大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF) - 基金主页(代码:160924)

今天最新净值 0.9792 0.0011 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0423 0.0064 0.6156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9792
成立日期：2017-08-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.9658亿
最近资产：1.68亿
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.49%	-1.67%	-3.38%	0.42%	-12.49%	36.39%	31.50%	2.13%
同类排名	58/147	104/153	54/153	50/153	34/144	47/119	26/89	-

大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9744	-0.49%
2026-09-16	0.9792	0.11%
2026-09-15	0.9781	-1.03%
2026-09-14	0.9882	0.38%
2026-09-11	0.9845	-0.65%
2026-09-10	0.9909	-1.10%

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金动态

大成恒生指数(QDII-LOF)A 多只QDII基金增设各类新份额

9月19日，4只公募QDII产品宣告成立。数据显示，9月以来，不少QDII产品增加了C份额和外币币种份额。南方基金表示，布局海外的QDII产品有利于进一步丰富跨境基金产品体系，满足内地投资者多样化的跨境投资需求，“走出去”也有利于进一步提高内地基金公司及旗下产品在国际市场的知名度和影响力，推动国际化发展进程。
标签：投资份额产品市场投资者布局资产关联基金：博时亚洲票息收益债券A人民币大成恒生指数(QDII-LOF)A 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 华夏野村日经225ETF
大成恒生指数(QDII-LOF)A 震荡行情中三类基金业绩表现不俗

业内人士强调，公募REITs二级市场价格围绕资产价值波动，投资者应关注基础资产内在价值，虽然价格会偏离基础资产内在价值，但长期看是向内在价值回归。
标签：业绩涨幅价值收益原油资产收益率关联基金：大成恒生指数(QDII-LOF)A 华夏恒生ETF(QDII) 易方达亚洲精选股票银华内需精选混合(LOF)
大成恒生指数(QDII-LOF)A 震荡行情中三类基金业绩表现不俗：价值风格基金一枝独秀

2022年以来市场持续调整，三类基金在震荡行情下业绩较为可观：原油主题QDII基金领跑，重仓能源、金融、农业等价值股的基金业绩表现亮眼，公募REITs走出独立行情。业内人士表示，低估值修复行情助涨重仓价值股的基金业绩，港股反弹以及国际能源需求预期好转带动相关QDII基金业绩回升。业内人士强调，公募REITs二级市场价格围绕资产价值波动，投资者应关注基础资产内在价值，虽然价格会偏离基础资产内在价值，但长期看是向内在价值回归。
标签：业绩价值涨幅原油收益行情资产关联基金：大成恒生指数(QDII-LOF)A 华夏恒生ETF(QDII) 易方达亚洲精选股票银华内需精选混合(LOF)

大成恒生指数(QDII-LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	8.31%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	7.39%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.87%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	4.72%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	4.57%	6.87%
01398	工商银行	0.0000	3.22%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	2.88%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	2.66%	1.78%
01810	小米集团-W	0.0000	2.39%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	2.31%	2.81%

大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)基金档案

基金代码	160924	基金简称	大成恒生指数(QDII-LOF)A	基金全称
发行日期	2017-07-07~2017-08-04	成立日期	2017-08-10	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	冉凌浩	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.68亿	最近份额	1.9658亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%