1.0716 1.0729 1.0729 -0.0013 -0.12%
2025-12-30 011256 交银鸿光一年混合A 1.0729 1.0729 1.0717 1.0717 0.0012 0.11%
2025-12-29 011256 交银鸿光一年混合A 1.0717 1.0717 1.0746 1.0746 -0.0029 -0.27%
2025-12-26 011256 交银鸿光一年混合A 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-12-25 011256 交银鸿光一年混合A 1.0746 1.0746 1.0755 1.0755 -0.0009 -0.08%
2025-12-24 011256 交银鸿光一年混合A 1.0755 1.0755 1.0757 1.0757 -0.0002 -0.02%
2025-12-23 011256 交银鸿光一年混合A 1.0757 1.0757 1.0751 1.0751 0.0006 0.06%
2025-12-22 011256 交银鸿光一年混合A 1.0751 1.0751 1.0727 1.0727 0.0024 0.22%
2025-12-19 011256 交银鸿光一年混合A 1.0727 1.0727 1.0709 1.0709 0.0018 0.17%
2025-12-18 011256 交银鸿光一年混合A 1.0709 1.0709 1.0730 1.0730 -0.0021 -0.20%
2025-12-17 011256 交银鸿光一年混合A 1.0730 1.0730 1.0691 1.0691 0.0039 0.36%
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2025-12-11 011256 交银鸿光一年混合A 1.0731 1.0731 1.0742 1.0742 -0.0011 -0.10%
2025-12-10 011256 交银鸿光一年混合A 1.0742 1.0742 1.0732 1.0732 0.0010 0.09%
2025-12-09 011256 交银鸿光一年混合A 1.0732 1.0732 1.0768 1.0768 -0.0036 -0.33%
2025-12-08 011256 交银鸿光一年混合A 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2025-12-05 011256 交银鸿光一年混合A 1.0768 1.0768 1.0749 1.0749 0.0019 0.18%
2025-12-04 011256 交银鸿光一年混合A 1.0749 1.0749 1.0756 1.0756 -0.0007 -0.07%
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2025-11-25 011256 交银鸿光一年混合A 1.0732 1.0732 1.0713 1.0713 0.0019 0.18%
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2025-11-06 011256 交银鸿光一年混合A 1.0813 1.0813 1.0772 1.0772 0.0041 0.38%
2025-11-05 011256 交银鸿光一年混合A 1.0772 1.0772 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 011256 交银鸿光一年混合A 1.0774 1.0774 1.0808 1.0808 -0.0034 -0.31%
2025-11-03 011256 交银鸿光一年混合A 1.0808 1.0808 1.0803 1.0803 0.0005 0.05%
2025-10-31 011256 交银鸿光一年混合A 1.0803 1.0803 1.0829 1.0829 -0.0026 -0.24%
2025-10-30 011256 交银鸿光一年混合A 1.0829 1.0829 1.0846 1.0846 -0.0017 -0.16%
2025-10-29 011256 交银鸿光一年混合A 1.0846 1.0846 1.0820 1.0820 0.0026 0.24%
2025-10-28 011256 交银鸿光一年混合A 1.0820 1.0820 1.0843 1.0843 -0.0023 -0.21%
2025-10-27 011256 交银鸿光一年混合A 1.0843 1.0843 1.0793 1.0793 0.0050 0.46%
2025-10-24 011256 交银鸿光一年混合A 1.0793 1.0793 1.0751 1.0751 0.0042 0.39%
2025-10-23 011256 交银鸿光一年混合A 1.0751 1.0751 1.0736 1.0736 0.0015 0.14%
2025-10-22 011256 交银鸿光一年混合A 1.0736 1.0736 1.0755 1.0755 -0.0019 -0.18%
2025-10-21 011256 交银鸿光一年混合A 1.0755 1.0755 1.0720 1.0720 0.0035 0.33%
2025-10-20 011256 交银鸿光一年混合A 1.0720 1.0720 1.0688 1.0688 0.0032 0.30%
2025-10-17 011256 交银鸿光一年混合A 1.0688 1.0688 1.0750 1.0750 -0.0062 -0.58%
2025-10-16 011256 交银鸿光一年混合A 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2025-10-15 011256 交银鸿光一年混合A 1.0747 1.0747 1.0696 1.0696 0.0051 0.48%
2025-10-14 011256 交银鸿光一年混合A 1.0696 1.0696 1.0775 1.0775 -0.0079 -0.73%
2025-10-13 011256 交银鸿光一年混合A 1.0775 1.0775 1.0798 1.0798 -0.0023 -0.21%
2025-10-10 011256 交银鸿光一年混合A 1.0798 1.0798 1.0879 1.0879 -0.0081 -0.74%
2025-10-09 011256 交银鸿光一年混合A 1.0879 1.0879 1.0838 1.0838 0.0041 0.38%
2025-09-30 011256 交银鸿光一年混合A 1.0838 1.0838 1.0827 1.0827 0.0011 0.10%
2025-09-29 011256 交银鸿光一年混合A 1.0827 1.0827 1.0796 1.0796 0.0031 0.29%
2025-09-26 011256 交银鸿光一年混合A 1.0796 1.0796 1.0828 1.0828 -0.0032 -0.30%
2025-09-25 011256 交银鸿光一年混合A 1.0828 1.0828 1.0836 1.0836 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 011256 交银鸿光一年混合A 1.0836 1.0836 1.0780 1.0780 0.0056 0.52%
2025-09-23 011256 交银鸿光一年混合A 1.0780 1.0780 1.0787 1.0787 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 011256 交银鸿光一年混合A 1.0787 1.0787 1.0779 1.0779 0.0008 0.07%
2025-09-19 011256 交银鸿光一年混合A 1.0779 1.0779 1.0772 1.0772 0.0007 0.06%
2025-09-18 011256 交银鸿光一年混合A 1.0772 1.0772 1.0800 1.0800 -0.0028 -0.26%
2025-09-17 011256 交银鸿光一年混合A 1.0800 1.0800 1.0775 1.0775 0.0025 0.23%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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