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大成创业板50ETF - 基金主页(代码:159298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1529 0.0238 2.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1560 0.0216 1.9074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1529
成立日期：2025-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.41亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.61%	-1.86%	-12.48%	-22.92%	5.44%	-	-	14.43%
同类排名	1685/4773	2988/5465	5201/5421	5015/5231	1368/4394			-

大成创业板50ETF(159298)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1475	-0.47%
2026-09-16	1.1529	2.06%
2026-09-15	1.1291	-1.52%
2026-09-14	1.1463	-1.59%
2026-09-11	1.1645	-0.41%
2026-09-10	1.1693	-0.44%

大成创业板50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	17.32%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	16.17%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	11.91%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	4.11%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	3.70%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	3.32%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	3.29%	6.10%
300394	天孚通信	0.0000	2.97%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	2.59%	5.65%
300604	长川科技	0.0000	2.45%	3.35%

大成创业板50ETF(159298)基金档案

基金代码	159298	基金简称	创业板50ETF大成	基金全称
发行日期	2025-08-15~2025-08-26	成立日期	2025-08-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	4.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%