大成景气精选六个月持有混合A基金净值查询(013435)
今天最新净值
1.2316
-0.0121 -0.97%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4820
-0.0156 -1.0384%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2316
- 成立日期：2021-10-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.3479亿
- 最近资产：18.66亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一月,大成景气精选六个月持有混合A(013435)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0166 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0328 |
-2.64% |
| 2026-09-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0317 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.3082 |
1.3082 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0247 |
1.92% |
| 2026-09-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0264 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0151 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0286 |
2.30% |
| 2026-09-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0199 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0226 |
1.81% |
| 2026-08-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0219 |
-1.76% |
| 2026-08-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0303 |
2.45% |
| 2026-08-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0198 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0144 |
1.20% |
| 2026-08-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0266 |
2.26% |
