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大成惠昭一年定开债发起(大成惠昭一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:016793)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0276 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1026
成立日期：2022-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0989亿
最近资产：26.00亿
基金公司：大成基金
基金经理：曾婷婷朱浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	0.05%	0.14%	0.49%	2.22%	4.14%	8.40%	9.18%
同类排名	164/200	71/201	163/201	163/201	164/200	160/190	139/179	-

大成惠昭一年定开债发起(016793)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0278	0.02%
2026-09-16	1.0276	0.02%
2026-09-15	1.0274	0.02%
2026-09-14	1.0272	0.02%
2026-09-11	1.0270	-0.01%
2026-09-10	1.0271	0.00%

大成惠昭一年定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	分红	每份派现金0.0180元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0150元
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分红	每份派现金0.0200元

大成惠昭一年定开债发起(016793)基金档案

基金代码	016793	基金简称	大成惠昭一年定开债发起	基金全称
发行日期	2022-09-27~2022-10-10	成立日期	2022-10-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	曾婷婷朱浩然	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	26.00亿	最近份额	25.0989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%