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大成沪深300指数A(大成300)基金净值查询(519300)

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今天最新净值 1.0926 -0.0068 -0.62% 2026-09-16
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  • 累计净值：3.0242
  • 成立日期：2006-04-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：18.134亿份
  • 最近份额：14.6470亿
  • 最近资产：15.06亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：刘淼 郑少芳
近一年大成沪深300指数A|大成300基金净值查询
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近一年,大成沪深300指数A(519300)基金累计收益率1.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 519300 大成沪深300指数A 1.1000 3.0316 1.0926 3.0242 0.0074 0.68%
2026-09-15 519300 大成沪深300指数A 1.0926 3.0242 1.0994 3.0310 -0.0068 -0.62%
2026-09-14 519300 大成沪深300指数A 1.0994 3.0310 1.1066 3.0382 -0.0072 -0.65%
2026-09-11 519300 大成沪深300指数A 1.1066 3.0382 1.1153 3.0469 -0.0087 -0.78%
2026-09-10 519300 大成沪深300指数A 1.1153 3.0469 1.1202 3.0518 -0.0049 -0.44%
2026-09-09 519300 大成沪深300指数A 1.1202 3.0518 1.1172 3.0488 0.0030 0.27%
2026-09-08 519300 大成沪深300指数A 1.1172 3.0488 1.1209 3.0525 -0.0037 -0.33%
2026-09-07 519300 大成沪深300指数A 1.1209 3.0525 1.1143 3.0459 0.0066 0.59%
2026-09-04 519300 大成沪深300指数A 1.1143 3.0459 1.1154 3.0470 -0.0011 -0.10%
2026-09-03 519300 大成沪深300指数A 1.1154 3.0470 1.1142 3.0458 0.0012 0.11%
2026-09-02 519300 大成沪深300指数A 1.1142 3.0458 1.1290 3.0606 -0.0148 -1.31%
2026-09-01 519300 大成沪深300指数A 1.1290 3.0606 1.1322 3.0638 -0.0032 -0.28%
2026-08-31 519300 大成沪深300指数A 1.1322 3.0638 1.1285 3.0601 0.0037 0.33%
2026-08-28 519300 大成沪深300指数A 1.1285 3.0601 1.1333 3.0649 -0.0048 -0.42%
2026-08-27 519300 大成沪深300指数A 1.1333 3.0649 1.1234 3.0550 0.0099 0.88%
2026-08-26 519300 大成沪深300指数A 1.1234 3.0550 1.1145 3.0461 0.0089 0.80%
2026-08-25 519300 大成沪深300指数A 1.1145 3.0461 1.1169 3.0485 -0.0024 -0.21%
2026-08-24 519300 大成沪深300指数A 1.1169 3.0485 1.1299 3.0615 -0.0130 -1.15%
2026-08-21 519300 大成沪深300指数A 1.1299 3.0615 1.1233 3.0549 0.0066 0.59%
2026-08-20 519300 大成沪深300指数A 1.1233 3.0549 1.1224 3.0540 0.0009 0.08%
2026-08-19 519300 大成沪深300指数A 1.1224 3.0540 1.1524 3.0840 -0.0300 -2.60%
2026-08-18 519300 大成沪深300指数A 1.1524 3.0840 1.1559 3.0875 -0.0035 -0.30%
2026-08-17 519300 大成沪深300指数A 1.1559 3.0875 1.1375 3.0691 0.0184 1.62%
