| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 8.31% | 2.94% | 0.2443% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 7.39% | 3.53% | 0.2609% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 5.87% | 2.92% | 0.1714% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 4.72% | 1.93% | 0.0911% |
| 01299 | 友邦保险 | 0.0000 | 4.57% | 6.87% | 0.3140% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 3.22% | 1.57% | 0.0506% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.88% | -0.39% | -0.0112% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.0000 | 2.66% | 1.78% | 0.0473% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 2.39% | 1.81% | 0.0433% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 2.31% | 2.81% | 0.0649% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 44.32% | 1.2766% | 87.61% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | -1.03% | 2.18% |
| 2026-09-14 | 0.38% | 2.18% |
| 2026-09-11 | -0.65% | 2.18% |
| 2026-09-10 | -1.10% | 2.18% |
| 2026-09-09 | -0.22% | 2.18% |
| 2026-09-08 | -0.37% | 2.18% |
| 2026-09-07 | -0.96% | 2.18% |
| 2026-09-04 | 1.69% | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.2581 | 3.8350% |
| 大成科技创新混合C | 3.1824 | 3.8350% |
| 大成360互联网+大数据100A | 3.6249 | 2.9717% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.2680 | 2.8936% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.2663 | 2.8936% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.7888 | 2.6082% |
| 大成深证成长40ETF | 1.6228 | 2.4840% |
| 大成成长进取混合A | 1.8453 | 2.4597% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.5316 | 1.8226% |
| 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.5437 | 1.3560% |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.2115 | 1.3272% |
| 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.0872 | 1.3123% |
| 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.7702 | 1.2854% |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1037 | 1.2571% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.4923 | 1.1193% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.4877 | 1.1193% |