| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.37% | -0.30% | -2.25% | -12.23% | 3.56% | 40.79% | 24.49% | 4.75% |
| 同类排名 | 398/1209 | 382/1313 | 475/1317 | 828/1304 | 569/1151 | 668/1050 | 529/932 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.8515 | 1.65% |
| 2026-09-15 | 0.8377 | -0.18% |
| 2026-09-14 | 0.8392 | 0.16% |
| 2026-09-11 | 0.8379 | -1.39% |
| 2026-09-10 | 0.8497 | -0.52% |
| 2026-09-09 | 0.8541 | 0.99% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300236 | 上海新阳 | 0.0000 | 9.93% | -0.11% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 8.10% | 1.84% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.91% | 0.60% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 7.19% | 2.55% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 6.53% | 3.07% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 5.74% | -2.29% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 5.54% | 4.17% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 5.31% | 5.19% |
| 300761 | 立华股份 | 0.0000 | 4.57% | -0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.50% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.32% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.32% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.29% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.28% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |