大成中证1000指数增强发起式C基金净值查询(018662)
今天最新净值
1.3574
0.0102 0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5027
0.0123 0.8271%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3574
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0947亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旺
近一月大成中证1000指数增强发起式C基金净值查询
近一月,大成中证1000指数增强发起式C(018662)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0102 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0288 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0158 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0174 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0159 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3896 |
1.3896 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0177 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0117 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4106 |
1.4106 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0272 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0103 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0180 |
1.32% |
| 2026-08-19 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3586 |
1.3586 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0662 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
018662 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4248 |
1.4248 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0328 |
2.36% |
