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大成睿裕六月持有股票C - 基金主页(代码:008872)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4652 -0.0062 -0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7019 0.0039 0.2272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4652
成立日期：2020-06-05
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4206亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.84%	-3.27%	-6.39%	-6.76%	-7.59%	19.64%	17.07%	71.88%
同类排名	862/1050	950/1104	901/1103	553/1092	716/1018	783/926	540/834	-

大成睿裕六月持有股票C(008872)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4605	-0.32%
2026-09-16	1.4652	-0.42%
2026-09-15	1.4714	-0.32%
2026-09-14	1.4761	0.26%
2026-09-11	1.4723	-1.55%
2026-09-10	1.4955	-1.27%

大成睿裕六月持有股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	7.96%	-3.18%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.79%	-3.87%
000333	美的集团	0.0000	5.94%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	5.88%	-1.24%
002595	豪迈科技	0.0000	4.86%	2.18%
000338	潍柴动力	0.0000	4.60%	5.19%
300308	中际旭创	0.0000	4.29%	0.60%
600309	万华化学	0.0000	4.29%	0.16%
301603	乔锋智能	0.0000	3.93%	2.87%
00981	中芯国际	0.0000	3.08%	1.11%

大成睿裕六月持有股票C(008872)基金档案

基金代码	008872	基金简称	大成睿裕六月持有股票C	基金全称
发行日期	2020-05-20~2020-06-02	成立日期	2020-06-05	基金类型	股票型
基金经理	朱倩	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.4206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成至诚鑫选混合A	1.0421	1.30%
大成至诚鑫选混合C	1.0284	1.30%
大成景荣债券A	1.2061	0.52%
大成景荣债券C	1.1768	0.52%
中小盘LOF	2.5369	0.31%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0324	0.07%
大成惠信一年定开债发起式	1.0875	0.03%
大成景信债券A	1.0613	0.03%
大成景信债券C	1.0570	0.03%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
广发先进制造股票发起式A	2.2062	3.04%
广发先进制造股票发起式C	2.1678	3.04%
广发科技动力股票	2.6527	2.99%
富国高端制造行业股票A	5.4760	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%
富国创新趋势股票C	0.9442	2.31%