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大成沪深300增强发起式C基金净值查询(010909)

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今天最新净值 0.9746 -0.0068 -0.69% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9784 0.0038 0.3915% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9746
  • 成立日期：2021-02-23
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3780亿
  • 最近资产：4.51亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：夏高 刘旺
近一年大成沪深300增强发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成沪深300增强发起式C(010909)基金累计收益率7.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9818 0.9818 0.9746 0.9746 0.0072 0.74%
2026-09-15 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9746 0.9746 0.9814 0.9814 -0.0068 -0.69%
2026-09-14 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9814 0.9814 0.9869 0.9869 -0.0055 -0.56%
2026-09-11 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9869 0.9869 0.9958 0.9958 -0.0089 -0.89%
2026-09-10 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9958 0.9958 0.9997 0.9997 -0.0039 -0.39%
2026-09-09 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9997 0.9997 0.9962 0.9962 0.0035 0.35%
2026-09-08 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9962 0.9962 0.9964 0.9964 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9964 0.9964 0.9915 0.9915 0.0049 0.49%
2026-09-04 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9915 0.9915 0.9919 0.9919 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9919 0.9919 0.9920 0.9920 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9920 0.9920 1.0046 1.0046 -0.0126 -1.25%
2026-09-01 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0048 1.0048 1.0018 1.0018 0.0030 0.30%
2026-08-28 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0018 1.0018 1.0036 1.0036 -0.0018 -0.18%
2026-08-27 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0036 1.0036 0.9961 0.9961 0.0075 0.75%
2026-08-26 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9961 0.9961 0.9882 0.9882 0.0079 0.80%
2026-08-25 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9882 0.9882 0.9891 0.9891 -0.0009 -0.09%
2026-08-24 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9891 0.9891 1.0002 1.0002 -0.0111 -1.11%
2026-08-21 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0002 1.0002 0.9943 0.9943 0.0059 0.59%
2026-08-20 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9943 0.9943 0.9903 0.9903 0.0040 0.40%
2026-08-19 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9903 0.9903 1.0188 1.0188 -0.0285 -2.80%
2026-08-18 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0188 1.0188 1.0214 1.0214 -0.0026 -0.25%
2026-08-17 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0214 1.0214 1.0053 1.0053 0.0161 1.60%
2026-08-14 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0053 1.0053 1.0046 1.0046 0.0007 0.07%
2026-08-13 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0046 1.0046 1.0134 1.0134 -0.0088 -0.87%
2026-08-12 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0134 1.0134 1.0058 1.0058 0.0076 0.76%
2026-08-11 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0058 1.0058 1.0138 1.0138 -0.0080 -0.79%
2026-08-10 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0138 1.0138 1.0118 1.0118 0.0020 0.20%
2026-08-07 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0118 1.0118 1.0038 1.0038 0.0080 0.80%
2026-08-06 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0038 1.0038 1.0044 1.0044 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0044 1.0044 0.9950 0.9950 0.0094 0.94%
2026-08-04 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9950 0.9950 0.9812 0.9812 0.0138 1.41%
2026-08-03 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9812 0.9812 0.9870 0.9870 -0.0058 -0.59%
2026-07-31 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9870 0.9870 0.9774 0.9774 0.0096 0.98%
2026-07-30 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9774 0.9774 0.9891 0.9891 -0.0117 -1.18%
2026-07-29 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9891 0.9891 0.9774 0.9774 0.0117 1.20%
2026-07-28 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9774 0.9774 1.0047 1.0047 -0.0273 -2.72%
2026-07-27 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0047 1.0047 0.9859 0.9859 0.0188 1.91%
2026-07-24 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9859 0.9859 1.0018 1.0018 -0.0159 -1.59%
2026-07-23 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0018 1.0018 0.9941 0.9941 0.0077 0.77%
2026-07-22 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9941 0.9941 0.9986 0.9986 -0.0045 -0.45%
2026-07-21 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9986 0.9986 0.9699 0.9699 0.0287 2.96%
2026-07-20 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9699 0.9699 0.9600 0.9600 0.0099 1.03%
2026-07-17 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9600 0.9600 0.9940 0.9940 -0.0340 -3.42%
2026-07-16 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9940 0.9940 1.0096 1.0096 -0.0156 -1.55%
