大成纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克100指数ETF)基金净值查询(159513)
今天最新净值
1.6560
0.0144 0.87%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6560
- 成立日期：2023-07-12
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：46.4705亿
- 最近资产：55.43亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一月大成纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克100指数ETF基金净值查询
近一月,大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6413 |
1.6413 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0147 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6560 |
1.6560 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0144 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6416 |
1.6416 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0179 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6595 |
1.6595 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6653 |
1.6653 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6670 |
1.6670 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6669 |
1.6669 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6640 |
1.6640 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0187 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6453 |
1.6453 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6412 |
1.6412 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0220 |
-1.34% |
|
|
| 2026-08-31 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6632 |
1.6632 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6616 |
1.6616 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0124 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6740 |
1.6740 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0237 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6503 |
1.6503 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6500 |
1.6500 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0105 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6395 |
1.6395 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0157 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6552 |
1.6552 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6496 |
1.6496 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0129 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6625 |
1.6625 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6673 |
1.6673 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0279 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6952 |
1.6952 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0031 |
-0.18% |
