大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(大成标普)基金净值查询(096001)
今天最新净值
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-0.0007 -0.03%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4955
- 成立日期：2011-03-23
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：8.228亿份
- 最近份额：2.8782亿
- 最近资产：6.09亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一季大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询
近一季,大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7934 |
3.4955 |
2.7941 |
3.4962 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7941 |
3.4962 |
2.7726 |
3.4747 |
0.0215 |
0.77% |
| 2026-09-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7726 |
3.4747 |
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3.4925 |
-0.0178 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7904 |
3.4925 |
2.8169 |
3.5190 |
-0.0265 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8169 |
3.5190 |
2.8459 |
3.5480 |
-0.0290 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8459 |
3.5480 |
2.8458 |
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0.00% |
| 2026-09-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8458 |
3.5479 |
2.8594 |
3.5615 |
-0.0136 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8594 |
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2.8415 |
3.5436 |
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0.63% |
| 2026-09-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8415 |
3.5436 |
2.8290 |
3.5311 |
0.0125 |
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| 2026-09-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8290 |
3.5311 |
2.8510 |
3.5531 |
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-0.77% |
|
|
| 2026-08-31 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-08-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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-0.0108 |
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| 2026-08-27 |
096001 |
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| 2026-08-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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0.11% |
| 2026-08-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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3.5846 |
2.8834 |
3.5855 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8834 |
3.5855 |
2.8797 |
3.5818 |
0.0037 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8797 |
3.5818 |
2.8619 |
3.5640 |
0.0178 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8619 |
3.5640 |
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-0.83% |
| 2026-08-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8858 |
3.5879 |
2.8602 |
3.5623 |
0.0256 |
0.89% |
| 2026-08-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8602 |
3.5623 |
2.8707 |
3.5728 |
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-0.37% |
| 2026-08-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8707 |
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-0.87% |
| 2026-08-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8958 |
3.5979 |
2.8958 |
3.5979 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-08-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8755 |
3.5776 |
2.8716 |
3.5737 |
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0.14% |
| 2026-08-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8716 |
3.5737 |
2.8652 |
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|
|
| 2026-08-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8652 |
3.5673 |
2.8651 |
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0.00% |
| 2026-08-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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0.0189 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8462 |
3.5483 |
2.8600 |
3.5621 |
-0.0138 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8600 |
3.5621 |
2.8662 |
3.5683 |
-0.0062 |
-0.22% |
| 2026-08-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8662 |
3.5683 |
2.8280 |
3.5301 |
0.0382 |
1.33% |
| 2026-08-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8280 |
3.5301 |
2.8014 |
3.5035 |
0.0266 |
0.95% |
| 2026-07-31 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8014 |
3.5035 |
2.8062 |
3.5083 |
-0.0048 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8062 |
3.5083 |
2.8117 |
3.5138 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8117 |
3.5138 |
2.8355 |
3.5376 |
-0.0238 |
-0.84% |
| 2026-07-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8355 |
3.5376 |
2.8051 |
3.5072 |
0.0304 |
1.08% |
| 2026-07-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8051 |
3.5072 |
2.7869 |
3.4890 |
0.0182 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7869 |
3.4890 |
2.7656 |
3.4677 |
0.0213 |
0.77% |
| 2026-07-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7656 |
3.4677 |
2.7761 |
3.4782 |
-0.0105 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7761 |
3.4782 |
2.7765 |
3.4786 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7765 |
3.4786 |
2.7728 |
3.4749 |
0.0037 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7728 |
3.4749 |
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3.4875 |
-0.0126 |
-0.45% |
| 2026-07-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7854 |
3.4875 |
2.8051 |
3.5072 |
-0.0197 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8051 |
3.5072 |
2.7793 |
3.4814 |
0.0258 |
0.92% |
| 2026-07-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7793 |
3.4814 |
2.7873 |
3.4894 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7873 |
3.4894 |
2.7965 |
3.4986 |
-0.0092 |
-0.33% |
| 2026-07-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7965 |
3.4986 |
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3.5010 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7989 |
3.5010 |
2.7918 |
3.4939 |
0.0071 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7918 |
3.4939 |
2.7770 |
3.4791 |
0.0148 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7770 |
3.4791 |
2.8070 |
3.5091 |
-0.0300 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8070 |
3.5091 |
2.8107 |
3.5128 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8107 |
3.5128 |
2.8099 |
3.5120 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8099 |
3.5120 |
2.8116 |
3.5137 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.8116 |
3.5137 |
2.7912 |
3.4933 |
0.0204 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7912 |
3.4933 |
2.7863 |
3.4884 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7863 |
3.4884 |
2.7916 |
3.4937 |
-0.0053 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7916 |
3.4937 |
2.7867 |
3.4888 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7867 |
3.4888 |
2.7772 |
3.4793 |
0.0095 |
0.34% |
| 2026-06-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7772 |
3.4793 |
2.7593 |
3.4614 |
0.0179 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7593 |
3.4614 |
2.7401 |
3.4422 |
0.0192 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7401 |
3.4422 |
2.7489 |
3.4510 |
-0.0088 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7489 |
3.4510 |
2.7402 |
3.4423 |
0.0087 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7402 |
3.4423 |
2.7251 |
3.4272 |
0.0151 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7251 |
3.4272 |
2.7650 |
3.4671 |
-0.0399 |
-1.46% |