2026-07-15 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0096 1.0096 1.0105 1.0105 -0.0009 -0.09%
2026-07-14 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0105 1.0105 0.9885 0.9885 0.0220 2.23%
2026-07-13 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9885 0.9885 1.0071 1.0071 -0.0186 -1.85%
2026-07-10 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0071 1.0071 1.0208 1.0208 -0.0137 -1.34%
2026-07-09 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0208 1.0208 1.0006 1.0006 0.0202 2.02%
2026-07-08 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0006 1.0006 1.0073 1.0073 -0.0067 -0.67%
2026-07-07 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0073 1.0073 1.0192 1.0192 -0.0119 -1.17%
2026-07-06 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0192 1.0192 1.0182 1.0182 0.0010 0.10%
2026-07-03 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0182 1.0182 1.0097 1.0097 0.0085 0.84%
2026-07-02 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0097 1.0097 1.0324 1.0324 -0.0227 -2.20%
2026-07-01 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2026-06-30 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0324 1.0324 1.0209 1.0209 0.0115 1.13%
2026-06-29 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0209 1.0209 1.0114 1.0114 0.0095 0.94%
2026-06-26 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0114 1.0114 1.0399 1.0399 -0.0285 -2.74%
2026-06-25 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0399 1.0399 1.0304 1.0304 0.0095 0.92%
2026-06-24 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0304 1.0304 1.0262 1.0262 0.0042 0.41%
2026-06-23 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0262 1.0262 1.0497 1.0497 -0.0235 -2.24%
2026-06-22 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0497 1.0497 1.0304 1.0304 0.0193 1.87%
2026-06-18 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.07%
2026-06-17 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0297 1.0297 1.0215 1.0215 0.0082 0.80%
2026-06-16 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0215 1.0215 1.0240 1.0240 -0.0025 -0.24%
2026-06-15 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0240 1.0240 1.0012 1.0012 0.0228 2.28%
2026-06-12 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0012 1.0012 0.9884 0.9884 0.0128 1.30%
2026-06-11 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9884 0.9884 0.9951 0.9951 -0.0067 -0.67%
2026-06-10 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9951 0.9951 1.0048 1.0048 -0.0097 -0.97%
2026-06-09 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0048 1.0048 0.9873 0.9873 0.0175 1.77%
2026-06-08 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9873 0.9873 1.0108 1.0108 -0.0235 -2.32%
2026-06-05 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0108 1.0108 1.0265 1.0265 -0.0157 -1.53%
2026-06-04 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0265 1.0265 1.0331 1.0331 -0.0066 -0.64%
2026-06-03 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0331 1.0331 1.0304 1.0304 0.0027 0.26%
2026-06-02 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0304 1.0304 1.0196 1.0196 0.0108 1.06%
2026-06-01 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0196 1.0196 1.0229 1.0229 -0.0033 -0.32%
2026-05-29 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0229 1.0229 1.0287 1.0287 -0.0058 -0.56%
2026-05-28 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0287 1.0287 1.0241 1.0241 0.0046 0.45%
2026-05-27 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0241 1.0241 1.0306 1.0306 -0.0065 -0.63%
2026-05-26 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0306 1.0306 1.0260 1.0260 0.0046 0.45%
2026-05-25 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0260 1.0260 1.0123 1.0123 0.0137 1.35%
2026-05-22 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0123 1.0123 0.9969 0.9969 0.0154 1.54%
2026-05-21 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9969 0.9969 1.0119 1.0119 -0.0150 -1.48%
2026-05-20 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0119 1.0119 1.0143 1.0143 -0.0024 -0.24%
2026-05-19 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0143 1.0143 1.0089 1.0089 0.0054 0.54%
2026-05-18 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0089 1.0089 1.0134 1.0134 -0.0045 -0.44%
2026-05-15 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0134 1.0134 1.0259 1.0259 -0.0125 -1.22%
2026-05-14 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0259 1.0259 1.0423 1.0423 -0.0164 -1.57%
2026-05-13 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0423 1.0423 1.0305 1.0305 0.0118 1.15%
2026-05-12 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0305 1.0305 1.0336 1.0336 -0.0031 -0.30%
2026-05-11 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0336 1.0336 1.0201 1.0201 0.0135 1.32%
2026-05-08 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0201 1.0201 1.0226 1.0226 -0.0025 -0.24%
2026-04-30 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0076 1.0076 1.0101 1.0101 -0.0025 -0.25%