2026-08-14 519300 大成沪深300指数A 1.1375 3.0691 1.1366 3.0682 0.0009 0.08%
2026-08-13 519300 大成沪深300指数A 1.1366 3.0682 1.1428 3.0744 -0.0062 -0.54%
2026-08-12 519300 大成沪深300指数A 1.1428 3.0744 1.1360 3.0676 0.0068 0.60%
2026-08-11 519300 大成沪深300指数A 1.1360 3.0676 1.1447 3.0763 -0.0087 -0.76%
2026-08-10 519300 大成沪深300指数A 1.1447 3.0763 1.1431 3.0747 0.0016 0.14%
2026-08-07 519300 大成沪深300指数A 1.1431 3.0747 1.1327 3.0643 0.0104 0.92%
2026-08-06 519300 大成沪深300指数A 1.1327 3.0643 1.1345 3.0661 -0.0018 -0.16%
2026-08-05 519300 大成沪深300指数A 1.1345 3.0661 1.1214 3.0530 0.0131 1.17%
2026-08-04 519300 大成沪深300指数A 1.1214 3.0530 1.1079 3.0395 0.0135 1.22%
2026-08-03 519300 大成沪深300指数A 1.1079 3.0395 1.1181 3.0497 -0.0102 -0.91%
2026-07-31 519300 大成沪深300指数A 1.1181 3.0497 1.1086 3.0402 0.0095 0.86%
2026-07-30 519300 大成沪深300指数A 1.1086 3.0402 1.1200 3.0516 -0.0114 -1.02%
2026-07-29 519300 大成沪深300指数A 1.1200 3.0516 1.1123 3.0439 0.0077 0.69%
2026-07-28 519300 大成沪深300指数A 1.1123 3.0439 1.1430 3.0746 -0.0307 -2.69%
2026-07-27 519300 大成沪深300指数A 1.1430 3.0746 1.1244 3.0560 0.0186 1.65%
2026-07-24 519300 大成沪深300指数A 1.1244 3.0560 1.1423 3.0739 -0.0179 -1.57%
2026-07-23 519300 大成沪深300指数A 1.1423 3.0739 1.1399 3.0715 0.0024 0.21%
2026-07-22 519300 大成沪深300指数A 1.1399 3.0715 1.1449 3.0765 -0.0050 -0.44%
2026-07-21 519300 大成沪深300指数A 1.1449 3.0765 1.1126 3.0442 0.0323 2.90%
2026-07-20 519300 大成沪深300指数A 1.1126 3.0442 1.0970 3.0286 0.0156 1.42%
2026-07-17 519300 大成沪深300指数A 1.0970 3.0286 1.1336 3.0652 -0.0366 -3.23%
2026-07-16 519300 大成沪深300指数A 1.1336 3.0652 1.1529 3.0845 -0.0193 -1.67%
2026-07-15 519300 大成沪深300指数A 1.1529 3.0845 1.1551 3.0867 -0.0022 -0.19%
2026-07-14 519300 大成沪深300指数A 1.1551 3.0867 1.1322 3.0638 0.0229 2.02%
2026-07-13 519300 大成沪深300指数A 1.1322 3.0638 1.1514 3.0830 -0.0192 -1.67%
2026-07-10 519300 大成沪深300指数A 1.1514 3.0830 1.1718 3.1034 -0.0204 -1.74%
2026-07-09 519300 大成沪深300指数A 1.1718 3.1034 1.1439 3.0755 0.0279 2.44%
2026-07-08 519300 大成沪深300指数A 1.1439 3.0755 1.1524 3.0840 -0.0085 -0.74%
2026-07-07 519300 大成沪深300指数A 1.1524 3.0840 1.1637 3.0953 -0.0113 -0.97%
2026-07-06 519300 大成沪深300指数A 1.1637 3.0953 1.1640 3.0956 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 519300 大成沪深300指数A 1.1640 3.0956 1.1571 3.0887 0.0069 0.60%
2026-07-02 519300 大成沪深300指数A 1.1571 3.0887 1.1900 3.1216 -0.0329 -2.76%
