大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询(013363)
今天最新净值
1.1125
-0.0282 -2.53%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3305
0.0080 0.6078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1125
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
近一月,大成中国优势混合(QDII)A(013363)基金累计收益率-4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0282 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0244 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0158 |
1.36% |
| 2026-09-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0188 |
1.61% |
| 2026-09-02 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0068 |
-0.58% |
|
|
| 2026-08-31 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0342 |
-2.94% |
| 2026-08-28 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0201 |
1.68% |
| 2026-08-25 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0191 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0342 |
2.93% |
| 2026-08-19 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0171 |
1.48% |