2026-04-29 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0101 1.0101 1.0003 1.0003 0.0098 0.98%
2026-04-28 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0003 1.0003 1.0025 1.0025 -0.0022 -0.22%
2026-04-27 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0025 1.0025 1.0039 1.0039 -0.0014 -0.14%
2026-04-24 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0039 1.0039 1.0049 1.0049 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0049 1.0049 1.0093 1.0093 -0.0044 -0.44%
2026-04-22 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0093 1.0093 1.0037 1.0037 0.0056 0.56%
2026-04-21 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0037 1.0037 1.0003 1.0003 0.0034 0.34%
2026-04-20 010909 大成沪深300增强发起式C 1.0003 1.0003 0.9937 0.9937 0.0066 0.66%
2026-04-17 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9937 0.9937 0.9966 0.9966 -0.0029 -0.29%
2026-04-16 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9966 0.9966 0.9866 0.9866 0.0100 1.01%
2026-04-15 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9866 0.9866 0.9875 0.9875 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9875 0.9875 0.9757 0.9757 0.0118 1.21%
2026-04-13 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9757 0.9757 0.9755 0.9755 0.0002 0.02%
2026-04-10 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9755 0.9755 0.9623 0.9623 0.0132 1.37%
2026-04-09 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9623 0.9623 0.9685 0.9685 -0.0062 -0.64%
2026-04-08 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9685 0.9685 0.9360 0.9360 0.0325 3.47%
2026-04-07 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9360 0.9360 0.9358 0.9358 0.0002 0.02%
2026-04-03 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9358 0.9358 0.9442 0.9442 -0.0084 -0.89%
2026-04-02 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9442 0.9442 0.9546 0.9546 -0.0104 -1.09%
2026-04-01 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9546 0.9546 0.9385 0.9385 0.0161 1.72%
2026-03-31 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9385 0.9385 0.9438 0.9438 -0.0053 -0.56%
2026-03-30 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9438 0.9438 0.9467 0.9467 -0.0029 -0.31%
2026-03-27 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9467 0.9467 0.9420 0.9420 0.0047 0.50%
2026-03-26 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9420 0.9420 0.9536 0.9536 -0.0116 -1.22%
2026-03-25 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9536 0.9536 0.9378 0.9378 0.0158 1.68%
2026-03-24 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9378 0.9378 0.9226 0.9226 0.0152 1.65%
2026-03-23 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9226 0.9226 0.9552 0.9552 -0.0326 -3.41%
2026-03-20 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9552 0.9552 0.9593 0.9593 -0.0041 -0.43%
2026-03-19 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9593 0.9593 0.9781 0.9781 -0.0188 -1.92%
2026-03-18 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9781 0.9781 0.9746 0.9746 0.0035 0.36%
2026-03-17 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9746 0.9746 0.9813 0.9813 -0.0067 -0.68%
2026-03-16 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9813 0.9813 0.9834 0.9834 -0.0021 -0.21%
2026-03-13 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9834 0.9834 0.9870 0.9870 -0.0036 -0.36%
2026-03-12 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9870 0.9870 0.9897 0.9897 -0.0027 -0.27%
2026-03-11 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9897 0.9897 0.9824 0.9824 0.0073 0.74%
2026-03-10 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9824 0.9824 0.9692 0.9692 0.0132 1.36%
2026-03-09 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9692 0.9692 0.9797 0.9797 -0.0105 -1.07%
2026-03-06 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9797 0.9797 0.9759 0.9759 0.0038 0.39%
2026-03-05 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9759 0.9759 0.9667 0.9667 0.0092 0.95%
2026-03-04 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9667 0.9667 0.9772 0.9772 -0.0105 -1.07%
2026-03-03 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9772 0.9772 0.9916 0.9916 -0.0144 -1.45%
2026-03-02 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9916 0.9916 0.9889 0.9889 0.0027 0.27%
2026-02-27 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9889 0.9889 0.9903 0.9903 -0.0014 -0.14%
2026-02-26 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9903 0.9903 0.9914 0.9914 -0.0011 -0.11%
2026-02-25 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9914 0.9914 0.9866 0.9866 0.0048 0.49%
2026-02-24 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9866 0.9866 0.9762 0.9762 0.0104 1.07%
2026-02-13 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9762 0.9762 0.9901 0.9901 -0.0139 -1.40%
2026-02-12 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9901 0.9901 0.9882 0.9882 0.0019 0.19%
2026-02-11 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9882 0.9882 0.9889 0.9889 -0.0007 -0.07%
