交银鸿光一年混合A基金净值查询(011256)

今天最新净值 1.0500 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0726 0.0014 0.1284% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0500
成立日期：2021-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.1669亿
最近资产：5.45亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华刘庆祥

近一季交银鸿光一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银鸿光一年混合A(011256)基金累计收益率-5.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011256	交银鸿光一年混合A	1.0567	1.0567	1.0500	1.0500	0.0067	0.64%
2026-09-15	011256	交银鸿光一年混合A	1.0500	1.0500	1.0497	1.0497	0.0003	0.03%
2026-09-14	011256	交银鸿光一年混合A	1.0497	1.0497	1.0517	1.0517	-0.0020	-0.19%
2026-09-11	011256	交银鸿光一年混合A	1.0517	1.0517	1.0550	1.0550	-0.0033	-0.31%
2026-09-10	011256	交银鸿光一年混合A	1.0550	1.0550	1.0580	1.0580	-0.0030	-0.28%
2026-09-09	011256	交银鸿光一年混合A	1.0580	1.0580	1.0587	1.0587	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	011256	交银鸿光一年混合A	1.0587	1.0587	1.0608	1.0608	-0.0021	-0.20%
2026-09-07	011256	交银鸿光一年混合A	1.0608	1.0608	1.0569	1.0569	0.0039	0.37%
2026-09-04	011256	交银鸿光一年混合A	1.0569	1.0569	1.0624	1.0624	-0.0055	-0.52%
2026-09-03	011256	交银鸿光一年混合A	1.0624	1.0624	1.0620	1.0620	0.0004	0.04%

