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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(大成标普) - 基金主页(代码:096001)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.7796 -0.0138 -0.49% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.4817
  • 成立日期：2011-03-23
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：8.228亿份
  • 最近份额：2.8782亿
  • 最近资产：6.09亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.36% -1.32% -4.01% 0.25% 8.12% 15.99% 34.92% 264.82%
同类排名 151/354 61/362 215/362 93/362 171/349 216/314 127/246 -
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 2.7572 -0.81%
2026-09-15 2.7796 -0.49%
2026-09-14 2.7934 -0.03%
2026-09-11 2.7941 0.77%
2026-09-10 2.7726 -0.64%
2026-09-09 2.7904 -0.94%
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-20 2025-01-17 2025-01-22 分红 每份派现金0.0745元
2024-01-18 2024-01-17 2024-01-22 分红 每份派现金0.0694元
2022-01-20 2022-01-19 2022-01-24 分红 每份派现金0.0646元
2020-01-17 2020-01-16 2020-01-21 分红 每份派现金0.0580元
2019-01-08 2019-01-07 2019-01-10 分红 每份派现金0.0577元
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金动态
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)基金档案
基金代码 096001 基金简称 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 基金全称 大成标普500等权重指数证券投资基金
发行日期 2011-02-21 成立日期 2011-03-23 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 冉凌浩 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 6.09亿元 最近份额 2.8782亿 成立份额 8.228亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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