大成至诚鑫选混合A基金净值查询(017181)
今天最新净值
1.0129
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1008
-0.0039 -0.3564%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0129
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5956亿
- 最近资产：1.56亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：齐炜中
近一月,大成至诚鑫选混合A(017181)基金累计收益率-5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0153 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0108 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0071 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0187 |
1.0187 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0209 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
0.9978 |
0.9978 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0121 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0126 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0170 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0074 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0324 |
-3.13% |
| 2026-08-21 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0074 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0550 |
-5.05% |
| 2026-08-18 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0320 |
3.00% |
