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大成景信债券A基金净值查询(018518)

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今天最新净值 1.0604 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0914
成立日期：2023-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9947亿
最近资产：15.53亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

近一月大成景信债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成景信债券A(018518)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018518	大成景信债券A	1.0606	1.0916	1.0604	1.0914	0.0002	0.02%
2026-09-14	018518	大成景信债券A	1.0604	1.0914	1.0602	1.0912	0.0002	0.02%
2026-09-11	018518	大成景信债券A	1.0602	1.0912	1.0602	1.0912	0.0000	0.00%
2026-09-10	018518	大成景信债券A	1.0602	1.0912	1.0601	1.0911	0.0001	0.01%
2026-09-09	018518	大成景信债券A	1.0601	1.0911	1.0600	1.0910	0.0001	0.01%
2026-09-08	018518	大成景信债券A	1.0600	1.0910	1.0600	1.0910	0.0000	0.00%
2026-09-07	018518	大成景信债券A	1.0600	1.0910	1.0596	1.0906	0.0004	0.04%
2026-09-04	018518	大成景信债券A	1.0596	1.0906	1.0595	1.0905	0.0001	0.01%
2026-09-03	018518	大成景信债券A	1.0595	1.0905	1.0592	1.0902	0.0003	0.03%
2026-09-02	018518	大成景信债券A	1.0592	1.0902	1.0592	1.0902	0.0000	0.00%

2026-09-01	018518	大成景信债券A	1.0592	1.0902	1.0589	1.0899	0.0003	0.03%
2026-08-31	018518	大成景信债券A	1.0589	1.0899	1.0589	1.0899	0.0000	0.00%
2026-08-28	018518	大成景信债券A	1.0589	1.0899	1.0589	1.0899	0.0000	0.00%
2026-08-27	018518	大成景信债券A	1.0589	1.0899	1.0591	1.0901	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	018518	大成景信债券A	1.0591	1.0901	1.0592	1.0902	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018518	大成景信债券A	1.0592	1.0902	1.0590	1.0900	0.0002	0.02%
2026-08-24	018518	大成景信债券A	1.0590	1.0900	1.0587	1.0897	0.0003	0.03%
2026-08-21	018518	大成景信债券A	1.0587	1.0897	1.0588	1.0898	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018518	大成景信债券A	1.0588	1.0898	1.0589	1.0899	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018518	大成景信债券A	1.0589	1.0899	1.0589	1.0899	0.0000	0.00%
2026-08-18	018518	大成景信债券A	1.0589	1.0899	1.0585	1.0895	0.0004	0.04%
2026-08-17	018518	大成景信债券A	1.0585	1.0895	1.0583	1.0893	0.0002	0.02%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%