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大成恒享春晓一年定开混合A - 基金主页(代码:011075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9109 -0.0009 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9145
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0034亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王磊

大成恒享春晓一年定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	分红	每份派现金0.0036元

大成恒享春晓一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300251	光线传媒	15.8500	2.57%	1.97%
002025	航天电器	2.6100	2.49%	6.99%
300775	三角防务	4.0900	2.27%	1.39%
300408	三环集团	3.5900	2.10%	6.10%
601155	新城控股	7.3400	1.67%	2.64%
000725	京东方Ａ	19.5100	1.51%	3.36%
300674	宇信科技	4.6600	1.51%	2.35%
603260	合盛硅业	1.2300	1.25%	0.19%
300170	汉得信息	7.0800	1.17%	-0.20%
000762	西藏矿业	2.0300	1.16%	4.62%

大成恒享春晓一年定开混合A(011075)基金档案

基金代码	011075	基金简称	大成恒享春晓一年定开混合A	基金全称
发行日期	2021-01-22~2021-02-05	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王磊	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	1.0034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%