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大成中证A500ETF发起式联接A(大成中证A500指数发起式A)基金净值查询(022421)

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今天最新净值 1.1963 -0.0061 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1963
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.47亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一周大成中证A500ETF发起式联接A|大成中证A500指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成中证A500ETF发起式联接A(022421)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2073	1.2073	1.1963	1.1963	0.0110	0.92%
2026-09-15	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.1963	1.1963	1.2024	1.2024	-0.0061	-0.51%
2026-09-14	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2024	1.2024	1.2091	1.2091	-0.0067	-0.55%
2026-09-11	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2091	1.2091	1.2211	1.2211	-0.0120	-0.98%
2026-09-10	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2211	1.2211	1.2280	1.2280	-0.0069	-0.56%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%