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大成中证A500ETF发起式联接C(大成中证A500指数发起式C) - 基金主页(代码:022422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2018 0.0109 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2018
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.25亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.71%	-1.69%	-3.94%	-7.35%	2.89%	-	-	23.60%
同类排名	2623/4773	2548/5465	2918/5421	2772/5231	2176/4394			-

大成中证A500ETF发起式联接C(022422)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1973	-0.37%
2026-09-16	1.2018	0.92%
2026-09-15	1.1909	-0.50%
2026-09-14	1.1969	-0.56%
2026-09-11	1.2036	-0.98%
2026-09-10	1.2155	-0.56%

大成中证A500ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.02%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.02%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.02%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	0.01%	1.17%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.01%	3.36%
002384	东山精密	0.0000	0.01%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	0.01%	0.09%
300059	东方财富	0.0000	0.01%	0.82%
300408	三环集团	0.0000	0.01%	6.10%
601318	中国平安	0.0000	0.01%	1.13%

大成中证A500ETF发起式联接C(022422)基金档案

基金代码	022422	基金简称	大成中证A500ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	3.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%