大成弘远回报一年持有混合C基金净值查询(015565)
今天最新净值
1.3134
-0.0070 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3364
-0.0014 -0.1028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3734
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0438亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成弘远回报一年持有混合C(015565)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3134 |
1.3734 |
1.3204 |
1.3804 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3204 |
1.3804 |
1.3181 |
1.3781 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3181 |
1.3781 |
1.3294 |
1.3894 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3294 |
1.3894 |
1.3400 |
1.4000 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3400 |
1.4000 |
1.3444 |
1.4044 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3444 |
1.4044 |
1.3424 |
1.4024 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3424 |
1.4024 |
1.3408 |
1.4008 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3408 |
1.4008 |
1.3332 |
1.3932 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3332 |
1.3932 |
1.3342 |
1.3942 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3342 |
1.3942 |
1.3447 |
1.4047 |
-0.0105 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3447 |
1.4047 |
1.3409 |
1.4009 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3409 |
1.4009 |
1.3342 |
1.3942 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3342 |
1.3942 |
1.3301 |
1.3901 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3301 |
1.3901 |
1.3225 |
1.3825 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3225 |
1.3825 |
1.3212 |
1.3812 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3212 |
1.3812 |
1.3147 |
1.3747 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3147 |
1.3747 |
1.3212 |
1.3812 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3212 |
1.3812 |
1.3301 |
1.3901 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-08-20 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3301 |
1.3901 |
1.3269 |
1.3869 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3269 |
1.3869 |
1.3357 |
1.3957 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3357 |
1.3957 |
1.3308 |
1.3908 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
015565 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3308 |
1.3908 |
1.3290 |
1.3890 |
0.0018 |
0.14% |
