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大成恒享春晓一年定开混合A基金盘中实时估值(011075)

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今天最新净值 0.9109 -0.0009 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9145
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0034亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王磊

大成恒享春晓一年定开混合A基金011075重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300251	光线传媒	15.8500	2.57%	1.97%	0.0506%
002025	航天电器	2.6100	2.49%	6.99%	0.1741%
300775	三角防务	4.0900	2.27%	1.39%	0.0316%
300408	三环集团	3.5900	2.10%	6.10%	0.1281%
601155	新城控股	7.3400	1.67%	2.64%	0.0441%
000725	京东方Ａ	19.5100	1.51%	3.36%	0.0507%
300674	宇信科技	4.6600	1.51%	2.35%	0.0355%
603260	合盛硅业	1.2300	1.25%	0.19%	0.0024%
300170	汉得信息	7.0800	1.17%	-0.20%	-0.0023%
000762	西藏矿业	2.0300	1.16%	4.62%	0.0536%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.7%		0.5684%		28.86%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成恒享春晓一年定开混合A基金011075实时估值图

大成恒享春晓一年定开混合A基金011075实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%