2026-02-10 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9889 0.9889 0.9860 0.9860 0.0029 0.29%
2026-02-09 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9860 0.9860 0.9718 0.9718 0.0142 1.46%
2026-02-06 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9718 0.9718 0.9748 0.9748 -0.0030 -0.31%
2026-02-05 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9748 0.9748 0.9800 0.9800 -0.0052 -0.53%
2026-02-04 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9800 0.9800 0.9700 0.9700 0.0100 1.03%
2026-02-03 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9700 0.9700 0.9574 0.9574 0.0126 1.32%
2026-02-02 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9574 0.9574 0.9796 0.9796 -0.0222 -2.27%
2026-01-30 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9796 0.9796 0.9883 0.9883 -0.0087 -0.88%
2026-01-29 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9883 0.9883 0.9827 0.9827 0.0056 0.57%
2026-01-28 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9827 0.9827 0.9793 0.9793 0.0034 0.35%
2026-01-27 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9793 0.9793 0.9803 0.9803 -0.0010 -0.10%
2026-01-26 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9803 0.9803 0.9780 0.9780 0.0023 0.24%
2026-01-23 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9780 0.9780 0.9791 0.9791 -0.0011 -0.11%
2026-01-22 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9791 0.9791 0.9799 0.9799 -0.0008 -0.08%
2026-01-21 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9799 0.9799 0.9771 0.9771 0.0028 0.29%
2026-01-20 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9771 0.9771 0.9775 0.9775 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9775 0.9775 0.9754 0.9754 0.0021 0.22%
2026-01-16 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9754 0.9754 0.9783 0.9783 -0.0029 -0.30%
2026-01-15 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9783 0.9783 0.9767 0.9767 0.0016 0.16%
2026-01-14 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9767 0.9767 0.9794 0.9794 -0.0027 -0.28%
2026-01-13 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9794 0.9794 0.9836 0.9836 -0.0042 -0.43%
2026-01-12 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9836 0.9836 0.9789 0.9789 0.0047 0.48%
2026-01-09 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9789 0.9789 0.9731 0.9731 0.0058 0.60%
2026-01-08 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9731 0.9731 0.9797 0.9797 -0.0066 -0.67%
2026-01-07 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9797 0.9797 0.9834 0.9834 -0.0037 -0.38%
2026-01-06 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9834 0.9834 0.9667 0.9667 0.0167 1.73%
2026-01-05 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9667 0.9667 0.9529 0.9529 0.0138 1.45%
2025-12-31 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9529 0.9529 0.9552 0.9552 -0.0023 -0.24%
2025-12-30 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9552 0.9552 0.9522 0.9522 0.0030 0.32%
2025-12-29 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9522 0.9522 0.9569 0.9569 -0.0047 -0.49%
2025-12-26 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9569 0.9569 0.9545 0.9545 0.0024 0.25%
2025-12-25 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9545 0.9545 0.9536 0.9536 0.0009 0.09%
2025-12-24 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9536 0.9536 0.9510 0.9510 0.0026 0.27%
2025-12-23 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9510 0.9510 0.9487 0.9487 0.0023 0.24%
2025-12-22 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9487 0.9487 0.9460 0.9460 0.0027 0.29%
2025-12-19 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9460 0.9460 0.9418 0.9418 0.0042 0.45%
2025-12-18 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9418 0.9418 0.9444 0.9444 -0.0026 -0.28%
2025-12-17 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9444 0.9444 0.9284 0.9284 0.0160 1.72%
2025-12-16 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9284 0.9284 0.9371 0.9371 -0.0087 -0.93%
2025-12-15 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9371 0.9371 0.9404 0.9404 -0.0033 -0.35%
2025-12-12 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9404 0.9404 0.9335 0.9335 0.0069 0.74%
2025-12-11 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9335 0.9335 0.9381 0.9381 -0.0046 -0.49%
2025-12-10 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9381 0.9381 0.9367 0.9367 0.0014 0.15%
2025-12-09 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9367 0.9367 0.9440 0.9440 -0.0073 -0.77%
2025-12-08 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9440 0.9440 0.9398 0.9398 0.0042 0.45%
2025-12-05 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9398 0.9398 0.9314 0.9314 0.0084 0.90%
2025-12-04 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9314 0.9314 0.9293 0.9293 0.0021 0.23%
2025-12-03 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9293 0.9293 0.9307 0.9307 -0.0014 -0.15%
2025-12-02 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9307 0.9307 0.9329 0.9329 -0.0022 -0.24%
