大成中证A500ETF发起式联接A(大成中证A500指数发起式A)基金净值查询(022421)
今天最新净值
1.2024
-0.0067 -0.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2024
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.47亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一月大成中证A500ETF发起式联接A|大成中证A500指数发起式A基金净值查询
近一月,大成中证A500ETF发起式联接A(022421)基金累计收益率-4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.1963 |
1.1963 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0106 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0178 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0141 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0179 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0415 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0231 |
1.84% |
