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大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金净值查询(160924)

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今天最新净值 0.9781 -0.0101 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0423 0.0064 0.6156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9781
成立日期：2017-08-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.9658亿
最近资产：1.68亿
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一周大成恒生指数(QDII-LOF)A|恒指LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)基金累计收益率-2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9792	0.9792	0.9781	0.9781	0.0011	0.11%
2026-09-15	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9781	0.9781	0.9882	0.9882	-0.0101	-1.03%
2026-09-14	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9882	0.9882	0.9845	0.9845	0.0037	0.38%
2026-09-11	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9845	0.9845	0.9909	0.9909	-0.0064	-0.65%
2026-09-10	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9909	0.9909	1.0019	1.0019	-0.0110	-1.10%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%