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大成沪深300指数A(大成300) - 基金主页(代码:519300)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0953 -0.0047 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1089 0.0042 0.3839% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0269
成立日期：2006-04-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：18.134亿份
最近份额：14.6470亿
最近资产：15.06亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼郑少芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.48%	-1.79%	-5.24%	-7.12%	1.72%	44.66%	27.05%	321.93%
同类排名	2464/4773	3396/5467	2257/5421	2242/5238	2195/4400	1661/2954	1193/2253	-

大成沪深300指数A(519300)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1066	1.03%
2026-09-17	1.0953	-0.43%
2026-09-16	1.1000	0.68%
2026-09-15	1.0926	-0.62%
2026-09-14	1.0994	-0.65%
2026-09-11	1.1066	-0.78%

大成沪深300指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0986元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0034元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	分红	每份派现金0.1850元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-21	分红	每份派现金0.0570元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-22	分红	每份派现金0.0813元

大成沪深300指数A基金动态

大成沪深300指数A 二季度以来债基发行出现“回暖”迹象多只新品提前结募

自2022年5月9日，王晓川开始任职银华数字经济股票发起式A的基金经理。截至2022年5月13日，王晓川共任职1只股票型基金的基金经理，即银华数字经济股票发起式A，目前暂无相关回报率情况。
标签：投资混合股票经理债券发行截至关联基金：大成沪深300指数A 建信优享科技创新混合(LOF) 建信兴衡优选一年持有混合A
大成沪深300指数A 江赛春：别让指数基金逃出你的配置

因此，在选择指数基金的时候，应该选择一些跟踪误差较孝市场效率高、且规模中大、费率较低的指数基金进行配置。
标签：指数基金关联基金：国泰沪深300指数A 华安中国A股增强指数易方达上证50增强A 易方达深证100ETF 华夏中小企业100ETF 嘉实沪深300ETF联接A 融通深证100指数A 融通巨潮100指数A(LOF)

大成沪深300指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.72%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.48%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.82%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.47%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.81%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.70%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.67%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.47%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.38%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.28%	-0.09%

大成沪深300指数A(519300)基金档案

基金代码	519300	基金简称	大成沪深300指数A	基金全称	大成沪深300指数证券投资基金
发行日期	2006-03-02	成立日期	2006-04-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼郑少芳	基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	15.06亿	最近份额	14.6470亿	成立份额	18.134亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%