2026-07-01 519300 大成沪深300指数A 1.1900 3.1216 1.1946 3.1262 -0.0046 -0.39%
2026-06-30 519300 大成沪深300指数A 1.1946 3.1262 1.1823 3.1139 0.0123 1.04%
2026-06-29 519300 大成沪深300指数A 1.1823 3.1139 1.1681 3.0997 0.0142 1.22%
2026-06-26 519300 大成沪深300指数A 1.1681 3.0997 1.2005 3.1321 -0.0324 -2.70%
2026-06-25 519300 大成沪深300指数A 1.2005 3.1321 1.1830 3.1146 0.0175 1.48%
2026-06-24 519300 大成沪深300指数A 1.1830 3.1146 1.1767 3.1083 0.0063 0.54%
2026-06-23 519300 大成沪深300指数A 1.1767 3.1083 1.2085 3.1401 -0.0318 -2.63%
2026-06-22 519300 大成沪深300指数A 1.2085 3.1401 1.1818 3.1134 0.0267 2.26%
2026-06-18 519300 大成沪深300指数A 1.1818 3.1134 1.1793 3.1109 0.0025 0.21%
2026-06-17 519300 大成沪深300指数A 1.1793 3.1109 1.1685 3.1001 0.0108 0.92%
2026-06-16 519300 大成沪深300指数A 1.1685 3.1001 1.1701 3.1017 -0.0016 -0.14%
2026-06-15 519300 大成沪深300指数A 1.1701 3.1017 1.1442 3.0758 0.0259 2.26%
2026-06-12 519300 大成沪深300指数A 1.1442 3.0758 1.1328 3.0644 0.0114 1.01%
2026-06-11 519300 大成沪深300指数A 1.1328 3.0644 1.1384 3.0700 -0.0056 -0.49%
2026-06-10 519300 大成沪深300指数A 1.1384 3.0700 1.1495 3.0811 -0.0111 -0.97%
2026-06-09 519300 大成沪深300指数A 1.1495 3.0811 1.1294 3.0610 0.0201 1.78%
2026-06-08 519300 大成沪深300指数A 1.1294 3.0610 1.1529 3.0845 -0.0235 -2.04%
2026-06-05 519300 大成沪深300指数A 1.1529 3.0845 1.1723 3.1039 -0.0194 -1.65%
2026-06-04 519300 大成沪深300指数A 1.1723 3.1039 1.1798 3.1114 -0.0075 -0.64%
2026-06-03 519300 大成沪深300指数A 1.1798 3.1114 1.1742 3.1058 0.0056 0.48%
2026-06-02 519300 大成沪深300指数A 1.1742 3.1058 1.1582 3.0898 0.0160 1.38%
2026-06-01 519300 大成沪深300指数A 1.1582 3.0898 1.1692 3.1008 -0.0110 -0.94%
2026-05-29 519300 大成沪深300指数A 1.1692 3.1008 1.1741 3.1057 -0.0049 -0.42%
2026-05-28 519300 大成沪深300指数A 1.1741 3.1057 1.1726 3.1042 0.0015 0.13%
2026-05-27 519300 大成沪深300指数A 1.1726 3.1042 1.1805 3.1121 -0.0079 -0.67%
2026-05-26 519300 大成沪深300指数A 1.1805 3.1121 1.1746 3.1062 0.0059 0.50%
2026-05-25 519300 大成沪深300指数A 1.1746 3.1062 1.1574 3.0890 0.0172 1.49%
2026-05-22 519300 大成沪深300指数A 1.1574 3.0890 1.1430 3.0746 0.0144 1.26%
2026-05-21 519300 大成沪深300指数A 1.1430 3.0746 1.1582 3.0898 -0.0152 -1.31%
2026-05-20 519300 大成沪深300指数A 1.1582 3.0898 1.1585 3.0901 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 519300 大成沪深300指数A 1.1585 3.0901 1.1540 3.0856 0.0045 0.39%
2026-05-18 519300 大成沪深300指数A 1.1540 3.0856 1.1596 3.0912 -0.0056 -0.48%
2026-05-15 519300 大成沪深300指数A 1.1596 3.0912 1.1716 3.1032 -0.0120 -1.02%
2026-05-14 519300 大成沪深300指数A 1.1716 3.1032 1.1905 3.1221 -0.0189 -1.59%
2026-05-13 519300 大成沪深300指数A 1.1905 3.1221 1.1787 3.1103 0.0118 1.00%
2026-05-12 519300 大成沪深300指数A 1.1787 3.1103 1.1794 3.1110 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 519300 大成沪深300指数A 1.1794 3.1110 1.1611 3.0927 0.0183 1.58%
2026-05-08 519300 大成沪深300指数A 1.1611 3.0927 1.1675 3.0991 -0.0064 -0.55%
2026-04-30 519300 大成沪深300指数A 1.1465 3.0781 1.1470 3.0786 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 519300 大成沪深300指数A 1.1470 3.0786 1.1351 3.0667 0.0119 1.05%
2026-04-28 519300 大成沪深300指数A 1.1351 3.0667 1.1380 3.0696 -0.0029 -0.25%
2026-04-27 519300 大成沪深300指数A 1.1380 3.0696 1.1376 3.0692 0.0004 0.04%
2026-04-24 519300 大成沪深300指数A 1.1376 3.0692 1.1404 3.0720 -0.0028 -0.25%
2026-04-23 519300 大成沪深300指数A 1.1404 3.0720 1.1433 3.0749 -0.0029 -0.25%
2026-04-22 519300 大成沪深300指数A 1.1433 3.0749 1.1354 3.0670 0.0079 0.70%
2026-04-21 519300 大成沪深300指数A 1.1354 3.0670 1.1321 3.0637 0.0033 0.29%
2026-04-20 519300 大成沪深300指数A 1.1321 3.0637 1.1256 3.0572 0.0065 0.58%
2026-04-17 519300 大成沪深300指数A 1.1256 3.0572 1.1274 3.0590 -0.0018 -0.16%
2026-04-16 519300 大成沪深300指数A 1.1274 3.0590 1.1154 3.0470 0.0120 1.08%
2026-04-15 519300 大成沪深300指数A 1.1154 3.0470 1.1191 3.0507 -0.0037 -0.33%
2026-04-14 519300 大成沪深300指数A 1.1191 3.0507 1.1068 3.0384 0.0123 1.11%
2026-04-13 519300 大成沪深300指数A 1.1068 3.0384 1.1047 3.0363 0.0021 0.19%
2026-04-10 519300 大成沪深300指数A 1.1047 3.0363 1.0886 3.0202 0.0161 1.48%
2026-04-09 519300 大成沪深300指数A 1.0886 3.0202 1.0953 3.0269 -0.0067 -0.61%
2026-04-08 519300 大成沪深300指数A 1.0953 3.0269 1.0602 2.9918 0.0351 3.31%
2026-04-07 519300 大成沪深300指数A 1.0602 2.9918 1.0603 2.9919 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 519300 大成沪深300指数A 1.0603 2.9919 1.0689 3.0005 -0.0086 -0.80%
2026-04-02 519300 大成沪深300指数A 1.0689 3.0005 1.0798 3.0114 -0.0109 -1.01%
2026-04-01 519300 大成沪深300指数A 1.0798 3.0114 1.0627 2.9943 0.0171 1.61%
2026-03-31 519300 大成沪深300指数A 1.0627 2.9943 1.0721 3.0037 -0.0094 -0.88%
2026-03-30 519300 大成沪深300指数A 1.0721 3.0037 1.0745 3.0061 -0.0024 -0.22%
2026-03-27 519300 大成沪深300指数A 1.0745 3.0061 1.0689 3.0005 0.0056 0.52%
2026-03-26 519300 大成沪深300指数A 1.0689 3.0005 1.0823 3.0139 -0.0134 -1.24%
2026-03-25 519300 大成沪深300指数A 1.0823 3.0139 1.0681 2.9997 0.0142 1.33%
2026-03-24 519300 大成沪深300指数A 1.0681 2.9997 1.0552 2.9868 0.0129 1.22%
2026-03-23 519300 大成沪深300指数A 1.0552 2.9868 1.0887 3.0203 -0.0335 -3.08%
2026-03-20 519300 大成沪深300指数A 1.0887 3.0203 1.0923 3.0239 -0.0036 -0.33%
2026-03-19 519300 大成沪深300指数A 1.0923 3.0239 1.1094 3.0410 -0.0171 -1.54%
2026-03-18 519300 大成沪深300指数A 1.1094 3.0410 1.1047 3.0363 0.0047 0.43%
2026-03-17 519300 大成沪深300指数A 1.1047 3.0363 1.1123 3.0439 -0.0076 -0.68%
2026-03-16 519300 大成沪深300指数A 1.1123 3.0439 1.1119 3.0435 0.0004 0.04%
2026-03-13 519300 大成沪深300指数A 1.1119 3.0435 1.1160 3.0476 -0.0041 -0.37%
2026-03-12 519300 大成沪深300指数A 1.1160 3.0476 1.1198 3.0514 -0.0038 -0.34%
2026-03-11 519300 大成沪深300指数A 1.1198 3.0514 1.1131 3.0447 0.0067 0.60%
2026-03-10 519300 大成沪深300指数A 1.1131 3.0447 1.0998 3.0314 0.0133 1.21%
2026-03-09 519300 大成沪深300指数A 1.0998 3.0314 1.1099 3.0415 -0.0101 -0.91%
2026-03-06 519300 大成沪深300指数A 1.1099 3.0415 1.1069 3.0385 0.0030 0.27%
2026-03-05 519300 大成沪深300指数A 1.1069 3.0385 1.0968 3.0284 0.0101 0.92%
2026-03-04 519300 大成沪深300指数A 1.0968 3.0284 1.1088 3.0404 -0.0120 -1.08%
2026-03-03 519300 大成沪深300指数A 1.1088 3.0404 1.1253 3.0569 -0.0165 -1.47%
2026-03-02 519300 大成沪深300指数A 1.1253 3.0569 1.1214 3.0530 0.0039 0.35%
2026-02-27 519300 大成沪深300指数A 1.1214 3.0530 1.1251 3.0567 -0.0037 -0.33%
2026-02-26 519300 大成沪深300指数A 1.1251 3.0567 1.1271 3.0587 -0.0020 -0.18%
2026-02-25 519300 大成沪深300指数A 1.1271 3.0587 1.1208 3.0524 0.0063 0.56%
2026-02-24 519300 大成沪深300指数A 1.1208 3.0524 1.1105 3.0421 0.0103 0.93%
2026-02-13 519300 大成沪深300指数A 1.1105 3.0421 1.1238 3.0554 -0.0133 -1.18%
2026-02-12 519300 大成沪深300指数A 1.1238 3.0554 1.1223 3.0539 0.0015 0.13%
2026-02-11 519300 大成沪深300指数A 1.1223 3.0539 1.1246 3.0562 -0.0023 -0.20%
2026-02-10 519300 大成沪深300指数A 1.1246 3.0562 1.1225 3.0541 0.0021 0.19%
2026-02-09 519300 大成沪深300指数A 1.1225 3.0541 1.1055 3.0371 0.0170 1.54%
2026-02-06 519300 大成沪深300指数A 1.1055 3.0371 1.1112 3.0428 -0.0057 -0.51%
2026-02-05 519300 大成沪深300指数A 1.1112 3.0428 1.1173 3.0489 -0.0061 -0.55%
2026-02-04 519300 大成沪深300指数A 1.1173 3.0489 1.1086 3.0402 0.0087 0.78%
