大成沪深300指数A(大成300)基金净值查询(519300)

今天最新净值 1.0994 -0.0072 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1089 0.0042 0.3839% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0310
成立日期：2006-04-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：18.134亿份
最近份额：14.6470亿
最近资产：15.06亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼郑少芳

近一月大成沪深300指数A|大成300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成沪深300指数A(519300)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519300	大成沪深300指数A	1.0926	3.0242	1.0994	3.0310	-0.0068	-0.62%
2026-09-14	519300	大成沪深300指数A	1.0994	3.0310	1.1066	3.0382	-0.0072	-0.65%
2026-09-11	519300	大成沪深300指数A	1.1066	3.0382	1.1153	3.0469	-0.0087	-0.78%
2026-09-10	519300	大成沪深300指数A	1.1153	3.0469	1.1202	3.0518	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	519300	大成沪深300指数A	1.1202	3.0518	1.1172	3.0488	0.0030	0.27%
2026-09-08	519300	大成沪深300指数A	1.1172	3.0488	1.1209	3.0525	-0.0037	-0.33%
2026-09-07	519300	大成沪深300指数A	1.1209	3.0525	1.1143	3.0459	0.0066	0.59%
2026-09-04	519300	大成沪深300指数A	1.1143	3.0459	1.1154	3.0470	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	519300	大成沪深300指数A	1.1154	3.0470	1.1142	3.0458	0.0012	0.11%
2026-09-02	519300	大成沪深300指数A	1.1142	3.0458	1.1290	3.0606	-0.0148	-1.31%

2026-09-01	519300	大成沪深300指数A	1.1290	3.0606	1.1322	3.0638	-0.0032	-0.28%
2026-08-31	519300	大成沪深300指数A	1.1322	3.0638	1.1285	3.0601	0.0037	0.33%
2026-08-28	519300	大成沪深300指数A	1.1285	3.0601	1.1333	3.0649	-0.0048	-0.42%
2026-08-27	519300	大成沪深300指数A	1.1333	3.0649	1.1234	3.0550	0.0099	0.88%
2026-08-26	519300	大成沪深300指数A	1.1234	3.0550	1.1145	3.0461	0.0089	0.80%
2026-08-25	519300	大成沪深300指数A	1.1145	3.0461	1.1169	3.0485	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	519300	大成沪深300指数A	1.1169	3.0485	1.1299	3.0615	-0.0130	-1.15%
2026-08-21	519300	大成沪深300指数A	1.1299	3.0615	1.1233	3.0549	0.0066	0.59%
2026-08-20	519300	大成沪深300指数A	1.1233	3.0549	1.1224	3.0540	0.0009	0.08%
2026-08-19	519300	大成沪深300指数A	1.1224	3.0540	1.1524	3.0840	-0.0300	-2.60%
2026-08-18	519300	大成沪深300指数A	1.1524	3.0840	1.1559	3.0875	-0.0035	-0.30%
2026-08-17	519300	大成沪深300指数A	1.1559	3.0875	1.1375	3.0691	0.0184	1.62%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%