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大成沪深300指数A(大成300)(519300)基金分红送配

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今天最新净值 1.0953 -0.0047 -0.43%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0269
成立日期：2006-04-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：18.134亿份
最近份额：14.6470亿
最近资产：15.06亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼郑少芳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	每份派现金0.0986元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	每份派现金0.0034元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	每份派现金0.1850元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-21	每份派现金0.0570元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-22	每份派现金0.0813元
2016-01-22	2016-01-22	2016-01-26	每份派现金0.0963元
2010-01-20	2010-01-20	2010-01-22	每份派现金0.0900元
2007-04-11	2007-04-11	2007-04-12	每份派现金0.6100元
2007-04-06	2007-04-06	2007-04-09	每份派现金0.7100元

基金动态

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%