2026-02-03 519300 大成沪深300指数A 1.1086 3.0402 1.0965 3.0281 0.0121 1.10%
2026-02-02 519300 大成沪深300指数A 1.0965 3.0281 1.1191 3.0507 -0.0226 -2.02%
2026-01-30 519300 大成沪深300指数A 1.1191 3.0507 1.1297 3.0613 -0.0106 -0.94%
2026-01-29 519300 大成沪深300指数A 1.1297 3.0613 1.1215 3.0531 0.0082 0.73%
2026-01-28 519300 大成沪深300指数A 1.1215 3.0531 1.1184 3.0500 0.0031 0.28%
2026-01-27 519300 大成沪深300指数A 1.1184 3.0500 1.1188 3.0504 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 519300 大成沪深300指数A 1.1188 3.0504 1.1179 3.0495 0.0009 0.08%
2026-01-23 519300 大成沪深300指数A 1.1179 3.0495 1.1225 3.0541 -0.0046 -0.41%
2026-01-22 519300 大成沪深300指数A 1.1225 3.0541 1.1222 3.0538 0.0003 0.03%
2026-01-21 519300 大成沪深300指数A 1.1222 3.0538 1.1212 3.0528 0.0010 0.09%
2026-01-20 519300 大成沪深300指数A 1.1212 3.0528 1.1248 3.0564 -0.0036 -0.32%
2026-01-19 519300 大成沪深300指数A 1.1248 3.0564 1.1241 3.0557 0.0007 0.06%
2026-01-16 519300 大成沪深300指数A 1.1241 3.0557 1.2268 3.0598 -0.0041 -0.33%
2026-01-15 519300 大成沪深300指数A 1.2268 3.0598 1.2243 3.0573 0.0025 0.20%
2026-01-14 519300 大成沪深300指数A 1.2243 3.0573 1.2287 3.0617 -0.0044 -0.36%
2026-01-13 519300 大成沪深300指数A 1.2287 3.0617 1.2358 3.0688 -0.0071 -0.57%
2026-01-12 519300 大成沪深300指数A 1.2358 3.0688 1.2283 3.0613 0.0075 0.61%
2026-01-09 519300 大成沪深300指数A 1.2283 3.0613 1.2231 3.0561 0.0052 0.43%
2026-01-08 519300 大成沪深300指数A 1.2231 3.0561 1.2326 3.0656 -0.0095 -0.77%
2026-01-07 519300 大成沪深300指数A 1.2326 3.0656 1.2360 3.0690 -0.0034 -0.28%
2026-01-06 519300 大成沪深300指数A 1.2360 3.0690 1.2183 3.0513 0.0177 1.45%
2026-01-05 519300 大成沪深300指数A 1.2183 3.0513 1.1971 3.0301 0.0212 1.77%
2025-12-31 519300 大成沪深300指数A 1.1971 3.0301 1.2023 3.0353 -0.0052 -0.43%
2025-12-30 519300 大成沪深300指数A 1.2023 3.0353 1.1989 3.0319 0.0034 0.28%
2025-12-29 519300 大成沪深300指数A 1.1989 3.0319 1.2034 3.0364 -0.0045 -0.37%
2025-12-26 519300 大成沪深300指数A 1.2034 3.0364 1.1998 3.0328 0.0036 0.30%
2025-12-25 519300 大成沪深300指数A 1.1998 3.0328 1.1974 3.0304 0.0024 0.20%
2025-12-24 519300 大成沪深300指数A 1.1974 3.0304 1.1939 3.0269 0.0035 0.29%
2025-12-23 519300 大成沪深300指数A 1.1939 3.0269 1.1916 3.0246 0.0023 0.19%
2025-12-22 519300 大成沪深300指数A 1.1916 3.0246 1.1811 3.0141 0.0105 0.89%
2025-12-19 519300 大成沪深300指数A 1.1811 3.0141 1.1765 3.0095 0.0046 0.39%
