大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询(013363)
今天最新净值
1.1125
-0.0282 -2.53%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3305
0.0080 0.6078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1125
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
近一年,大成中国优势混合(QDII)A(013363)基金累计收益率-25.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0282 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0244 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0158 |
1.36% |
| 2026-09-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0188 |
1.61% |
| 2026-09-02 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0068 |
-0.58% |
|
|
| 2026-08-31 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0342 |
-2.94% |
| 2026-08-28 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0201 |
1.68% |
| 2026-08-25 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0191 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0342 |
2.93% |
| 2026-08-19 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0171 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0173 |
-1.52% |
| 2026-08-12 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0118 |
-1.01% |
|
|
| 2026-08-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0145 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0386 |
3.32% |
| 2026-08-06 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1209 |
1.1209 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0304 |
2.71% |
| 2026-08-04 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0109 |
1.00% |
| 2026-08-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0154 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0216 |
-2.01% |
| 2026-07-29 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-07-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0177 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0102 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1126 |
1.1126 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0146 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0127 |
1.16% |
| 2026-07-20 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0378 |
3.48% |
| 2026-07-17 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0475 |
1.0475 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0658 |
-6.28% |
| 2026-07-16 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1110 |
1.1110 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0184 |
1.66% |
| 2026-07-14 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0148 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0140 |
1.29% |
| 2026-07-09 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0107 |
-0.99% |
| 2026-07-08 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-07-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0784 |
1.0784 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0289 |
-2.68% |
| 2026-07-06 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1027 |
1.1027 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0419 |
3.80% |
| 2026-07-02 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0195 |
1.84% |
| 2026-07-01 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0406 |
1.0406 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0433 |
4.16% |
| 2026-06-26 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0246 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0230 |
-2.25% |
| 2026-06-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0100 |
0.96% |
| 2026-06-23 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0233 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2026-06-18 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0129 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0769 |
1.0769 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0276 |
-2.56% |
| 2026-06-15 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1045 |
1.1045 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0253 |
2.29% |
| 2026-06-12 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0279 |
2.59% |
| 2026-06-11 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-06-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-06-08 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0310 |
-2.91% |
| 2026-06-05 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0235 |
-2.15% |
| 2026-06-04 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0231 |
-2.06% |
| 2026-06-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0182 |
-1.59% |
| 2026-06-02 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0114 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0254 |
-2.21% |
| 2026-05-29 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1749 |
1.1749 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0315 |
-2.68% |
| 2026-05-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2128 |
1.2128 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0223 |
1.84% |
| 2026-05-25 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0248 |
2.08% |
| 2026-05-21 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-05-19 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2026-05-18 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1798 |
1.1798 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0266 |
-2.25% |
| 2026-05-15 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0332 |
-2.75% |
| 2026-05-14 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0218 |
-1.76% |
| 2026-05-13 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2026-05-12 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-05-08 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-05-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0204 |
1.57% |
| 2026-04-29 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0136 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0276 |
-2.18% |
| 2026-04-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2962 |
1.2962 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3043 |
1.3043 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0125 |
0.96% |
| 2026-04-23 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2918 |
1.2918 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0354 |
-2.74% |
| 2026-04-22 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2026-04-16 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0142 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0202 |
1.51% |
| 2026-04-14 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0150 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3001 |
1.3001 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0187 |
-1.44% |
| 2026-04-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2026-04-08 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3263 |
1.3263 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0391 |
2.95% |
| 2026-04-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2877 |
1.2877 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0159 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3036 |
1.3036 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0556 |
4.27% |
| 2026-03-31 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-03-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0351 |
2.80% |
| 2026-03-26 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0254 |
-2.08% |
| 2026-03-25 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0138 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2303 |
1.2303 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0461 |
3.75% |
| 2026-03-23 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.1842 |
1.1842 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0534 |
-4.51% |
| 2026-03-20 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2026-03-19 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.2540 |
1.2540 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0623 |
-4.97% |
| 2026-03-18 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2026-03-16 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0248 |
-1.88% |
| 2026-03-12 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0422 |
3.09% |
| 2026-03-09 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0220 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0157 |
1.17% |
| 2026-03-05 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3303 |
1.3303 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-03-04 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3443 |
1.3443 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0593 |