2025-12-01 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9329 0.9329 0.9224 0.9224 0.0105 1.14%
2025-11-28 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9224 0.9224 0.9193 0.9193 0.0031 0.34%
2025-11-27 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9193 0.9193 0.9189 0.9189 0.0004 0.04%
2025-11-26 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9189 0.9189 0.9168 0.9168 0.0021 0.23%
2025-11-25 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9168 0.9168 0.9082 0.9082 0.0086 0.95%
2025-11-24 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9082 0.9082 0.9088 0.9088 -0.0006 -0.07%
2025-11-21 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9088 0.9088 0.9279 0.9279 -0.0191 -2.06%
2025-11-20 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9279 0.9279 0.9292 0.9292 -0.0013 -0.14%
2025-11-19 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9292 0.9292 0.9244 0.9244 0.0048 0.52%
2025-11-18 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9244 0.9244 0.9291 0.9291 -0.0047 -0.51%
2025-11-17 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9291 0.9291 0.9361 0.9361 -0.0070 -0.75%
2025-11-14 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9361 0.9361 0.9468 0.9468 -0.0107 -1.13%
2025-11-13 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9468 0.9468 0.9377 0.9377 0.0091 0.97%
2025-11-12 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9377 0.9377 0.9389 0.9389 -0.0012 -0.13%
2025-11-11 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9389 0.9389 0.9451 0.9451 -0.0062 -0.66%
2025-11-10 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9451 0.9451 0.9396 0.9396 0.0055 0.59%
2025-11-07 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9396 0.9396 0.9418 0.9418 -0.0022 -0.23%
2025-11-06 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9418 0.9418 0.9296 0.9296 0.0122 1.31%
2025-11-05 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9296 0.9296 0.9284 0.9284 0.0012 0.13%
2025-11-04 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9284 0.9284 0.9360 0.9360 -0.0076 -0.81%
2025-11-03 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9360 0.9360 0.9336 0.9336 0.0024 0.26%
2025-10-31 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9336 0.9336 0.9456 0.9456 -0.0120 -1.27%
2025-10-30 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9456 0.9456 0.9486 0.9486 -0.0030 -0.32%
2025-10-29 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9486 0.9486 0.9376 0.9376 0.0110 1.17%
2025-10-28 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9376 0.9376 0.9409 0.9409 -0.0033 -0.35%
2025-10-27 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9409 0.9409 0.9301 0.9301 0.0108 1.16%
2025-10-24 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9301 0.9301 0.9230 0.9230 0.0071 0.77%
2025-10-23 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9230 0.9230 0.9193 0.9193 0.0037 0.40%
2025-10-22 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9193 0.9193 0.9197 0.9197 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9197 0.9197 0.9104 0.9104 0.0093 1.02%
2025-10-20 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9104 0.9104 0.9051 0.9051 0.0053 0.59%
2025-10-17 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9051 0.9051 0.9222 0.9222 -0.0171 -1.85%
2025-10-16 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9222 0.9222 0.9213 0.9213 0.0009 0.10%
2025-10-15 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9213 0.9213 0.9103 0.9103 0.0110 1.21%
2025-10-14 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9103 0.9103 0.9165 0.9165 -0.0062 -0.68%
2025-10-13 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9165 0.9165 0.9231 0.9231 -0.0066 -0.71%
2025-10-10 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9231 0.9231 0.9324 0.9324 -0.0093 -1.00%
2025-10-09 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9324 0.9324 0.9139 0.9139 0.0185 2.02%
2025-09-30 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9139 0.9139 0.9105 0.9105 0.0034 0.37%
2025-09-29 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9105 0.9105 0.9012 0.9012 0.0093 1.03%
2025-09-26 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9012 0.9012 0.9063 0.9063 -0.0051 -0.56%
2025-09-25 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9063 0.9063 0.9035 0.9035 0.0028 0.31%
2025-09-24 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9035 0.9035 0.8958 0.8958 0.0077 0.86%
2025-09-23 010909 大成沪深300增强发起式C 0.8958 0.8958 0.8999 0.8999 -0.0041 -0.46%
2025-09-22 010909 大成沪深300增强发起式C 0.8999 0.8999 0.9007 0.9007 -0.0008 -0.09%
2025-09-19 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9007 0.9007 0.8995 0.8995 0.0012 0.13%
2025-09-18 010909 大成沪深300增强发起式C 0.8995 0.8995 0.9130 0.9130 -0.0135 -1.48%
2025-09-17 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9130 0.9130 0.9079 0.9079 0.0051 0.56%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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