2025-12-18 519300 大成沪深300指数A 1.1765 3.0095 1.1829 3.0159 -0.0064 -0.54%
2025-12-17 519300 大成沪深300指数A 1.1829 3.0159 1.1624 2.9954 0.0205 1.76%
2025-12-16 519300 大成沪深300指数A 1.1624 2.9954 1.1756 3.0086 -0.0132 -1.12%
2025-12-15 519300 大成沪深300指数A 1.1756 3.0086 1.1822 3.0152 -0.0066 -0.56%
2025-12-12 519300 大成沪深300指数A 1.1822 3.0152 1.1743 3.0073 0.0079 0.67%
2025-12-11 519300 大成沪深300指数A 1.1743 3.0073 1.1840 3.0170 -0.0097 -0.82%
2025-12-10 519300 大成沪深300指数A 1.1840 3.0170 1.1853 3.0183 -0.0013 -0.11%
2025-12-09 519300 大成沪深300指数A 1.1853 3.0183 1.1913 3.0243 -0.0060 -0.50%
2025-12-08 519300 大成沪深300指数A 1.1913 3.0243 1.1823 3.0153 0.0090 0.76%
2025-12-05 519300 大成沪深300指数A 1.1823 3.0153 1.1728 3.0058 0.0095 0.81%
2025-12-04 519300 大成沪深300指数A 1.1728 3.0058 1.1690 3.0020 0.0038 0.33%
2025-12-03 519300 大成沪深300指数A 1.1690 3.0020 1.1745 3.0075 -0.0055 -0.47%
2025-12-02 519300 大成沪深300指数A 1.1745 3.0075 1.1800 3.0130 -0.0055 -0.47%
2025-12-01 519300 大成沪深300指数A 1.1800 3.0130 1.1678 3.0008 0.0122 1.04%
2025-11-28 519300 大成沪深300指数A 1.1678 3.0008 1.1652 2.9982 0.0026 0.22%
2025-11-27 519300 大成沪深300指数A 1.1652 2.9982 1.1659 2.9989 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 519300 大成沪深300指数A 1.1659 2.9989 1.1593 2.9923 0.0066 0.57%
2025-11-25 519300 大成沪深300指数A 1.1593 2.9923 1.1488 2.9818 0.0105 0.91%
2025-11-24 519300 大成沪深300指数A 1.1488 2.9818 1.1502 2.9832 -0.0014 -0.12%
2025-11-21 519300 大成沪深300指数A 1.1502 2.9832 1.1772 3.0102 -0.0270 -2.29%
2025-11-20 519300 大成沪深300指数A 1.1772 3.0102 1.1824 3.0154 -0.0052 -0.44%
2025-11-19 519300 大成沪深300指数A 1.1824 3.0154 1.1774 3.0104 0.0050 0.42%
2025-11-18 519300 大成沪深300指数A 1.1774 3.0104 1.1837 3.0167 -0.0063 -0.53%
2025-11-17 519300 大成沪深300指数A 1.1837 3.0167 1.1910 3.0240 -0.0073 -0.61%
2025-11-14 519300 大成沪深300指数A 1.1910 3.0240 1.2089 3.0419 -0.0179 -1.48%
2025-11-13 519300 大成沪深300指数A 1.2089 3.0419 1.1953 3.0283 0.0136 1.14%
2025-11-12 519300 大成沪深300指数A 1.1953 3.0283 1.1971 3.0301 -0.0018 -0.15%
2025-11-11 519300 大成沪深300指数A 1.1971 3.0301 1.2077 3.0407 -0.0106 -0.88%
2025-11-10 519300 大成沪深300指数A 1.2077 3.0407 1.2037 3.0367 0.0040 0.33%
2025-11-07 519300 大成沪深300指数A 1.2037 3.0367 1.2072 3.0402 -0.0035 -0.29%
2025-11-06 519300 大成沪深300指数A 1.2072 3.0402 1.1911 3.0241 0.0161 1.35%
