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大成沪深300增强发起式C - 基金主页(代码:010909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9818 0.0072 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9784 0.0038 0.3915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9818
成立日期：2021-02-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.3780亿
最近资产：4.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：夏高刘旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.03%	-1.79%	-2.34%	-3.89%	8.14%	41.80%	33.16%	-1.66%
同类排名	1694/4773	2828/5465	1604/5421	1707/5231	1373/4394	1822/2954	966/2253	-

大成沪深300增强发起式C(010909)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9781	-0.38%
2026-09-16	0.9818	0.74%
2026-09-15	0.9746	-0.69%
2026-09-14	0.9814	-0.56%
2026-09-11	0.9869	-0.89%
2026-09-10	0.9958	-0.39%

大成沪深300增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.97%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.73%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	1.66%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.60%	5.30%
300502	新易盛	0.0000	1.59%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	1.55%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	1.40%	1.17%
688008	澜起科技	0.0000	1.32%	0.56%
300408	三环集团	0.0000	1.24%	6.10%
601328	交通银行	0.0000	1.08%	2.25%

大成沪深300增强发起式C(010909)基金档案

基金代码	010909	基金简称	大成沪深300增强发起式C	基金全称
发行日期	2021-01-25~2021-02-19	成立日期	2021-02-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏高刘旺	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	4.51亿	最近份额	5.3780亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%