| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0500 | 3.42% | -0.05% |
| 600900 | 长江电力 | 3.0200 | 2.41% | 1.35% |
| 000651 | 格力电器 | 1.6900 | 2.34% | 1.79% |
| 601328 | 交通银行 | 12.1600 | 2.34% | 2.25% |
| 601668 | 中国建筑 | 10.7300 | 2.34% | 0.83% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.0800 | 2.28% | 0.82% |
| 601398 | 工商银行 | 13.2400 | 2.22% | 0.97% |
| 600028 | 中国石化 | 10.4100 | 2.20% | -1.66% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.8300 | 2.16% | -2.46% |
| 000725 | 京东方A | 12.8200 | 2.14% | 3.36% |
| 基金代码 | 515520 | 基金简称 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2019-08-19~2019-09-18 | 成立日期 | 2019-09-26 | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 大成基金 | ||
| 最近资产 | 0.27亿 | 最近份额 | 0.2119亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.87% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.87% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.48% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.30% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.30% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.27% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.26% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.37% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.31% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.85% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.84% |