大成创优鑫选混合C基金净值查询(018863)
今天最新净值
0.9972
-0.0090 -0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1847
-0.0101 -0.8472%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9972
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.85亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一月,大成创优鑫选混合C(018863)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0134 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0261 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0259 |
-2.51% |
| 2026-09-09 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0200 |
1.93% |
| 2026-09-08 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0201 |
1.97% |
| 2026-09-07 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0224 |
2.22% |
| 2026-09-02 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0151 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0191 |
1.88% |
| 2026-08-27 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0090 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0171 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0248 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0160 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0102 |
1.04% |
| 2026-08-17 |
018863 |
大成创优鑫选混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0215 |
2.25% |