2025-11-05 519300 大成沪深300指数A 1.1911 3.0241 1.1891 3.0221 0.0020 0.17%
2025-11-04 519300 大成沪深300指数A 1.1891 3.0221 1.1975 3.0305 -0.0084 -0.70%
2025-11-03 519300 大成沪深300指数A 1.1975 3.0305 1.1943 3.0273 0.0032 0.27%
2025-10-31 519300 大成沪深300指数A 1.1943 3.0273 1.2112 3.0442 -0.0169 -1.40%
2025-10-30 519300 大成沪深300指数A 1.2112 3.0442 1.2202 3.0532 -0.0090 -0.74%
2025-10-29 519300 大成沪深300指数A 1.2202 3.0532 1.2066 3.0396 0.0136 1.13%
2025-10-28 519300 大成沪深300指数A 1.2066 3.0396 1.2122 3.0452 -0.0056 -0.46%
2025-10-27 519300 大成沪深300指数A 1.2122 3.0452 1.1989 3.0319 0.0133 1.11%
2025-10-24 519300 大成沪深300指数A 1.1989 3.0319 1.1848 3.0178 0.0141 1.19%
2025-10-23 519300 大成沪深300指数A 1.1848 3.0178 1.1812 3.0142 0.0036 0.30%
2025-10-22 519300 大成沪深300指数A 1.1812 3.0142 1.1849 3.0179 -0.0037 -0.31%
2025-10-21 519300 大成沪深300指数A 1.1849 3.0179 1.1682 3.0012 0.0167 1.43%
2025-10-20 519300 大成沪深300指数A 1.1682 3.0012 1.1626 2.9956 0.0056 0.48%
2025-10-17 519300 大成沪深300指数A 1.1626 2.9956 1.1878 3.0208 -0.0252 -2.12%
2025-10-16 519300 大成沪深300指数A 1.1878 3.0208 1.1848 3.0178 0.0030 0.25%
2025-10-15 519300 大成沪深300指数A 1.1848 3.0178 1.1684 3.0014 0.0164 1.40%
2025-10-14 519300 大成沪深300指数A 1.1684 3.0014 1.1820 3.0150 -0.0136 -1.15%
2025-10-13 519300 大成沪深300指数A 1.1820 3.0150 1.1877 3.0207 -0.0057 -0.48%
2025-10-10 519300 大成沪深300指数A 1.1877 3.0207 1.2104 3.0434 -0.0227 -1.88%
2025-10-09 519300 大成沪深300指数A 1.2104 3.0434 1.1939 3.0269 0.0165 1.38%
2025-09-30 519300 大成沪深300指数A 1.1939 3.0269 1.1887 3.0217 0.0052 0.44%
2025-09-29 519300 大成沪深300指数A 1.1887 3.0217 1.1718 3.0048 0.0169 1.44%
2025-09-26 519300 大成沪深300指数A 1.1718 3.0048 1.1823 3.0153 -0.0105 -0.89%
2025-09-25 519300 大成沪深300指数A 1.1823 3.0153 1.1752 3.0082 0.0071 0.60%
2025-09-24 519300 大成沪深300指数A 1.1752 3.0082 1.1638 2.9968 0.0114 0.98%
2025-09-23 519300 大成沪深300指数A 1.1638 2.9968 1.1645 2.9975 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 519300 大成沪深300指数A 1.1645 2.9975 1.1595 2.9925 0.0050 0.43%
2025-09-19 519300 大成沪深300指数A 1.1595 2.9925 1.1584 2.9914 0.0011 0.09%
2025-09-18 519300 大成沪深300指数A 1.1584 2.9914 1.1712 3.0042 -0.0128 -1.09%
2025-09-17 519300 大成沪深300指数A 1.1712 3.0042 1.1642 2.9972 0.0070 0.60%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A 1.2739 1.81%
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