大成睿裕六月持有股票C基金净值查询(008872)
今天最新净值
1.4761
0.0038 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7019
0.0039 0.2272%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4761
- 成立日期：2020-06-05
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4206亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱倩
近一月,大成睿裕六月持有股票C(008872)基金累计收益率-5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0232 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4955 |
1.4955 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0193 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0204 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5589 |
1.5589 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0147 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5459 |
1.5459 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0182 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5697 |
1.5697 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0061 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5636 |
1.5636 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0121 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5515 |
1.5515 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0487 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6002 |
1.6002 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6017 |
1.6017 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0365 |
2.33% |