-4.41% |
| 2026-03-02 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4036 |
1.4036 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2026-02-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0107 |
0.76% |
| 2026-02-26 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4079 |
1.4079 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0454 |
-3.22% |
| 2026-02-25 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4533 |
1.4533 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0214 |
1.47% |
| 2026-02-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0265 |
1.85% |
| 2026-02-13 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0369 |
-2.63% |
| 2026-02-12 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2026-02-11 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0150 |
1.04% |
| 2026-02-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0197 |
1.37% |
| 2026-02-09 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4175 |
1.4175 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0404 |
2.85% |
| 2026-02-06 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3771 |
1.3771 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0106 |
-0.76% |
| 2026-02-05 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3877 |
1.3877 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0225 |
-1.62% |
| 2026-02-04 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4102 |
1.4102 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4032 |
1.4032 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0239 |
1.70% |
| 2026-02-02 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3793 |
1.3793 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0360 |
-2.61% |
| 2026-01-30 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0562 |
-3.97% |
| 2026-01-29 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4715 |
1.4715 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4774 |
1.4774 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0282 |
1.91% |
| 2026-01-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4492 |
1.4492 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0058 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4446 |
1.4446 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0145 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4301 |
1.4301 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-01-21 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4381 |
1.4381 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0172 |
1.20% |
| 2026-01-20 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4244 |
1.4244 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0232 |
-1.63% |
| 2026-01-16 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4476 |
1.4476 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4534 |
1.4534 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0132 |
-0.90% |
| 2026-01-14 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0149 |
1.02% |
| 2026-01-13 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0147 |
1.02% |
| 2026-01-12 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0161 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0134 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4061 |
1.4061 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0123 |
0.88% |
| 2026-01-06 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0204 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0423 |
3.08% |
| 2025-12-31 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0108 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0399 |
-3.00% |
| 2025-12-26 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-23 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3763 |
1.3763 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0123 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0184 |
1.35% |
| 2025-12-18 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0111 |
0.83% |
| 2025-12-16 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3398 |
1.3398 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0302 |
-2.25% |
| 2025-12-15 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0252 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3952 |
1.3952 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0320 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0113 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0321 |
-2.35% |
| 2025-12-08 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3996 |
1.3996 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4092 |
1.4092 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0131 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3961 |
1.3961 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0224 |
1.60% |
| 2025-12-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3831 |
1.3831 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0122 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0179 |
1.30% |
| 2025-11-26 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0156 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0351 |
2.62% |
| 2025-11-21 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0580 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3614 |
1.3614 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0113 |
0.83% |
| 2025-11-19 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0284 |
-2.11% |
| 2025-11-17 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3751 |
1.3751 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0302 |
-2.20% |
| 2025-11-14 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0196 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4249 |
1.4249 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0269 |
1.89% |
| 2025-11-12 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3901 |
1.3901 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3967 |
1.3967 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0220 |
1.58% |
| 2025-11-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0227 |
-1.65% |
| 2025-11-06 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0307 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3667 |
1.3667 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3614 |
1.3614 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0369 |
-2.71% |
| 2025-11-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3983 |
1.3983 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3992 |
1.3992 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4059 |
1.4059 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4044 |
1.4044 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0278 |
-1.98% |
| 2025-10-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0218 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4108 |
1.4108 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0202 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.3906 |
1.3906 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0198 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4104 |
1.4104 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0209 |
-1.48% |
| 2025-10-21 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0112 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4201 |
1.4201 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0162 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4039 |
1.4039 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0395 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0132 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4566 |
1.4566 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0472 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4094 |
1.4094 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0696 |
-4.94% |
| 2025-10-13 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.5117 |
1.5117 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0387 |
2.63% |
| 2025-09-26 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4730 |
1.4730 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0340 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.5070 |
1.5070 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0074 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4996 |
1.4996 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.5029 |
1.5029 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.5024 |
1.5024 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.4905 |
1.4905 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0065 |
-0.43% |
