大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金净值查询(160924)

今天最新净值 0.9781 -0.0101 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0423 0.0064 0.6156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9781
成立日期：2017-08-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.9658亿
最近资产：1.68亿
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成恒生指数(QDII-LOF)A|恒指LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9792	0.9792	0.9781	0.9781	0.0011	0.11%
2026-09-15	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9781	0.9781	0.9882	0.9882	-0.0101	-1.03%
2026-09-14	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9882	0.9882	0.9845	0.9845	0.0037	0.38%
2026-09-11	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9845	0.9845	0.9909	0.9909	-0.0064	-0.65%
2026-09-10	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9909	0.9909	1.0019	1.0019	-0.0110	-1.10%
2026-09-09	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0019	1.0019	1.0041	1.0041	-0.0022	-0.22%
2026-09-08	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0041	1.0041	1.0078	1.0078	-0.0037	-0.37%
2026-09-07	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0078	1.0078	1.0175	1.0175	-0.0097	-0.96%
2026-09-04	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0175	1.0175	1.0006	1.0006	0.0169	1.69%
2026-09-03	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0006	1.0006	1.0045	1.0045	-0.0039	-0.39%

2026-09-02	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2026-09-01	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0044	1.0044	1.0132	1.0132	-0.0088	-0.87%
2026-08-31	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0132	1.0132	1.0139	1.0139	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2026-08-27	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0137	1.0137	1.0168	1.0168	-0.0031	-0.30%
2026-08-26	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0168	1.0168	1.0122	1.0122	0.0046	0.45%
2026-08-25	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0122	1.0122	1.0108	1.0108	0.0014	0.14%
2026-08-24	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0108	1.0108	1.0294	1.0294	-0.0186	-1.81%
2026-08-21	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0294	1.0294	1.0176	1.0176	0.0118	1.16%
2026-08-20	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0176	1.0176	1.0100	1.0100	0.0076	0.75%
2026-08-19	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2026-08-18	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0098	1.0098	1.0085	1.0085	0.0013	0.13%
2026-08-17	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0085	1.0085	0.9961	0.9961	0.0124	1.24%
2026-08-14	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9961	0.9961	1.0071	1.0071	-0.0110	-1.10%
2026-08-13	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0071	1.0071	1.0084	1.0084	-0.0013	-0.13%

2026-08-12	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0169	1.0169	-0.0085	-0.84%
2026-08-11	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0169	1.0169	1.0277	1.0277	-0.0108	-1.05%
2026-08-10	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0277	1.0277	1.0178	1.0178	0.0099	0.97%
2026-08-07	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0178	1.0178	1.0126	1.0126	0.0052	0.51%
2026-08-06	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0126	1.0126	1.0272	1.0272	-0.0146	-1.44%
2026-08-05	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0272	1.0272	1.0252	1.0252	0.0020	0.20%
2026-08-04	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0252	1.0252	1.0309	1.0309	-0.0057	-0.55%
2026-08-03	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0309	1.0309	1.0260	1.0260	0.0049	0.48%
2026-07-31	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0260	1.0260	1.0252	1.0252	0.0008	0.08%
2026-07-30	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0252	1.0252	1.0234	1.0234	0.0018	0.18%
2026-07-29	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0234	1.0234	1.0052	1.0052	0.0182	1.81%
2026-07-28	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0052	1.0052	1.0010	1.0010	0.0042	0.42%
2026-07-27	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0010	1.0010	0.9924	0.9924	0.0086	0.87%
2026-07-24	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9924	0.9924	1.0014	1.0014	-0.0090	-0.90%
2026-07-23	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	1.0014	1.0014	0.9896	0.9896	0.0118	1.19%
2026-07-22	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9896	0.9896	0.9985	0.9985	-0.0089	-0.89%
2026-07-21	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9985	0.9985	0.9994	0.9994	-0.0009	-0.09%
2026-07-20	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9994	0.9994	0.9771	0.9771	0.0223	2.28%
2026-07-17	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9771	0.9771	0.9938	0.9938	-0.0167	-1.68%
2026-07-16	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9938	0.9938	0.9817	0.9817	0.0121	1.23%
2026-07-15	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9817	0.9817	0.9700	0.9700	0.0117	1.21%
2026-07-14	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9700	0.9700	0.9645	0.9645	0.0055	0.57%
2026-07-13	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9645	0.9645	0.9638	0.9638	0.0007	0.07%
2026-07-10	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9638	0.9638	0.9587	0.9587	0.0051	0.53%
2026-07-09	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9587	0.9587	0.9651	0.9651	-0.0064	-0.66%
2026-07-08	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9651	0.9651	0.9384	0.9384	0.0267	2.85%
2026-07-07	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9384	0.9384	0.9429	0.9429	-0.0045	-0.48%
2026-07-06	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9429	0.9429	0.9327	0.9327	0.0102	1.09%
2026-07-03	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9327	0.9327	0.9221	0.9221	0.0106	1.15%
2026-07-02	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9221	0.9221	0.9135	0.9135	0.0086	0.94%
2026-07-01	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9135	0.9135	0.9143	0.9143	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9143	0.9143	0.9201	0.9201	-0.0058	-0.63%
2026-06-29	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9201	0.9201	0.9068	0.9068	0.0133	1.47%
2026-06-26	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9068	0.9068	0.9233	0.9233	-0.0165	-1.79%
2026-06-25	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9233	0.9233	0.9356	0.9356	-0.0123	-1.33%
2026-06-24	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9356	0.9356	0.9328	0.9328	0.0028	0.30%
2026-06-23	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9328	0.9328	0.9497	0.9497	-0.0169	-1.78%
2026-06-22	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9497	0.9497	0.9558	0.9558	-0.0061	-0.64%
2026-06-18	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9558	0.9558	0.9703	0.9703	-0.0145	-1.49%
2026-06-17	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9703	0.9703	0.9774	0.9774	-0.0071	-0.73%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%