基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成中国优势混合(QDII)A - 基金主页(代码:013363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1198 0.0073 0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3305 0.0080 0.6078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1198
成立日期：2022-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.87%	-2.55%	-1.50%	3.76%	-25.80%	35.16%	29.01%	36.11%
同类排名	93/108	51/115	20/119	32/117	87/99	67/94	49/74	-

大成中国优势混合(QDII)A(013363)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0959	-2.18%
2026-09-14	1.1198	0.66%
2026-09-11	1.1125	-2.53%
2026-09-10	1.1407	-2.14%
2026-09-09	1.1651	0.02%
2026-09-08	1.1649	1.36%

大成中国优势混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02256	和誉-B	0.0000	10.35%	1.10%
02899	紫金矿业	0.0000	9.20%	6.83%
00981	中芯国际	0.0000	8.83%	1.11%
03993	洛阳钼业	0.0000	7.87%	6.46%
01364	古茗	0.0000	6.26%	4.37%
03939	万国黄金集团	0.0000	5.30%	9.17%
01801	信达生物	0.0000	3.93%	5.10%
02616	基石药业-B	0.0000	3.91%	4.82%
09606	映恩生物-B	0.0000	3.22%	1.56%
09999	网易	0.0000	3.00%	0.63%

大成中国优势混合(QDII)A(013363)基金档案

基金代码	013363	基金简称	大成中国优势混合(QDII)A	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-16	成立日期	2022-09-21	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	柏杨	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%