2026-09-02	011256	交银鸿光一年混合A	1.0620	1.0620	1.0664	1.0664	-0.0044	-0.41%
2026-09-01	011256	交银鸿光一年混合A	1.0664	1.0664	1.0712	1.0712	-0.0048	-0.45%
2026-08-31	011256	交银鸿光一年混合A	1.0712	1.0712	1.0697	1.0697	0.0015	0.14%
2026-08-28	011256	交银鸿光一年混合A	1.0697	1.0697	1.0736	1.0736	-0.0039	-0.36%
2026-08-27	011256	交银鸿光一年混合A	1.0736	1.0736	1.0673	1.0673	0.0063	0.59%
2026-08-26	011256	交银鸿光一年混合A	1.0673	1.0673	1.0643	1.0643	0.0030	0.28%
2026-08-25	011256	交银鸿光一年混合A	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2026-08-24	011256	交银鸿光一年混合A	1.0642	1.0642	1.0735	1.0735	-0.0093	-0.87%
2026-08-21	011256	交银鸿光一年混合A	1.0735	1.0735	1.0706	1.0706	0.0029	0.27%
2026-08-20	011256	交银鸿光一年混合A	1.0706	1.0706	1.0692	1.0692	0.0014	0.13%
2026-08-19	011256	交银鸿光一年混合A	1.0692	1.0692	1.0868	1.0868	-0.0176	-1.62%
2026-08-18	011256	交银鸿光一年混合A	1.0868	1.0868	1.0873	1.0873	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	011256	交银鸿光一年混合A	1.0873	1.0873	1.0751	1.0751	0.0122	1.13%
2026-08-14	011256	交银鸿光一年混合A	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2026-08-13	011256	交银鸿光一年混合A	1.0751	1.0751	1.0761	1.0761	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	011256	交银鸿光一年混合A	1.0761	1.0761	1.0723	1.0723	0.0038	0.35%
2026-08-11	011256	交银鸿光一年混合A	1.0723	1.0723	1.0771	1.0771	-0.0048	-0.45%
2026-08-10	011256	交银鸿光一年混合A	1.0771	1.0771	1.0780	1.0780	-0.0009	-0.08%
2026-08-07	011256	交银鸿光一年混合A	1.0780	1.0780	1.0725	1.0725	0.0055	0.51%
2026-08-06	011256	交银鸿光一年混合A	1.0725	1.0725	1.0723	1.0723	0.0002	0.02%
2026-08-05	011256	交银鸿光一年混合A	1.0723	1.0723	1.0625	1.0625	0.0098	0.92%
2026-08-04	011256	交银鸿光一年混合A	1.0625	1.0625	1.0509	1.0509	0.0116	1.10%
2026-08-03	011256	交银鸿光一年混合A	1.0509	1.0509	1.0575	1.0575	-0.0066	-0.62%
2026-07-31	011256	交银鸿光一年混合A	1.0575	1.0575	1.0499	1.0499	0.0076	0.72%
2026-07-30	011256	交银鸿光一年混合A	1.0499	1.0499	1.0625	1.0625	-0.0126	-1.19%
2026-07-29	011256	交银鸿光一年混合A	1.0625	1.0625	1.0636	1.0636	-0.0011	-0.10%
2026-07-28	011256	交银鸿光一年混合A	1.0636	1.0636	1.0794	1.0794	-0.0158	-1.46%
2026-07-27	011256	交银鸿光一年混合A	1.0794	1.0794	1.0748	1.0748	0.0046	0.43%
2026-07-24	011256	交银鸿光一年混合A	1.0748	1.0748	1.0760	1.0760	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	011256	交银鸿光一年混合A	1.0760	1.0760	1.0819	1.0819	-0.0059	-0.55%
2026-07-22	011256	交银鸿光一年混合A	1.0819	1.0819	1.0861	1.0861	-0.0042	-0.39%
2026-07-21	011256	交银鸿光一年混合A	1.0861	1.0861	1.0654	1.0654	0.0207	1.94%
2026-07-20	011256	交银鸿光一年混合A	1.0654	1.0654	1.0666	1.0666	-0.0012	-0.11%
2026-07-17	011256	交银鸿光一年混合A	1.0666	1.0666	1.0868	1.0868	-0.0202	-1.86%
2026-07-16	011256	交银鸿光一年混合A	1.0868	1.0868	1.0983	1.0983	-0.0115	-1.05%
2026-07-15	011256	交银鸿光一年混合A	1.0983	1.0983	1.1055	1.1055	-0.0072	-0.65%
2026-07-14	011256	交银鸿光一年混合A	1.1055	1.1055	1.1010	1.1010	0.0045	0.41%
2026-07-13	011256	交银鸿光一年混合A	1.1010	1.1010	1.1143	1.1143	-0.0133	-1.19%
2026-07-10	011256	交银鸿光一年混合A	1.1143	1.1143	1.1347	1.1347	-0.0204	-1.80%
2026-07-09	011256	交银鸿光一年混合A	1.1347	1.1347	1.1175	1.1175	0.0172	1.54%
2026-07-08	011256	交银鸿光一年混合A	1.1175	1.1175	1.1176	1.1176	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	011256	交银鸿光一年混合A	1.1176	1.1176	1.1199	1.1199	-0.0023	-0.21%
2026-07-06	011256	交银鸿光一年混合A	1.1199	1.1199	1.1221	1.1221	-0.0022	-0.20%
2026-07-03	011256	交银鸿光一年混合A	1.1221	1.1221	1.1248	1.1248	-0.0027	-0.24%
2026-07-02	011256	交银鸿光一年混合A	1.1248	1.1248	1.1467	1.1467	-0.0219	-1.91%
2026-07-01	011256	交银鸿光一年混合A	1.1467	1.1467	1.1515	1.1515	-0.0048	-0.42%
2026-06-30	011256	交银鸿光一年混合A	1.1515	1.1515	1.1405	1.1405	0.0110	0.96%
2026-06-29	011256	交银鸿光一年混合A	1.1405	1.1405	1.1300	1.1300	0.0105	0.93%
2026-06-26	011256	交银鸿光一年混合A	1.1300	1.1300	1.1384	1.1384	-0.0084	-0.74%
2026-06-25	011256	交银鸿光一年混合A	1.1384	1.1384	1.1303	1.1303	0.0081	0.72%
2026-06-24	011256	交银鸿光一年混合A	1.1303	1.1303	1.1204	1.1204	0.0099	0.88%
2026-06-23	011256	交银鸿光一年混合A	1.1204	1.1204	1.1307	1.1307	-0.0103	-0.91%
2026-06-22	011256	交银鸿光一年混合A	1.1307	1.1307	1.1265	1.1265	0.0042	0.37%
2026-06-18	011256	交银鸿光一年混合A	1.1265	1.1265	1.1223	1.1223	0.0042	0.37%
2026-06-17	011256	交银鸿光一年混合A	1.1223	1.1223	1.1124	1.1124	0.0099	0.89%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%