基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成弘远回报一年持有混合C - 基金主页(代码:015565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3145 0.0011 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3364 -0.0014 -0.1028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3745
成立日期：2022-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0438亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	-1.90%	-1.09%	2.45%	1.62%	37.39%	30.25%	42.48%
同类排名	2346/4982	3088/5419	1307/5423	745/5376	2573/4741	2894/4208	1788/3661	-

大成弘远回报一年持有混合C(015565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3160	0.11%
2026-09-16	1.3145	0.08%
2026-09-15	1.3134	-0.53%
2026-09-14	1.3204	0.17%
2026-09-11	1.3181	-0.85%
2026-09-10	1.3294	-0.79%

大成弘远回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	6.56%	0.65%
603899	晨光股份	0.0000	4.85%	2.52%
000739	普洛药业	0.0000	4.54%	1.77%
00285	比亚迪电子	0.0000	3.02%	1.64%
601333	广深铁路	0.0000	2.74%	2.74%
002318	久立特材	0.0000	2.39%	1.98%
600938	中国海油	0.0000	2.23%	-0.36%
600256	广汇能源	0.0000	2.09%	0.28%
603658	安图生物	0.0000	1.89%	1.16%
00941	中国移动	0.0000	1.46%	-0.39%

大成弘远回报一年持有混合C(015565)基金档案

基金代码	015565	基金简称	大成弘远回报一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-09-23	成立日期	2022-09-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐彦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	5.0438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%