大成企业能力驱动混合A基金净值查询(010178)
今天最新净值
1.0220
-0.0009 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1083
-0.0011 -0.0994%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0220
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.5651亿
- 最近资产：26.69亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博
近一月,大成企业能力驱动混合A(010178)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0088 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0064 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0028 |
0.27% |
