大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金净值查询(160924)
今天最新净值
0.9882
0.0037 0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0423
0.0064 0.6156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9882
- 成立日期：2017-08-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9658亿
- 最近资产：1.68亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一月大成恒生指数(QDII-LOF)A|恒指LOF基金净值查询
近一月,大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0101 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0037 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.9845 |
0.9845 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.9909 |
0.9909 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0169 |
1.69% |
| 2026-09-03 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0186 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0118 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0085 |
1.0085 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0124 |
1.24% |
